基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏恒生ETF联接现汇 - 基金主页(代码:000075)

今天最新净值 0.2303 -0.0034 -1.5000% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.2303
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.76% -3.29% 0.36% 5.68% 5.23% -13.32% 24.82% 41.33%
华夏恒生ETF联接现汇(000075)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 0.2233 -1.5000%
2020-01-22 0.2267 1.1600%
2020-01-21 0.2241 -2.6500%
2020-01-20 0.2302 -0.8200%
2020-01-17 0.2321 0.5200%
2020-01-16 0.2309 0.4800%
华夏恒生ETF联接现汇(000075)基金档案
基金代码 000075 基金简称 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 13.2200浜 最近份额 65.6079亿 成立份额 8.547亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII) 2.0840 2.6096%
海富通大中华混合(QDII) 1.3380 2.6074%
华安香港 1.5180 2.4983%
华宝海外中国混合 1.8630 2.1942%
景顺大中华 1.6520 2.1645%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8390 2.1099%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0230 2.0958%
国富亚洲 1.1560 1.9400%
广发全球精选 1.7420 1.9310%
国富大中华人民币 1.6460 1.8564%
关闭
关闭
关闭
关闭