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华夏恒生联接现汇 - 基金主页(代码:000075)

今天最新净值 0.2055 0.0009 0.4400% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-27 14:35:01
  • 累计净值:0.2055
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.29% -1.96% 3.67% -11.32% -14.58% -16.55% 2.58% 23.48%
华夏恒生联接现汇(000075)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 0.2055 0.0000%
2020-10-23 0.2055 0.4400%
2020-10-22 0.2046 0.2450%
2020-10-21 0.2041 0.6907%
2020-10-20 0.2027 0.0988%
2020-10-19 0.2025 0.6500%
华夏恒生联接现汇基金动态
华夏恒生联接现汇(000075)基金档案
基金代码 000075 基金简称 恒生ETF联接(美元现汇) 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 13.2200浜 最近份额 65.6079亿 成立份额 8.547亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏高端制造混合 1.1780 2.5200%
华夏兴和 2.6000 2.5200%
华夏能源革新股票 1.8020 2.3900%
新汽车 1.2067 2.2367%
华夏节能环保股票 1.6483 2.0200%
华夏兴华A 2.3990 1.6100%
华夏经济转型股票 2.1730 1.4500%
华夏国企改革混合 1.4340 1.3400%
华夏优势增长混合 2.5630 1.3000%
华夏科技创新混合A 2.0196 1.2800%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(人民币) 1.1279 0.0300%
恒生H股 0.7812 0.0300%
恒生ETF 1.3421 0.0298%
H股ETF 1.1319 0.0265%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2055 0.0000%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1690 0.0000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1690 0.0000%
添富恒生 1.0430 0.0000%
嘉实互联网(人民币) 2.3260 1.4834%
诺安收益 1.3320 1.2928%