益民优势安享混合A(益民优势安享混合)基金净值查询(005331)

今天最新净值 2.3594 -0.0488 -2.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4873 0.0050 0.1997% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3594
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1686亿
最近资产：0.32亿
基金公司：益民基金
基金经理：张婷马泉林

近一季益民优势安享混合A|益民优势安享混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,益民优势安享混合A(005331)基金累计收益率-13.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005331	益民优势安享混合A	2.3626	2.3626	2.3594	2.3594	0.0032	0.14%
2026-09-15	005331	益民优势安享混合A	2.3594	2.3594	2.4082	2.4082	-0.0488	-2.07%
2026-09-14	005331	益民优势安享混合A	2.4082	2.4082	2.4185	2.4185	-0.0103	-0.43%
2026-09-11	005331	益民优势安享混合A	2.4185	2.4185	2.4805	2.4805	-0.0620	-2.56%
2026-09-10	005331	益民优势安享混合A	2.4805	2.4805	2.5232	2.5232	-0.0427	-1.72%
2026-09-09	005331	益民优势安享混合A	2.5232	2.5232	2.5391	2.5391	-0.0159	-0.63%
2026-09-08	005331	益民优势安享混合A	2.5391	2.5391	2.5092	2.5092	0.0299	1.19%
2026-09-07	005331	益民优势安享混合A	2.5092	2.5092	2.4991	2.4991	0.0101	0.40%
2026-09-04	005331	益民优势安享混合A	2.4991	2.4991	2.4913	2.4913	0.0078	0.31%
2026-09-03	005331	益民优势安享混合A	2.4913	2.4913	2.4952	2.4952	-0.0039	-0.16%

2026-09-02	005331	益民优势安享混合A	2.4952	2.4952	2.5307	2.5307	-0.0355	-1.40%
2026-09-01	005331	益民优势安享混合A	2.5307	2.5307	2.5285	2.5285	0.0022	0.09%
2026-08-31	005331	益民优势安享混合A	2.5285	2.5285	2.5188	2.5188	0.0097	0.39%
2026-08-28	005331	益民优势安享混合A	2.5188	2.5188	2.5115	2.5115	0.0073	0.29%
2026-08-27	005331	益民优势安享混合A	2.5115	2.5115	2.4819	2.4819	0.0296	1.19%
2026-08-26	005331	益民优势安享混合A	2.4819	2.4819	2.4766	2.4766	0.0053	0.21%
2026-08-25	005331	益民优势安享混合A	2.4766	2.4766	2.4763	2.4763	0.0003	0.01%
2026-08-24	005331	益民优势安享混合A	2.4763	2.4763	2.4988	2.4988	-0.0225	-0.90%
2026-08-21	005331	益民优势安享混合A	2.4988	2.4988	2.4963	2.4963	0.0025	0.10%
2026-08-20	005331	益民优势安享混合A	2.4963	2.4963	2.4730	2.4730	0.0233	0.94%
2026-08-19	005331	益民优势安享混合A	2.4730	2.4730	2.5669	2.5669	-0.0939	-3.66%
2026-08-18	005331	益民优势安享混合A	2.5669	2.5669	2.5699	2.5699	-0.0030	-0.12%
2026-08-17	005331	益民优势安享混合A	2.5699	2.5699	2.5372	2.5372	0.0327	1.29%
2026-08-14	005331	益民优势安享混合A	2.5372	2.5372	2.5252	2.5252	0.0120	0.48%
2026-08-13	005331	益民优势安享混合A	2.5252	2.5252	2.5343	2.5343	-0.0091	-0.36%

2026-08-12	005331	益民优势安享混合A	2.5343	2.5343	2.5153	2.5153	0.0190	0.76%
2026-08-11	005331	益民优势安享混合A	2.5153	2.5153	2.5273	2.5273	-0.0120	-0.47%
2026-08-10	005331	益民优势安享混合A	2.5273	2.5273	2.5117	2.5117	0.0156	0.62%
2026-08-07	005331	益民优势安享混合A	2.5117	2.5117	2.5042	2.5042	0.0075	0.30%
2026-08-06	005331	益民优势安享混合A	2.5042	2.5042	2.5033	2.5033	0.0009	0.04%
2026-08-05	005331	益民优势安享混合A	2.5033	2.5033	2.4955	2.4955	0.0078	0.31%
2026-08-04	005331	益民优势安享混合A	2.4955	2.4955	2.4832	2.4832	0.0123	0.50%
2026-08-03	005331	益民优势安享混合A	2.4832	2.4832	2.4755	2.4755	0.0077	0.31%
2026-07-31	005331	益民优势安享混合A	2.4755	2.4755	2.4495	2.4495	0.0260	1.06%
2026-07-30	005331	益民优势安享混合A	2.4495	2.4495	2.4675	2.4675	-0.0180	-0.73%
2026-07-29	005331	益民优势安享混合A	2.4675	2.4675	2.4486	2.4486	0.0189	0.77%
2026-07-28	005331	益民优势安享混合A	2.4486	2.4486	2.4624	2.4624	-0.0138	-0.56%
2026-07-27	005331	益民优势安享混合A	2.4624	2.4624	2.4330	2.4330	0.0294	1.21%
2026-07-24	005331	益民优势安享混合A	2.4330	2.4330	2.4754	2.4754	-0.0424	-1.71%
2026-07-23	005331	益民优势安享混合A	2.4754	2.4754	2.4651	2.4651	0.0103	0.42%
2026-07-22	005331	益民优势安享混合A	2.4651	2.4651	2.4654	2.4654	-0.0003	-0.01%
2026-07-21	005331	益民优势安享混合A	2.4654	2.4654	2.4698	2.4698	-0.0044	-0.18%
2026-07-20	005331	益民优势安享混合A	2.4698	2.4698	2.4933	2.4933	-0.0235	-0.94%
2026-07-17	005331	益民优势安享混合A	2.4933	2.4933	2.6306	2.6306	-0.1373	-5.22%
2026-07-16	005331	益民优势安享混合A	2.6306	2.6306	2.6601	2.6601	-0.0295	-1.11%
2026-07-15	005331	益民优势安享混合A	2.6601	2.6601	2.6648	2.6648	-0.0047	-0.18%
2026-07-14	005331	益民优势安享混合A	2.6648	2.6648	2.6200	2.6200	0.0448	1.71%
2026-07-13	005331	益民优势安享混合A	2.6200	2.6200	2.7338	2.7338	-0.1138	-4.16%
2026-07-10	005331	益民优势安享混合A	2.7338	2.7338	2.7662	2.7662	-0.0324	-1.17%
2026-07-09	005331	益民优势安享混合A	2.7662	2.7662	2.7281	2.7281	0.0381	1.40%
2026-07-08	005331	益民优势安享混合A	2.7281	2.7281	2.7696	2.7696	-0.0415	-1.50%
2026-07-07	005331	益民优势安享混合A	2.7696	2.7696	2.8186	2.8186	-0.0490	-1.74%
2026-07-06	005331	益民优势安享混合A	2.8186	2.8186	2.8189	2.8189	-0.0003	-0.01%
2026-07-03	005331	益民优势安享混合A	2.8189	2.8189	2.8401	2.8401	-0.0212	-0.75%
2026-07-02	005331	益民优势安享混合A	2.8401	2.8401	2.9210	2.9210	-0.0809	-2.77%
2026-07-01	005331	益民优势安享混合A	2.9210	2.9210	2.9079	2.9079	0.0131	0.45%
2026-06-30	005331	益民优势安享混合A	2.9079	2.9079	2.8144	2.8144	0.0935	3.32%
2026-06-29	005331	益民优势安享混合A	2.8144	2.8144	2.7645	2.7645	0.0499	1.81%
2026-06-26	005331	益民优势安享混合A	2.7645	2.7645	2.8350	2.8350	-0.0705	-2.49%
2026-06-25	005331	益民优势安享混合A	2.8350	2.8350	2.8046	2.8046	0.0304	1.08%
2026-06-24	005331	益民优势安享混合A	2.8046	2.8046	2.7576	2.7576	0.0470	1.70%
2026-06-23	005331	益民优势安享混合A	2.7576	2.7576	2.8221	2.8221	-0.0645	-2.29%
2026-06-22	005331	益民优势安享混合A	2.8221	2.8221	2.7822	2.7822	0.0399	1.43%
2026-06-18	005331	益民优势安享混合A	2.7822	2.7822	2.7668	2.7668	0.0154	0.56%
2026-06-17	005331	益民优势安享混合A	2.7668	2.7668	2.7441	2.7441	0.0227	0.83%

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益民基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民核心	1.6760	0.72%
益民品质升级混合A	1.0114	0.61%
益民服务领先混合A	1.6253	0.40%
益民红利	0.6729	0.37%
益民创新优势混合A	1.2733	0.21%
益民优势安享混合A	2.3626	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%