益民红利成长混合(益民红利)基金净值查询(560002)
今天最新净值
0.6961
0.0027 0.39%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6858
-0.0060 -0.8693%
- 累计净值：1.8395
- 成立日期：2006-11-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.476亿份
- 最近份额：4.6742亿
- 最近资产：2.90亿元
- 基金公司：益民基金
- 基金经理：赵若琼 高喜阳 吕伟 姜瑛
近一季,益民红利成长混合(560002)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6918 |
1.8317 |
0.6961 |
1.8395 |
-0.0043 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6961 |
1.8395 |
0.6934 |
1.8346 |
0.0027 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6934 |
1.8346 |
0.7020 |
1.8502 |
-0.0086 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7020 |
1.8502 |
0.7045 |
1.8547 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7045 |
1.8547 |
0.7046 |
1.8549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7046 |
1.8549 |
0.7009 |
1.8482 |
0.0037 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7009 |
1.8482 |
0.6954 |
1.8382 |
0.0055 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6954 |
1.8382 |
0.6979 |
1.8427 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6979 |
1.8427 |
0.6997 |
1.8460 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6997 |
1.8460 |
0.6998 |
1.8462 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6998 |
1.8462 |
0.6978 |
1.8426 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6978 |
1.8426 |
0.6939 |
1.8355 |
0.0039 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6939 |
1.8355 |
0.6929 |
1.8337 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6929 |
1.8337 |
0.6943 |
1.8362 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6943 |
1.8362 |
0.6894 |
1.8274 |
0.0049 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6894 |
1.8274 |
0.6829 |
1.8156 |
0.0065 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6829 |
1.8156 |
0.6958 |
1.8390 |
-0.0129 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6958 |
1.8390 |
0.6982 |
1.8433 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6982 |
1.8433 |
0.7029 |
1.8518 |
-0.0047 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7029 |
1.8518 |
0.7061 |
1.8576 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7061 |
1.8576 |
0.7056 |
1.8567 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7056 |
1.8567 |
0.7074 |
1.8599 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7074 |
1.8599 |
0.7033 |
1.8525 |
0.0041 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7033 |
1.8525 |
0.7060 |
1.8574 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7060 |
1.8574 |
0.7049 |
1.8554 |
0.0011 |
0.16% |
|
|
| 2025-11-10 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7049 |
1.8554 |
0.7044 |
1.8545 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7044 |
1.8545 |
0.7059 |
1.8572 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7059 |
1.8572 |
0.7018 |
1.8498 |
0.0041 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7018 |
1.8498 |
0.6995 |
1.8456 |
0.0023 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6995 |
1.8456 |
0.7015 |
1.8493 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7015 |
1.8493 |
0.6982 |
1.8433 |
0.0033 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6982 |
1.8433 |
0.6946 |
1.8368 |
0.0036 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6946 |
1.8368 |
0.6982 |
1.8433 |
-0.0036 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6982 |
1.8433 |
0.6961 |
1.8395 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6961 |
1.8395 |
0.6963 |
1.8399 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6963 |
1.8399 |
0.6932 |
1.8343 |
0.0031 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6932 |
1.8343 |
0.6910 |
1.8303 |
0.0022 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6910 |
1.8303 |
0.6916 |
1.8314 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6916 |
1.8314 |
0.6929 |
1.8337 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6929 |
1.8337 |
0.6848 |
1.8191 |
0.0081 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6848 |
1.8191 |
0.6803 |
1.8109 |
0.0045 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6803 |
1.8109 |
0.6911 |
1.8305 |
-0.0108 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6911 |
1.8305 |
0.6955 |
1.8384 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6955 |
1.8384 |
0.6887 |
1.8261 |
0.0068 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6887 |
1.8261 |
0.6952 |
1.8379 |
-0.0065 |
-0.93% |
| 2025-10-13 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6952 |
1.8379 |
0.6990 |
1.8447 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6990 |
1.8447 |
0.6998 |
1.8462 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6998 |
1.8462 |
0.6992 |
1.8451 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6992 |
1.8451 |
0.6987 |
1.8442 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6987 |
1.8442 |
0.6976 |
1.8422 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6976 |
1.8422 |
0.6996 |
1.8458 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6996 |
1.8458 |
0.7009 |
1.8482 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7009 |
1.8482 |
0.6960 |
1.8393 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6960 |
1.8393 |
0.6998 |
1.8462 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6998 |
1.8462 |
0.7008 |
1.8480 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7008 |
1.8480 |
0.7014 |
1.8491 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7014 |
1.8491 |
0.7060 |
1.8574 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7060 |
1.8574 |
0.7044 |
1.8545 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7044 |
1.8545 |
0.6991 |
1.8449 |
0.0096 |
0.76% |
