金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏恒生ETF联接现汇(恒生ETF联接(美元现汇)) - 基金主页(代码:000075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2402 0.0059 2.52%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2402
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.547亿份
最近份额：396.7069亿
最近资产：46.67亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.96%	4.48%	7.09%	5.21%	37.97%	77.93%	31.91%	52.03%
同类排名	32/150	10/150	23/150	13/148	30/135	35/98	27/72	-

华夏恒生ETF联接现汇(000075)基金档案

基金代码	000075	基金简称	华夏恒生ETF联接现汇	基金全称	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2012-07-18	成立日期	2012-08-21	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	徐猛	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产	46.67亿元	最近份额	396.7069亿	成立份额	8.547亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料	0.5615	6.04%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	5.76%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	4.77%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	4.77%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏地产	0.7595	2.88%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.81%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9749	-2.07%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9735	-2.08%
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.14%