华夏恒生ETF联接现汇(恒生ETF联接(美元现汇))基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.2402 0.0059 2.52% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2402
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.547亿份
最近份额：396.7069亿
最近资产：46.67亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏恒生ETF联接现汇|恒生ETF联接(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生ETF联接现汇(000075)基金累计收益率5.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2413	0.2413	0.2402	0.2402	0.0011	0.46%
2026-01-28	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2402	0.2402	0.2343	0.2343	0.0059	2.52%
2026-01-27	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2343	0.2343	0.2314	0.2314	0.0029	1.25%
2026-01-26	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2314	0.2314	0.2312	0.2312	0.0002	0.09%
2026-01-23	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2312	0.2312	0.2303	0.2303	0.0009	0.39%
2026-01-22	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2303	0.2303	0.2299	0.2299	0.0004	0.17%
2026-01-21	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2299	0.2299	0.2291	0.2291	0.0008	0.35%
2026-01-20	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2291	0.2291	0.2298	0.2298	-0.0007	-0.30%
2026-01-19	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2298	0.2298	0.2322	0.2322	-0.0024	-1.03%
2026-01-16	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2322	0.2322	0.2329	0.2329	-0.0007	-0.30%

2026-01-15	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2329	0.2329	0.2333	0.2333	-0.0004	-0.17%
2026-01-14	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2333	0.2333	0.2322	0.2322	0.0011	0.47%
2026-01-13	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2322	0.2322	0.2303	0.2303	0.0019	0.83%
2026-01-12	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2303	0.2303	0.2272	0.2272	0.0031	1.36%
2026-01-09	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2272	0.2272	0.2266	0.2266	0.0006	0.26%
2026-01-08	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2266	0.2266	0.2292	0.2292	-0.0026	-1.13%
2026-01-07	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2292	0.2292	0.2314	0.2314	-0.0022	-0.95%
2026-01-06	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2314	0.2314	0.2282	0.2282	0.0032	1.40%
2026-01-05	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2282	0.2282	0.2225	0.2225	0.0057	2.56%
2025-12-31	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2225	0.2225	0.2245	0.2245	-0.0020	-0.89%
2025-12-30	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2245	0.2245	0.2228	0.2228	0.0017	0.76%
2025-12-29	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2228	0.2228	0.2243	0.2243	-0.0015	-0.67%
2025-12-26	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2243	0.2243	0.2243	0.2243	0.0000	0.00%
2025-12-25	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2243	0.2243	0.2242	0.2242	0.0001	0.04%
2025-12-24	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2242	0.2242	0.2239	0.2239	0.0003	0.13%

2025-12-23	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2239	0.2239	0.2240	0.2240	-0.0001	-0.04%
2025-12-22	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2240	0.2240	0.2231	0.2231	0.0009	0.40%
2025-12-19	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2231	0.2231	0.2215	0.2215	0.0016	0.72%
2025-12-18	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2215	0.2215	0.2213	0.2213	0.0002	0.09%
2025-12-17	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2213	0.2213	0.2193	0.2193	0.0020	0.91%
2025-12-16	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2193	0.2193	0.2225	0.2225	-0.0032	-1.44%
2025-12-15	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2225	0.2225	0.2254	0.2254	-0.0029	-1.29%
2025-12-12	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2254	0.2254	0.2218	0.2218	0.0036	1.62%
2025-12-11	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2218	0.2218	0.2218	0.2218	0.0000	0.00%
2025-12-10	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2218	0.2218	0.2210	0.2210	0.0008	0.36%
2025-12-09	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2210	0.2210	0.2236	0.2236	-0.0026	-1.16%
2025-12-08	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2236	0.2236	0.2264	0.2264	-0.0028	-1.25%
2025-12-05	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2264	0.2264	0.2251	0.2251	0.0013	0.58%
2025-12-04	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2251	0.2251	0.2235	0.2235	0.0016	0.72%
2025-12-03	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2235	0.2235	0.2259	0.2259	-0.0024	-1.06%
2025-12-02	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2259	0.2259	0.2254	0.2254	0.0005	0.22%
2025-12-01	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2254	0.2254	0.2241	0.2241	0.0013	0.58%
2025-11-28	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2241	0.2241	0.2248	0.2248	-0.0007	-0.31%
2025-11-27	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2248	0.2248	0.2247	0.2247	0.0001	0.04%
2025-11-26	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2247	0.2247	0.2243	0.2243	0.0004	0.18%
2025-11-25	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2243	0.2243	0.2228	0.2228	0.0015	0.67%
2025-11-24	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2228	0.2228	0.2186	0.2186	0.0042	1.92%
2025-11-21	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2186	0.2186	0.2236	0.2236	-0.0050	-2.24%
2025-11-20	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2236	0.2236	0.2236	0.2236	0.0000	0.00%
2025-11-19	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2236	0.2236	0.2247	0.2247	-0.0011	-0.49%
2025-11-18	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2247	0.2247	0.2285	0.2285	-0.0038	-1.66%
2025-11-17	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2285	0.2285	0.2301	0.2301	-0.0016	-0.70%
2025-11-14	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2301	0.2301	0.2343	0.2343	-0.0042	-1.79%
2025-11-13	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2343	0.2343	0.2331	0.2331	0.0012	0.51%
2025-11-12	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2331	0.2331	0.2311	0.2311	0.0020	0.87%
2025-11-11	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2311	0.2311	0.2307	0.2307	0.0004	0.17%
2025-11-10	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2307	0.2307	0.2273	0.2273	0.0034	1.50%
2025-11-07	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2273	0.2273	0.2294	0.2294	-0.0021	-0.92%
2025-11-06	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2294	0.2294	0.2247	0.2247	0.0047	2.09%
2025-11-05	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2247	0.2247	0.2248	0.2248	-0.0001	-0.04%
2025-11-04	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2248	0.2248	0.2266	0.2266	-0.0018	-0.79%
2025-11-03	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2266	0.2266	0.2246	0.2246	0.0020	0.89%
2025-10-31	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2246	0.2246	0.2277	0.2277	-0.0031	-1.36%
2025-10-30	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2277	0.2277	0.2283	0.2283	-0.0006	-0.26%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料	0.5615	6.04%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	5.76%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	4.77%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	4.77%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏地产	0.7595	2.88%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.81%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.11%