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益民创新优势混合基金净值查询(560003)

今天最新净值 1.1185 0.0054 0.4800% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.1456 0.0217 1.9301% 2020-07-02 11:09:59
  • 累计净值:1.1385
  • 成立日期:2007-07-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:72.381亿份
  • 管理人:益民基金
  • 最近份额:7.5208亿
近一季益民创新优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,益民创新优势混合(560003)基金累计收益率6.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-01 560003 益民创新优势混合 1.1239 1.1439 1.1185 1.1385 0.0054 0.4800%
2020-06-30 560003 益民创新优势混合 1.1185 1.1385 1.0992 1.1192 0.0193 1.7600%
2020-06-29 560003 益民创新优势混合 1.0992 1.1192 1.0764 1.0964 0.0228 2.1200%
2020-06-24 560003 益民创新优势混合 1.0764 1.0964 1.0782 1.0982 -0.0018 -0.1700%
2020-06-23 560003 益民创新优势混合 1.0782 1.0982 1.0607 1.0807 0.0175 1.6500%
2020-06-22 560003 益民创新优势混合 1.0607 1.0807 1.0678 1.0878 -0.0071 -0.6600%
2020-06-19 560003 益民创新优势混合 1.0678 1.0878 1.0440 1.0640 0.0238 2.2800%
2020-06-18 560003 益民创新优势混合 1.0440 1.0640 1.0471 1.0671 -0.0031 -0.3000%
2020-06-17 560003 益民创新优势混合 1.0471 1.0671 1.0438 1.0638 0.0033 0.3200%
2020-06-16 560003 益民创新优势混合 1.0438 1.0638 1.0266 1.0466 0.0172 1.6800%
2020-06-15 560003 益民创新优势混合 1.0266 1.0466 1.0300 1.0500 -0.0034 -0.3300%
2020-06-12 560003 益民创新优势混合 1.0300 1.0500 1.0148 1.0348 0.0152 1.5000%
2020-06-11 560003 益民创新优势混合 1.0148 1.0348 1.0218 1.0418 -0.0070 -0.6900%
2020-06-10 560003 益民创新优势混合 1.0218 1.0418 1.0226 1.0426 -0.0008 -0.0800%
2020-06-09 560003 益民创新优势混合 1.0226 1.0426 1.0154 1.0354 0.0072 0.7100%
2020-06-08 560003 益民创新优势混合 1.0154 1.0354 1.0122 1.0322 0.0032 0.3200%
2020-06-05 560003 益民创新优势混合 1.0122 1.0322 0.9980 1.0180 0.0142 1.4200%
2020-06-04 560003 益民创新优势混合 0.9980 1.0180 0.9870 1.0070 0.0110 1.1100%
2020-06-03 560003 益民创新优势混合 0.9870 1.0070 0.9914 1.0114 -0.0044 -0.4400%
2020-06-02 560003 益民创新优势混合 0.9914 1.0114 0.9985 1.0185 -0.0071 -0.7100%
2020-06-01 560003 益民创新优势混合 0.9985 1.0185 0.9692 0.9892 0.0293 3.0200%
2020-05-29 560003 益民创新优势混合 0.9692 0.9892 0.9543 0.9743 0.0149 1.5600%
2020-05-28 560003 益民创新优势混合 0.9543 0.9743 0.9499 0.9699 0.0044 0.4600%
2020-05-27 560003 益民创新优势混合 0.9499 0.9699 0.9571 0.9771 -0.0072 -0.7500%
2020-05-26 560003 益民创新优势混合 0.9571 0.9771 0.9455 0.9655 0.0116 1.2300%
2020-05-25 560003 益民创新优势混合 0.9455 0.9655 0.9387 0.9587 0.0068 0.7200%
2020-05-22 560003 益民创新优势混合 0.9387 0.9587 0.9649 0.9849 -0.0262 -2.7200%
2020-05-21 560003 益民创新优势混合 0.9649 0.9849 0.9575 0.9775 0.0074 0.7700%
2020-05-20 560003 益民创新优势混合 0.9575 0.9775 0.9614 0.9814 -0.0039 -0.4100%
2020-05-19 560003 益民创新优势混合 0.9614 0.9814 0.9471 0.9671 0.0143 1.5100%
2020-05-18 560003 益民创新优势混合 0.9471 0.9671 0.9317 0.9517 0.0154 1.6500%
2020-05-15 560003 益民创新优势混合 0.9317 0.9517 0.9378 0.9578 -0.0061 -0.6500%
2020-05-14 560003 益民创新优势混合 0.9378 0.9578 0.9442 0.9642 -0.0064 -0.6800%
2020-05-13 560003 益民创新优势混合 0.9442 0.9642 0.9252 0.9452 0.0190 2.0500%
2020-05-12 560003 益民创新优势混合 0.9252 0.9452 0.9176 0.9376 0.0076 0.8300%
2020-05-11 560003 益民创新优势混合 0.9176 0.9376 0.9121 0.9321 0.0055 0.6000%
2020-05-08 560003 益民创新优势混合 0.9121 0.9321 0.9026 0.9226 0.0095 1.0500%
2020-05-07 560003 益民创新优势混合 0.9026 0.9226 0.8903 0.9103 0.0123 1.3800%
2020-05-06 560003 益民创新优势混合 0.8903 0.9103 0.8775 0.8975 0.0128 1.4600%
2020-04-30 560003 益民创新优势混合 0.8775 0.8975 0.8710 0.8910 0.0065 0.7500%
2020-04-29 560003 益民创新优势混合 0.8710 0.8910 0.8816 0.9016 -0.0106 -1.2000%
2020-04-28 560003 益民创新优势混合 0.8816 0.9016 0.8706 0.8906 0.0110 1.2600%
2020-04-27 560003 益民创新优势混合 0.8706 0.8906 0.8678 0.8878 0.0028 0.3200%
2020-04-24 560003 益民创新优势混合 0.8678 0.8878 0.8646 0.8846 0.0032 0.3700%
2020-04-23 560003 益民创新优势混合 0.8646 0.8846 0.8687 0.8887 -0.0041 -0.4700%
2020-04-22 560003 益民创新优势混合 0.8687 0.8887 0.8529 0.8729 0.0158 1.8500%
2020-04-21 560003 益民创新优势混合 0.8529 0.8729 0.8658 0.8858 -0.0129 -1.4900%
2020-04-20 560003 益民创新优势混合 0.8658 0.8858 0.8565 0.8765 0.0093 1.0900%
2020-04-17 560003 益民创新优势混合 0.8565 0.8765 0.8441 0.8641 0.0124 1.4700%
2020-04-16 560003 益民创新优势混合 0.8441 0.8641 0.8474 0.8674 -0.0033 -0.3900%
2020-04-15 560003 益民创新优势混合 0.8474 0.8674 0.8498 0.8698 -0.0024 -0.2800%
2020-04-14 560003 益民创新优势混合 0.8498 0.8698 0.8407 0.8607 0.0091 1.0800%
2020-04-13 560003 益民创新优势混合 0.8407 0.8607 0.8375 0.8575 0.0032 0.3800%
2020-04-10 560003 益民创新优势混合 0.8375 0.8575 0.8351 0.8551 0.0024 0.2900%
2020-04-09 560003 益民创新优势混合 0.8351 0.8551 0.8324 0.8524 0.0027 0.3200%
2020-04-08 560003 益民创新优势混合 0.8324 0.8524 0.8376 0.8576 -0.0052 -0.6200%
2020-04-07 560003 益民创新优势混合 0.8376 0.8576 0.8143 0.8343 0.0233 2.8600%
2020-04-03 560003 益民创新优势混合 0.8143 0.8343 0.8134 0.8334 0.0009 0.1100%
2020-04-02 560003 益民创新优势混合 0.8134 0.8334 0.8035 0.8235 0.0099 1.2300%
益民基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民服务领先 3.5830 1.6200%
益民优势安享混合 1.3056 1.4900%
益民核心 1.6570 0.6100%
益民品质 0.8590 0.5900%
益民红利 0.5847 0.5200%
益民创新 1.1239 0.4800%
益民中证智能消费 1.1754 0.3200%
益民信用增利纯债一年定开A 1.1348 -0.0176%
益民信用增利纯债一年定开C 1.1249 -0.0267%
益民多利 0.8563 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0861 6.4000%
易方达改革 1.3560 3.7500%
国泰金马 1.2050 3.4300%
东方红新动力 2.7360 3.4000%
鹏华中国50 2.1720 3.2800%
东方红优势 2.0520 3.2700%
东证睿丰 1.7710 3.2700%
东方红产业 4.1210 3.2600%
天弘文化新兴产业 1.9621 3.1900%
华夏大盘 15.3680 3.0700%