净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-24 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.5436 | 0.5436 | 0.5329 | 0.5329 | 0.0107 | 2.01% |
2024-04-23 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.5329 | 0.5329 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0129 | 2.48% |
2024-04-22 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0046 | -0.88% |
2024-04-19 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.5246 | 0.5246 | 0.5199 | 0.5199 | 0.0047 | 0.90% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
益民品质 | 0.5483 | 0.86% |
益民服务领先混合A | 1.8249 | 0.01% |
益民创新 | 1.0878 | -0.06% |
益民核心 | 1.2050 | -0.08% |
益民优势安享混合A | 1.6885 | -0.23% |
益民红利 | 0.5861 | -0.56% |
益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
益民多利 | 0.8563 | 0.00% |