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华夏恒生ETF联接现汇(恒生ETF联接(美元现汇))基金净值查询(000075)

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今天最新净值 0.2163 0.0004 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2163
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.547亿份
最近份额：396.7069亿
最近资产：46.67亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一周华夏恒生ETF联接现汇|恒生ETF联接(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏恒生ETF联接现汇(000075)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2154	0.2154	0.2163	0.2163	-0.0009	-0.42%
2026-09-16	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2163	0.2163	0.2159	0.2159	0.0004	0.19%
2026-09-15	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2159	0.2159	0.2180	0.2180	-0.0021	-0.96%
2026-09-14	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2180	0.2180	0.2170	0.2170	0.0010	0.46%
2026-09-11	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2170	0.2170	0.2182	0.2182	-0.0012	-0.55%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%