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华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.2009 -0.0031 -1.5196% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:0.2009
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
近一季华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)(000075)基金累计收益率-11.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2009 0.2009 0.2040 0.2040 -0.0031 -1.5196%
2020-08-06 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2040 0.2040 0.2053 0.2053 -0.0013 -0.6332%
2020-08-05 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2053 0.2053 0.2042 0.2042 0.0011 0.5400%
2020-08-04 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2042 0.2042 0.2003 0.2003 0.0039 1.9500%
2020-08-03 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2003 0.2003 0.2015 0.2015 -0.0012 -0.6000%
2020-07-31 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2015 0.2015 0.2023 0.2023 -0.0008 -0.4000%
2020-07-30 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2023 0.2023 0.2037 0.2037 -0.0014 -0.6900%
2020-07-29 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2037 0.2037 0.2028 0.2028 0.0009 0.4400%
2020-07-28 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2028 0.2028 0.2015 0.2015 0.0013 0.6500%
2020-07-27 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2015 0.2015 0.2023 0.2023 -0.0008 -0.4000%
2020-07-24 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2023 0.2023 0.2066 0.2066 -0.0043 -2.0800%
2020-07-23 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2066 0.2066 0.2052 0.2052 0.0014 0.6800%
2020-07-22 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2052 0.2052 0.2096 0.2096 -0.0044 -2.1000%
2020-07-21 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2096 0.2096 0.2049 0.2049 0.0047 2.2900%
2020-07-20 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2049 0.2049 0.2053 0.2053 -0.0004 -0.1900%
2020-07-17 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2053 0.2053 0.2043 0.2043 0.0010 0.4900%
2020-07-16 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2043 0.2043 0.2084 0.2084 -0.0041 -1.9700%
2020-07-15 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2084 0.2084 0.2085 0.2085 -0.0001 -0.0500%
2020-07-14 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2085 0.2085 0.2107 0.2107 -0.0022 -1.0400%
2020-07-13 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2107 0.2107 0.2104 0.2104 0.0003 0.1400%
2020-07-10 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2104 0.2104 0.2142 0.2142 -0.0038 -1.7700%
2020-07-09 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2142 0.2142 0.2134 0.2134 0.0008 0.3700%
2020-07-08 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2134 0.2134 0.2124 0.2124 0.0010 0.4700%
2020-07-07 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2124 0.2124 0.2147 0.2147 -0.0023 -1.0700%
2020-07-06 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2147 0.2147 0.2071 0.2071 0.0076 3.6700%
2020-07-03 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2071 0.2071 0.2053 0.2053 0.0018 0.8800%
2020-07-02 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2053 0.2053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-06-30 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1990 0.1990 0.1979 0.1979 0.0011 0.5558%
2020-06-29 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1979 0.1979 0.2018 0.2018 -0.0039 -1.9326%
2020-06-24 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2018 0.2018 0.2028 0.2028 -0.0010 -0.4931%
2020-06-23 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2028 0.2028 0.1995 0.1995 0.0033 1.6500%
2020-06-22 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1995 0.1995 0.2002 0.2002 -0.0007 -0.3500%
2020-06-19 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2002 0.2002 0.1988 0.1988 0.0014 0.7000%
2020-06-18 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1988 0.1988 0.1989 0.1989 -0.0001 -0.0500%
2020-06-17 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1989 0.1989 0.1980 0.1980 0.0009 0.4500%
2020-06-16 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1980 0.1980 0.1936 0.1936 0.0044 2.2700%
2020-06-15 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1936 0.1936 0.1976 0.1976 -0.0040 -2.0200%
2020-06-12 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1976 0.1976 0.1990 0.1990 -0.0014 -0.7000%
2020-06-11 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1990 0.1990 0.2034 0.2034 -0.0044 -2.1600%
2020-06-10 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2034 0.2034 0.2033 0.2033 0.0001 0.0500%
2020-06-09 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2033 0.2033 0.2011 0.2011 0.0022 1.0900%
2020-06-08 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2011 0.2011 0.2011 0.2011 0.0000 0.0000%
2020-06-05 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2011 0.2011 0.1979 0.1979 0.0032 1.6200%
2020-06-04 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1979 0.1979 0.1974 0.1974 0.0005 0.2500%
2020-06-03 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1974 0.1974 0.1946 0.1946 0.0028 1.4400%
2020-06-02 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1946 0.1946 0.1923 0.1923 0.0023 1.2000%
2020-06-01 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1923 0.1923 0.1863 0.1863 0.0060 3.2200%
2020-05-29 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1863 0.1863 0.1876 0.1876 -0.0013 -0.6900%
2020-05-28 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1876 0.1876 0.1889 0.1889 -0.0013 -0.6900%
2020-05-27 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1889 0.1889 0.1896 0.1896 -0.0007 -0.3700%
2020-05-26 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1896 0.1896 0.1863 0.1863 0.0033 1.7700%
2020-05-25 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1863 0.1863 0.1859 0.1859 0.0004 0.2200%
2020-05-22 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1859 0.1859 0.1965 0.1965 -0.0106 -5.3900%
2020-05-21 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1965 0.1965 0.1976 0.1976 -0.0011 -0.5600%
2020-05-20 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1976 0.1976 0.1974 0.1974 0.0002 0.1000%
2020-05-19 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1974 0.1974 0.1937 0.1937 0.0037 1.9100%
2020-05-18 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1937 0.1937 0.1925 0.1925 0.0012 0.6200%
2020-05-15 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1925 0.1925 0.1927 0.1927 -0.0002 -0.1000%
2020-05-14 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1927 0.1927 0.1955 0.1955 -0.0028 -1.4300%
2020-05-13 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1955 0.1955 0.1960 0.1960 -0.0005 -0.2600%
2020-05-12 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1960 0.1960 0.1987 0.1987 -0.0027 -1.3600%
2020-05-11 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1987 0.1987 0.1959 0.1959 0.0028 1.4300%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏高端制造混合 1.2630 2.2700%
华夏节能环保股票 1.6525 1.5700%
华夏大盘 18.6410 1.4600%
华夏产业升级混合 1.9102 1.0000%
黄金9999 4.4541 0.6895%
华夏黄金ETF联接A 1.0795 0.6400%
华夏黄金ETF联接C 1.0792 0.6300%
华夏经典 1.7080 0.5900%
华夏新活力混合A 1.2770 0.2400%
华夏圆和混合 1.3145 0.2400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1676 -1.3000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1676 -1.3000%
恒生H股 0.8063 -1.3100%
H股ETF联接A(人民币) 1.1636 -1.3200%
恒生中企 0.9406 -1.3700%
H股ETF 1.1683 -1.4093%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2009 -1.5196%
添富恒生 1.0730 -1.5600%
恒生ETF 1.3670 -1.6547%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.6520 1.8496%
华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)基金动态