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益民创新优势混合基金净值查询(560003)

今天最新净值 0.8474 0.0001 0.0100% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.8740 0.0151 1.7637% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:0.8674
  • 成立日期:2007-07-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:72.381亿份
  • 管理人:益民基金
  • 最近份额:10.3246亿
近一季益民创新优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,益民创新优势混合(560003)基金累计收益率-3.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-14 560003 益民创新优势混合 0.8589 0.8789 0.8588 0.8788 0.0001 0.0100%
2020-02-13 560003 益民创新优势混合 0.8588 0.8788 0.8582 0.8782 0.0006 0.0700%
2020-02-12 560003 益民创新优势混合 0.8582 0.8782 0.8507 0.8707 0.0075 0.8800%
2020-02-11 560003 益民创新优势混合 0.8507 0.8707 0.8382 0.8582 0.0125 1.4900%
2020-02-10 560003 益民创新优势混合 0.8382 0.8582 0.8334 0.8534 0.0048 0.5800%
2020-02-07 560003 益民创新优势混合 0.8334 0.8534 0.8328 0.8528 0.0006 0.0700%
2020-02-06 560003 益民创新优势混合 0.8328 0.8528 0.8227 0.8427 0.0101 1.2300%
2020-02-05 560003 益民创新优势混合 0.8227 0.8427 0.8158 0.8358 0.0069 0.8458%
2020-02-04 560003 益民创新优势混合 0.8158 0.8358 0.8062 0.8262 0.0096 1.1900%
2020-02-03 560003 益民创新优势混合 0.8062 0.8262 0.8707 0.8907 -0.0645 -7.4100%
2020-01-23 560003 益民创新优势混合 0.8707 0.8907 0.9008 0.9208 -0.0301 -3.3400%
2020-01-22 560003 益民创新优势混合 0.9008 0.9208 0.9047 0.9247 -0.0039 -0.4300%
2020-01-21 560003 益民创新优势混合 0.9047 0.9247 0.9197 0.9397 -0.0150 -1.6300%
2020-01-20 560003 益民创新优势混合 0.9197 0.9397 0.9163 0.9363 0.0034 0.3700%
2020-01-17 560003 益民创新优势混合 0.9163 0.9363 0.9160 0.9360 0.0003 0.0300%
2020-01-16 560003 益民创新优势混合 0.9160 0.9360 0.9155 0.9355 0.0005 0.0500%
2020-01-15 560003 益民创新优势混合 0.9155 0.9355 0.9159 0.9359 -0.0004 -0.0400%
2020-01-14 560003 益民创新优势混合 0.9159 0.9359 0.9210 0.9410 -0.0051 -0.5537%
2020-01-13 560003 益民创新优势混合 0.9210 0.9410 0.9126 0.9326 0.0084 0.9200%
2020-01-10 560003 益民创新优势混合 0.9126 0.9326 0.9052 0.9252 0.0074 0.8200%
2020-01-09 560003 益民创新优势混合 0.9052 0.9252 0.8927 0.9127 0.0125 1.4000%
2020-01-08 560003 益民创新优势混合 0.8927 0.9127 0.8936 0.9136 -0.0009 -0.1000%
2020-01-07 560003 益民创新优势混合 0.8936 0.9136 0.8870 0.9070 0.0066 0.7400%
2020-01-06 560003 益民创新优势混合 0.8870 0.9070 0.8958 0.9158 -0.0088 -0.9800%
2020-01-03 560003 益民创新优势混合 0.8958 0.9158 0.9072 0.9272 -0.0114 -1.2600%
2020-01-02 560003 益民创新优势混合 0.9072 0.9272 0.9030 0.9230 0.0042 0.4651%
2019-12-31 560003 益民创新优势混合 0.9030 0.9230 0.9025 0.9225 0.0005 0.0600%
2019-12-30 560003 益民创新优势混合 0.9025 0.9225 0.8907 0.9107 0.0118 1.3200%
2019-12-27 560003 益民创新优势混合 0.8907 0.9107 0.8899 0.9099 0.0008 0.0899%
2019-12-26 560003 益民创新优势混合 0.8899 0.9099 0.8825 0.9025 0.0074 0.8385%
2019-12-25 560003 益民创新优势混合 0.8825 0.9025 0.8866 0.9066 -0.0041 -0.4600%
2019-12-24 560003 益民创新优势混合 0.8866 0.9066 0.8820 0.9020 0.0046 0.5200%
2019-12-23 560003 益民创新优势混合 0.8820 0.9020 0.8849 0.9049 -0.0029 -0.3277%
2019-12-20 560003 益民创新优势混合 0.8849 0.9049 0.8873 0.9073 -0.0024 -0.2700%
2019-12-19 560003 益民创新优势混合 0.8873 0.9073 0.8902 0.9102 -0.0029 -0.3258%
2019-12-18 560003 益民创新优势混合 0.8902 0.9102 0.8950 0.9150 -0.0048 -0.5363%
2019-12-17 560003 益民创新优势混合 0.8950 0.9150 0.8879 0.9079 0.0071 0.7996%
2019-12-16 560003 益民创新优势混合 0.8879 0.9079 0.8870 0.9070 0.0009 0.1000%
2019-12-13 560003 益民创新优势混合 0.8870 0.9070 0.8655 0.8855 0.0215 2.4800%
2019-12-12 560003 益民创新优势混合 0.8655 0.8855 0.8687 0.8887 -0.0032 -0.3684%
2019-12-11 560003 益民创新优势混合 0.8687 0.8887 0.8750 0.8950 -0.0063 -0.7200%
2019-12-10 560003 益民创新优势混合 0.8750 0.8950 0.8727 0.8927 0.0023 0.2600%
2019-12-09 560003 益民创新优势混合 0.8727 0.8927 0.8760 0.8960 -0.0033 -0.3767%
2019-12-06 560003 益民创新优势混合 0.8760 0.8960 0.8648 0.8848 0.0112 1.2951%
2019-12-05 560003 益民创新优势混合 0.8648 0.8848 0.8629 0.8829 0.0019 0.2202%
2019-12-04 560003 益民创新优势混合 0.8629 0.8829 0.8637 0.8837 -0.0008 -0.0926%
2019-12-03 560003 益民创新优势混合 0.8637 0.8837 0.8577 0.8777 0.0060 0.7000%
2019-12-02 560003 益民创新优势混合 0.8577 0.8777 0.8586 0.8786 -0.0009 -0.1000%
2019-11-29 560003 益民创新优势混合 0.8586 0.8786 0.8737 0.8937 -0.0151 -1.7300%
2019-11-28 560003 益民创新优势混合 0.8737 0.8937 0.8748 0.8948 -0.0011 -0.1300%
2019-11-27 560003 益民创新优势混合 0.8748 0.8948 0.8797 0.8997 -0.0049 -0.5570%
2019-11-26 560003 益民创新优势混合 0.8797 0.8997 0.8720 0.8920 0.0077 0.8800%
2019-11-25 560003 益民创新优势混合 0.8720 0.8920 0.8712 0.8912 0.0008 0.0900%
2019-11-22 560003 益民创新优势混合 0.8712 0.8912 0.8869 0.9069 -0.0157 -1.7702%
2019-11-21 560003 益民创新优势混合 0.8869 0.9069 0.8924 0.9124 -0.0055 -0.6163%
2019-11-20 560003 益民创新优势混合 0.8924 0.9124 0.8935 0.9135 -0.0011 -0.1200%
2019-11-19 560003 益民创新优势混合 0.8935 0.9135 0.8858 0.9058 0.0077 0.8700%
2019-11-18 560003 益民创新优势混合 0.8858 0.9058 0.8812 0.9012 0.0046 0.5200%
益民基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民优势安享混合 1.2244 1.0100%
益民服务领先 3.3650 0.7200%
益民核心 1.5690 0.6400%
益民创新 0.8589 0.0100%
益民品质 0.6510 0.0000%
益民信用增利纯债一年定开A 1.1311 0.0000%
益民信用增利纯债一年定开C 1.1230 0.0000%
益民红利 0.4508 -0.0200%
益民中证智能消费 1.1169 -0.1000%
益民多利 0.8563 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0361 3.4100%
宝盈新价值A 1.5740 2.3407%
安信策略 1.4210 1.7900%
工银丰盈 1.4500 1.5400%
中海能源 0.7133 1.5400%
东方睿鑫A 0.6943 1.5100%
东方睿鑫C 0.6538 1.4900%
中邮多策略 1.2440 1.4700%
华安宝利 1.1210 1.4500%
长盛生态 1.9370 1.4100%