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华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) - 基金主页(代码:000075)

今天最新净值 0.2009 -0.0031 -1.5196% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:0.2009
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.29% -1.96% 3.67% -11.32% -14.58% -16.55% 2.58% 23.48%
华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)(000075)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 0.2009 -1.5196%
2020-08-06 0.2040 -0.6332%
2020-08-05 0.2053 0.5400%
2020-08-04 0.2042 1.9500%
2020-08-03 0.2003 -0.6000%
2020-07-31 0.2015 -0.4000%
华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)(000075)基金档案
基金代码 000075 基金简称 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 13.2200浜 最近份额 65.6079亿 成立份额 8.547亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏高端制造混合 1.2630 2.2700%
华夏节能环保股票 1.6525 1.5700%
华夏大盘 18.6410 1.4600%
华夏产业升级混合 1.9102 1.0000%
黄金9999 4.4541 0.6895%
华夏黄金ETF联接A 1.0795 0.6400%
华夏黄金ETF联接C 1.0792 0.6300%
华夏经典 1.7080 0.5900%
华夏新活力混合A 1.2770 0.2400%
华夏圆和混合 1.3145 0.2400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1676 -1.3000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1676 -1.3000%
恒生H股 0.8063 -1.3100%
H股ETF联接A(人民币) 1.1636 -1.3200%
恒生中企 0.9406 -1.3700%
H股ETF 1.1683 -1.4093%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2009 -1.5196%
添富恒生 1.0730 -1.5600%
恒生ETF 1.3670 -1.6547%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.6520 1.8496%