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益民品质升级混合 - 基金主页(代码:001135)

今天最新净值 0.8540 0.0130 1.4000% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9317 0.0007 0.0760% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2015-05-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:益民基金
  • 最近份额:2.7228亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.30% 2.28% 10.13% 6.81% 22.99% 23.44% 15.81% -32.60%
益民品质升级混合(001135)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 0.9440 1.4000%
2020-07-09 0.9310 3.2200%
2020-07-08 0.9020 0.1100%
2020-07-07 0.9010 1.9200%
2020-07-06 0.8840 1.6100%
2020-07-03 0.8700 1.4000%
益民品质升级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 29.3200 9.2900% -1.3875%
600519 贵州茅台 1.3200 8.8800% 0.4601%
600809 山西汾酒 14.5900 7.9900% 2.1164%
000858 五粮液 10.5600 7.3900% 1.6101%
000568 泸州老窖 16.4200 7.3400% 1.6736%
600585 海螺水泥 21.7300 7.2700% -3.4774%
000333 美的集团 22.7600 6.6900% -2.4315%
000596 古井贡酒 7.5500 5.2400% 4.9289%
603369 今世缘 30.0100 5.1300% 3.3499%
000799 酒鬼酒 28.7900 4.9700% -1.9093%
益民品质升级混合(001135)基金档案
基金代码 001135 基金简称 益民品质 基金全称
发行日期 2015-04-07~2015-04-30 成立日期 2015-05-06 基金类型 混合型
基金经理 韩宁 基金托管人 基金公司 益民基金
最近资产 1.6500亿 最近份额 2.7228亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
益民基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民创新 1.2314 1.5700%
益民红利 0.6386 1.4900%
益民品质 0.9440 1.4000%
益民信用增利纯债一年定开A 1.1407 0.0000%
益民信用增利纯债一年定开C 1.1307 0.0000%
益民中证智能消费 1.2989 -0.3300%
益民核心 1.7880 -0.6100%
益民优势安享混合 1.4233 -1.6300%
益民服务领先 3.9120 -1.7800%
益民多利 0.8563 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
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