基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏恒生联接现汇基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.2055 0.0009 0.4400% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-27 13:35:01
  • 累计净值:0.2055
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
近一季华夏恒生联接现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生联接现汇(000075)基金累计收益率-11.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.2055 0.2055 0.2055 0.2055 0.0000 0.0000%
2020-10-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.2055 0.2055 0.2046 0.2046 0.0009 0.4400%
2020-10-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.2046 0.2046 0.2041 0.2041 0.0005 0.2450%
2020-10-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2041 0.2041 0.2027 0.2027 0.0014 0.6907%
2020-10-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.2027 0.2027 0.2025 0.2025 0.0002 0.0988%
2020-10-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2025 0.2025 0.2012 0.2012 0.0013 0.6500%
2020-10-16 000075 华夏恒生联接现汇 0.2012 0.2012 0.1993 0.1993 0.0019 0.9500%
2020-10-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.1993 0.1993 0.2033 0.2033 -0.0040 -1.9700%
2020-10-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2033 0.2033 0.2033 0.2033 0.0000 0.0000%
2020-10-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2033 0.2033 0.2033 0.2033 0.0000 0.0000%
2020-10-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2033 0.2033 0.1988 0.1988 0.0045 2.2600%
2020-10-09 000075 华夏恒生联接现汇 0.1988 0.1988 0.1937 0.1937 0.0051 2.6300%
2020-09-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.1937 0.1937 0.1922 0.1922 0.0015 0.7800%
2020-09-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.1922 0.1922 0.1937 0.1937 -0.0015 -0.7700%
2020-09-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.1937 0.1937 0.1918 0.1918 0.0019 0.9900%
2020-09-25 000075 华夏恒生联接现汇 0.1918 0.1918 0.1925 0.1925 -0.0007 -0.3600%
2020-09-24 000075 华夏恒生联接现汇 0.1925 0.1925 0.1959 0.1959 -0.0034 -1.7400%
2020-09-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.1959 0.1959 0.1957 0.1957 0.0002 0.1000%
2020-09-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.1957 0.1957 0.1976 0.1976 -0.0019 -0.9600%
2020-09-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.1976 0.1976 0.2016 0.2016 -0.0040 -1.9800%
2020-09-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.2016 0.2016 0.2007 0.2007 0.0009 0.4500%
2020-09-17 000075 华夏恒生联接现汇 0.2007 0.2007 0.2036 0.2036 -0.0029 -1.4200%
2020-09-16 000075 华夏恒生联接现汇 0.2036 0.2036 0.2034 0.2034 0.0002 0.1000%
2020-09-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.2034 0.2034 0.2025 0.2025 0.0009 0.4400%
2020-09-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2025 0.2025 0.2015 0.2015 0.0010 0.5000%
2020-09-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.2015 0.2015 0.2000 0.2000 0.0015 0.7500%
2020-09-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.2000 0.2000 0.2012 0.2012 -0.0012 -0.6000%
2020-09-09 000075 华夏恒生联接现汇 0.2012 0.2012 0.2023 0.2023 -0.0011 -0.5400%
2020-09-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.2023 0.2023 0.2021 0.2021 0.0002 0.1000%
2020-09-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.2021 0.2021 0.2029 0.2029 -0.0008 -0.3900%
2020-09-04 000075 华夏恒生联接现汇 0.2029 0.2029 0.2054 0.2054 -0.0025 -1.2200%
2020-09-03 000075 华夏恒生联接现汇 0.2054 0.2054 0.2066 0.2066 -0.0012 -0.5800%
2020-09-02 000075 华夏恒生联接现汇 0.2066 0.2066 0.2069 0.2069 -0.0003 -0.1500%
2020-09-01 000075 华夏恒生联接现汇 0.2069 0.2069 0.2066 0.2066 0.0003 0.1500%
2020-08-31 000075 华夏恒生联接现汇 0.2066 0.2066 0.2084 0.2084 -0.0018 -0.8600%
2020-08-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2084 0.2084 0.2071 0.2071 0.0013 0.6300%
2020-08-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.2085 0.2085 0.2085 0.2085 0.0000 0.0000%
2020-08-24 000075 华夏恒生联接现汇 0.2090 0.2090 0.2056 0.2056 0.0034 1.6537%
2020-08-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2056 0.2056 0.2030 0.2030 0.0026 1.2808%
2020-08-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2061 0.2061 0.2075 0.2075 -0.0014 -0.6747%
2020-08-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.2075 0.2075 0.2073 0.2073 0.0002 0.0965%
2020-08-17 000075 华夏恒生联接现汇 0.2073 0.2073 0.2060 0.2060 0.0013 0.6311%
2020-08-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2060 0.2060 0.2063 0.2063 -0.0003 -0.1454%
2020-08-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2063 0.2063 0.2065 0.2065 -0.0002 -0.0969%
2020-08-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2065 0.2065 0.2037 0.2037 0.0028 1.3746%
2020-08-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.1998 0.1998 0.2009 0.2009 -0.0011 -0.5475%
2020-08-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.2009 0.2009 0.2040 0.2040 -0.0031 -1.5196%
2020-08-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.2040 0.2040 0.2053 0.2053 -0.0013 -0.6332%
2020-08-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.2053 0.2053 0.2042 0.2042 0.0011 0.5400%
2020-08-04 000075 华夏恒生联接现汇 0.2042 0.2042 0.2003 0.2003 0.0039 1.9500%
2020-08-03 000075 华夏恒生联接现汇 0.2003 0.2003 0.2015 0.2015 -0.0012 -0.6000%
2020-07-31 000075 华夏恒生联接现汇 0.2015 0.2015 0.2023 0.2023 -0.0008 -0.4000%
2020-07-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.2023 0.2023 0.2037 0.2037 -0.0014 -0.6900%
2020-07-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.2037 0.2037 0.2028 0.2028 0.0009 0.4400%
2020-07-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2028 0.2028 0.2015 0.2015 0.0013 0.6500%
2020-07-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.2015 0.2015 0.2023 0.2023 -0.0008 -0.4000%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏高端制造混合 1.1780 2.5200%
华夏兴和 2.6000 2.5200%
华夏能源革新股票 1.8020 2.3900%
新汽车 1.2067 2.2367%
华夏节能环保股票 1.6483 2.0200%
华夏兴华A 2.3990 1.6100%
华夏经济转型股票 2.1730 1.4500%
华夏国企改革混合 1.4340 1.3400%
华夏优势增长混合 2.5630 1.3000%
华夏科技创新混合A 2.0196 1.2800%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(人民币) 1.1279 0.0300%
恒生H股 0.7812 0.0300%
恒生ETF 1.3421 0.0298%
H股ETF 1.1319 0.0265%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2055 0.0000%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1690 0.0000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1690 0.0000%
添富恒生 1.0430 0.0000%
嘉实互联网(人民币) 2.3260 1.4834%
诺安收益 1.3320 1.2928%