益民红利成长混合(益民红利)基金净值查询(560002)
今天最新净值
0.6840
-0.0040 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6684
0.0060 0.9102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8176
- 成立日期：2006-11-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.476亿份
- 最近份额：4.6742亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：益民基金
- 基金经理：关旭
近一季,益民红利成长混合(560002)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6704 |
1.7931 |
0.6840 |
1.8176 |
-0.0136 |
-2.03% |
| 2026-09-14 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6840 |
1.8176 |
0.6880 |
1.8249 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6880 |
1.8249 |
0.7009 |
1.8482 |
-0.0129 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7009 |
1.8482 |
0.7138 |
1.8715 |
-0.0129 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7138 |
1.8715 |
0.7156 |
1.8747 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7156 |
1.8747 |
0.7028 |
1.8516 |
0.0128 |
1.82% |
| 2026-09-07 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7028 |
1.8516 |
0.6924 |
1.8328 |
0.0104 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6924 |
1.8328 |
0.6832 |
1.8162 |
0.0092 |
1.35% |
| 2026-09-03 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6832 |
1.8162 |
0.6875 |
1.8240 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6875 |
1.8240 |
0.6967 |
1.8406 |
-0.0092 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6967 |
1.8406 |
0.6947 |
1.8370 |
0.0020 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6947 |
1.8370 |
0.6930 |
1.8339 |
0.0017 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6930 |
1.8339 |
0.6894 |
1.8274 |
0.0036 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6894 |
1.8274 |
0.6775 |
1.8059 |
0.0119 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6775 |
1.8059 |
0.6789 |
1.8084 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6789 |
1.8084 |
0.6762 |
1.8035 |
0.0027 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6762 |
1.8035 |
0.6845 |
1.8185 |
-0.0083 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6845 |
1.8185 |
0.6853 |
1.8200 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6853 |
1.8200 |
0.6754 |
1.8021 |
0.0099 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6754 |
1.8021 |
0.7097 |
1.8641 |
-0.0343 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7097 |
1.8641 |
0.7089 |
1.8626 |
0.0008 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7089 |
1.8626 |
0.6990 |
1.8447 |
0.0099 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6990 |
1.8447 |
0.6980 |
1.8429 |
0.0010 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6980 |
1.8429 |
0.7038 |
1.8534 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7038 |
1.8534 |
0.6948 |
1.8371 |
0.0090 |
1.30% |
|
|
| 2026-08-11 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6948 |
1.8371 |
0.6993 |
1.8453 |
-0.0045 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6993 |
1.8453 |
0.6884 |
1.8256 |
0.0109 |
1.58% |
| 2026-08-07 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6884 |
1.8256 |
0.6840 |
1.8176 |
0.0044 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6840 |
1.8176 |
0.6816 |
1.8133 |
0.0024 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6816 |
1.8133 |
0.6774 |
1.8057 |
0.0042 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6774 |
1.8057 |
0.6739 |
1.7994 |
0.0035 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6739 |
1.7994 |
0.6717 |
1.7954 |
0.0022 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6717 |
1.7954 |
0.6632 |
1.7800 |
0.0085 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6632 |
1.7800 |
0.6706 |
1.7934 |
-0.0074 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6706 |
1.7934 |
0.6620 |
1.7779 |
0.0086 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6620 |
1.7779 |
0.6672 |
1.7873 |
-0.0052 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6672 |
1.7873 |
0.6624 |
1.7786 |
0.0048 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6624 |
1.7786 |
0.6749 |
1.8012 |
-0.0125 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6749 |
1.8012 |
0.6696 |
1.7916 |
0.0053 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6696 |
1.7916 |
0.6728 |
1.7974 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6728 |
1.7974 |
0.6714 |
1.7949 |
0.0014 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6714 |
1.7949 |
0.6768 |
1.8046 |
-0.0054 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6768 |
1.8046 |
0.7028 |
1.8516 |
-0.0260 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7028 |
1.8516 |
0.7113 |
1.8670 |
-0.0085 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7113 |
1.8670 |
0.7145 |
1.8727 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2026-07-14 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7145 |
1.8727 |
0.7073 |
1.8597 |
0.0072 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7073 |
1.8597 |
0.7373 |
1.9139 |
-0.0300 |
-4.07% |
| 2026-07-10 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7373 |
1.9139 |
0.7393 |
1.9176 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7393 |
1.9176 |
0.7283 |
1.8977 |
0.0110 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7283 |
1.8977 |
0.7348 |
1.9094 |
-0.0065 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7348 |
1.9094 |
0.7488 |
1.9347 |
-0.0140 |
-1.87% |
| 2026-07-06 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7488 |
1.9347 |
0.7560 |
1.9477 |
-0.0072 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7560 |
1.9477 |
0.7614 |
1.9575 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2026-07-02 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7614 |
1.9575 |
0.7917 |
2.0123 |
-0.0303 |
-3.83% |
| 2026-07-01 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7917 |
2.0123 |
0.7953 |
2.0188 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7953 |
2.0188 |
0.7607 |
1.9562 |
0.0346 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7607 |
1.9562 |
0.7548 |
1.9456 |
0.0059 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7548 |
1.9456 |
0.7808 |
1.9926 |
-0.0260 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7808 |
1.9926 |
0.7724 |
1.9774 |
0.0084 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7724 |
1.9774 |
0.7574 |
1.9503 |
0.0150 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7574 |
1.9503 |
0.7712 |
1.9752 |
-0.0138 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7712 |
1.9752 |
0.7619 |
1.9584 |
0.0093 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7619 |
1.9584 |
0.7470 |
1.9315 |
0.0149 |
1.99% |
| 2026-06-17 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7470 |
1.9315 |
0.7416 |
1.9217 |
0.0054 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7416 |
1.9217 |
0.7237 |
1.8894 |
0.0179 |
2.47% |
