基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏恒生ETF联接现汇基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.2303 -0.0034 -1.5000% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.2303
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
近一季华夏恒生ETF联接现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生ETF联接现汇(000075)基金累计收益率5.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2233 0.2233 0.2267 0.2267 -0.0034 -1.5000%
2020-01-22 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2267 0.2267 0.2241 0.2241 0.0026 1.1600%
2020-01-21 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2241 0.2241 0.2302 0.2302 -0.0061 -2.6500%
2020-01-20 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2302 0.2302 0.2321 0.2321 -0.0019 -0.8200%
2020-01-17 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2321 0.2321 0.2309 0.2309 0.0012 0.5200%
2020-01-16 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2309 0.2309 0.2298 0.2298 0.0011 0.4800%
2020-01-15 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2298 0.2298 0.2307 0.2307 -0.0009 -0.3900%
2020-01-14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2307 0.2307 0.2314 0.2314 -0.0007 -0.3000%
2020-01-13 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2314 0.2314 0.2291 0.2291 0.0023 1.0000%
2020-01-10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2291 0.2291 0.2282 0.2282 0.0009 0.3900%
2020-01-09 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2282 0.2282 0.2246 0.2246 0.0036 1.6000%
2020-01-08 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2246 0.2246 0.2263 0.2263 -0.0017 -0.7500%
2020-01-07 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2263 0.2263 0.2253 0.2253 0.0010 0.4400%
2020-01-06 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2253 0.2253 0.2269 0.2269 -0.0016 -0.7100%
2020-01-03 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2269 0.2269 0.2276 0.2276 -0.0007 -0.3100%
2020-01-02 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2276 0.2276 0.2250 0.2250 0.0026 1.1600%
2019-12-31 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2250 0.2250 0.2259 0.2259 -0.0009 -0.4000%
2019-12-30 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2259 0.2259 0.2252 0.2252 0.0007 0.3100%
2019-12-27 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2252 0.2252 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-12-24 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2225 0.2225 0.2225 0.2225 0.0000 0.0000%
2019-12-23 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2225 0.2225 0.2224 0.2224 0.0001 0.0500%
2019-12-20 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2224 0.2224 0.2220 0.2220 0.0004 0.1800%
2019-12-19 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2220 0.2220 0.2227 0.2227 -0.0007 -0.3100%
2019-12-18 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2227 0.2227 0.2223 0.2223 0.0004 0.1800%
2019-12-17 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2223 0.2223 0.2197 0.2197 0.0026 1.1800%
2019-12-16 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2197 0.2197 0.2207 0.2207 -0.0010 -0.4500%
2019-12-13 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2207 0.2207 0.2153 0.2153 0.0054 2.5100%
2019-12-12 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2153 0.2153 0.2122 0.2122 0.0031 1.4600%
2019-12-11 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2122 0.2122 0.2106 0.2106 0.0016 0.7600%
2019-12-10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2106 0.2106 0.2110 0.2110 -0.0004 -0.1900%
2019-12-09 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2110 0.2110 0.2111 0.2111 -0.0001 -0.0500%
2019-12-06 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2111 0.2111 0.2089 0.2089 0.0022 1.0500%
2019-12-05 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2089 0.2089 0.2079 0.2079 0.0010 0.4800%
2019-12-04 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2079 0.2079 0.2104 0.2104 -0.0025 -1.1900%
2019-12-03 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2104 0.2104 0.2109 0.2109 -0.0005 -0.2400%
2019-12-02 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2109 0.2109 0.2101 0.2101 0.0008 0.3800%
2019-11-29 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2101 0.2101 0.2142 0.2142 -0.0041 -1.9100%
2019-11-28 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2142 0.2142 0.2147 0.2147 -0.0005 -0.2300%
2019-11-27 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2147 0.2147 0.2144 0.2144 0.0003 0.1400%
2019-11-26 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2144 0.2144 0.2150 0.2150 -0.0006 -0.2800%
2019-11-25 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2150 0.2150 0.2121 0.2121 0.0029 1.3700%
2019-11-22 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2121 0.2121 0.2110 0.2110 0.0011 0.5200%
2019-11-21 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2110 0.2110 0.2141 0.2141 -0.0031 -1.4500%
2019-11-20 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2141 0.2141 0.2158 0.2158 -0.0017 -0.7900%
2019-11-19 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2158 0.2158 0.2127 0.2127 0.0031 1.4600%
2019-11-18 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2127 0.2127 0.2099 0.2099 0.0028 1.3300%
2019-11-15 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2099 0.2099 0.2099 0.2099 0.0000 0.0000%
2019-11-14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2099 0.2099 0.2118 0.2118 -0.0019 -0.9000%
2019-11-13 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2118 0.2118 0.2156 0.2156 -0.0038 -1.7600%
2019-11-12 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2156 0.2156 0.2147 0.2147 0.0009 0.4200%
2019-11-11 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2147 0.2147 0.2202 0.2202 -0.0055 -2.5000%
2019-11-08 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2202 0.2202 0.2217 0.2217 -0.0015 -0.6800%
2019-11-07 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2217 0.2217 0.2203 0.2203 0.0014 0.6400%
2019-11-06 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2203 0.2203 0.2200 0.2200 0.0003 0.1400%
2019-11-05 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2200 0.2200 0.2190 0.2190 0.0010 0.4600%
2019-11-04 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2190 0.2190 0.2157 0.2157 0.0033 1.5300%
2019-11-01 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2157 0.2157 0.2142 0.2142 0.0015 0.7000%
2019-10-31 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2142 0.2142 0.2122 0.2122 0.0020 0.9400%
2019-10-30 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2122 0.2122 0.2131 0.2131 -0.0009 -0.4200%
2019-10-29 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2131 0.2131 0.2140 0.2140 -0.0009 -0.4200%
2019-10-28 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2140 0.2140 0.2123 0.2123 0.0017 0.8000%
2019-10-25 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2123 0.2123 0.2132 0.2132 -0.0009 -0.4200%
2019-10-24 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2132 0.2132 0.2113 0.2113 0.0019 0.9000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII) 2.0840 2.6096%
海富通大中华混合(QDII) 1.3380 2.6074%
华安香港 1.5180 2.4983%
华宝海外中国混合 1.8630 2.1942%
景顺大中华 1.6520 2.1645%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8390 2.1099%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0230 2.0958%
国富亚洲 1.1560 1.9400%
广发全球精选 1.7420 1.9310%
国富大中华人民币 1.6460 1.8564%
华夏恒生ETF联接现汇基金动态
关闭
关闭
关闭
关闭