华夏恒生ETF联接现汇(恒生ETF联接(美元现汇))基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.2193 -0.0032 -1.44% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2193
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.547亿份
最近份额：396.7069亿
最近资产：52.92亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏恒生ETF联接现汇|恒生ETF联接(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生ETF联接现汇(000075)基金累计收益率-4.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2213	0.2213	0.2193	0.2193	0.0020	0.91%
2025-12-16	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2193	0.2193	0.2225	0.2225	-0.0032	-1.44%
2025-12-15	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2225	0.2225	0.2254	0.2254	-0.0029	-1.29%
2025-12-12	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2254	0.2254	0.2218	0.2218	0.0036	1.62%
2025-12-11	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2218	0.2218	0.2218	0.2218	0.0000	0.00%
2025-12-10	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2218	0.2218	0.2210	0.2210	0.0008	0.36%
2025-12-09	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2210	0.2210	0.2236	0.2236	-0.0026	-1.16%
2025-12-08	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2236	0.2236	0.2264	0.2264	-0.0028	-1.25%
2025-12-05	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2264	0.2264	0.2251	0.2251	0.0013	0.58%
2025-12-04	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2251	0.2251	0.2235	0.2235	0.0016	0.72%

2025-12-03	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2235	0.2235	0.2259	0.2259	-0.0024	-1.06%
2025-12-02	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2259	0.2259	0.2254	0.2254	0.0005	0.22%
2025-12-01	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2254	0.2254	0.2241	0.2241	0.0013	0.58%
2025-11-28	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2241	0.2241	0.2248	0.2248	-0.0007	-0.31%
2025-11-27	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2248	0.2248	0.2247	0.2247	0.0001	0.04%
2025-11-26	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2247	0.2247	0.2243	0.2243	0.0004	0.18%
2025-11-25	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2243	0.2243	0.2228	0.2228	0.0015	0.67%
2025-11-24	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2228	0.2228	0.2186	0.2186	0.0042	1.92%
2025-11-21	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2186	0.2186	0.2236	0.2236	-0.0050	-2.24%
2025-11-20	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2236	0.2236	0.2236	0.2236	0.0000	0.00%
2025-11-19	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2236	0.2236	0.2247	0.2247	-0.0011	-0.49%
2025-11-18	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2247	0.2247	0.2285	0.2285	-0.0038	-1.66%
2025-11-17	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2285	0.2285	0.2301	0.2301	-0.0016	-0.70%
2025-11-14	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2301	0.2301	0.2343	0.2343	-0.0042	-1.79%
2025-11-13	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2343	0.2343	0.2331	0.2331	0.0012	0.51%

2025-11-12	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2331	0.2331	0.2311	0.2311	0.0020	0.87%
2025-11-11	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2311	0.2311	0.2307	0.2307	0.0004	0.17%
2025-11-10	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2307	0.2307	0.2273	0.2273	0.0034	1.50%
2025-11-07	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2273	0.2273	0.2294	0.2294	-0.0021	-0.92%
2025-11-06	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2294	0.2294	0.2247	0.2247	0.0047	2.09%
2025-11-05	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2247	0.2247	0.2248	0.2248	-0.0001	-0.04%
2025-11-04	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2248	0.2248	0.2266	0.2266	-0.0018	-0.79%
2025-11-03	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2266	0.2266	0.2246	0.2246	0.0020	0.89%
2025-10-31	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2246	0.2246	0.2277	0.2277	-0.0031	-1.36%
2025-10-30	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2277	0.2277	0.2283	0.2283	-0.0006	-0.26%
2025-10-29	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2283	0.2283	0.2283	0.2283	0.0000	0.00%
2025-10-28	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2283	0.2283	0.2290	0.2290	-0.0007	-0.31%
2025-10-27	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2290	0.2290	0.2266	0.2266	0.0024	1.06%
2025-10-24	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2266	0.2266	0.2250	0.2250	0.0016	0.71%
2025-10-23	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2250	0.2250	0.2235	0.2235	0.0015	0.67%
2025-10-22	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2235	0.2235	0.2256	0.2256	-0.0021	-0.93%
2025-10-21	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2256	0.2256	0.2243	0.2243	0.0013	0.58%
2025-10-20	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2243	0.2243	0.2192	0.2192	0.0051	2.33%
2025-10-17	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2192	0.2192	0.2244	0.2244	-0.0052	-2.32%
2025-10-16	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2244	0.2244	0.2245	0.2245	-0.0001	-0.04%
2025-10-15	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2245	0.2245	0.2206	0.2206	0.0039	1.77%
2025-10-14	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2206	0.2206	0.2240	0.2240	-0.0034	-1.52%
2025-10-13	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2240	0.2240	0.2274	0.2274	-0.0034	-1.50%
2025-10-10	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2274	0.2274	0.2312	0.2312	-0.0038	-1.64%
2025-10-09	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2312	0.2312	0.2321	0.2321	-0.0009	-0.39%
2025-09-30	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2321	0.2321	0.2302	0.2302	0.0019	0.83%
2025-09-29	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2302	0.2302	0.2261	0.2261	0.0041	1.81%
2025-09-26	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2261	0.2261	0.2292	0.2292	-0.0031	-1.35%
2025-09-25	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2292	0.2292	0.2295	0.2295	-0.0003	-0.13%
2025-09-24	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2295	0.2295	0.2267	0.2267	0.0028	1.24%
2025-09-23	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2267	0.2267	0.2282	0.2282	-0.0015	-0.66%
2025-09-22	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2282	0.2282	0.2297	0.2297	-0.0015	-0.65%
2025-09-19	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2297	0.2297	0.2297	0.2297	0.0000	0.00%
2025-09-18	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2297	0.2297	0.2326	0.2326	-0.0029	-1.25%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%