基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

益民红利成长混合 - 基金主页(代码:560002)

今天最新净值 0.5817 0.0094 1.4900% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6302 0.0010 0.1568% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:1.6328
  • 成立日期:2006-11-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.476亿份
  • 管理人:益民基金
  • 最近份额:7.9301亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.33% 2.04% 9.01% 6.13% 17.77% 19.93% 12.27% 27.07%
益民红利成长混合(560002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 0.6386 1.4900%
2020-07-09 0.6292 2.9600%
2020-07-08 0.6111 0.1000%
2020-07-07 0.6105 1.7700%
2020-07-06 0.5999 1.4500%
2020-07-03 0.5913 1.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-04-23 2009-04-23 2009-04-24 分红 每份派现金0.0680元
2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 分红 每份派现金0.1000元
2007-07-16 份额折算 每份份额折算1.80708份
2007-07-11 2007-07-11 2007-07-12 分红 每份派现金0.1000元
2007-02-28 2007-02-28 2007-03-01 分红 每份派现金0.1200元
益民红利成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 57.3800 8.9200% -1.3875%
600519 贵州茅台 2.4100 7.9700% 0.4601%
600809 山西汾酒 27.8000 7.4700% 2.1164%
000858 五粮液 21.3200 7.3200% 1.6101%
000568 泸州老窖 32.3900 7.1100% 1.6736%
000333 美的集团 42.1900 6.0900% -2.4315%
600585 海螺水泥 36.7900 6.0400% -3.4774%
000596 古井贡酒 15.3900 5.2400% 4.9289%
000799 酒鬼酒 61.2300 5.1900% -1.9093%
603369 今世缘 60.6800 5.0900% 3.3499%
益民红利成长混合(560002)基金档案
基金代码 560002 基金简称 益民红利 基金全称 益民红利成长混合型证券投资基金
发行日期 2006-10-23 成立日期 2006-11-21 基金类型 混合型
基金经理 蒋俊国、何多粮、郑研研 基金托管人 华夏银行 基金公司 益民基金
最近资产 3.3600亿 最近份额 7.9301亿 成立份额 8.476亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
益民基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民创新 1.2314 1.5700%
益民红利 0.6386 1.4900%
益民品质 0.9440 1.4000%
益民信用增利纯债一年定开A 1.1407 0.0000%
益民信用增利纯债一年定开C 1.1307 0.0000%
益民中证智能消费 1.2989 -0.3300%
益民核心 1.7880 -0.6100%
益民优势安享混合 1.4233 -1.6300%
益民服务领先 3.9120 -1.7800%
益民多利 0.8563 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
关闭
关闭
关闭
关闭