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益民品质升级混合基金盘中实时估值(001135)

今天最新净值 0.8540 0.0010 0.1100% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8995 -0.0015 -0.1703% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2015-05-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:益民基金
  • 最近份额:2.7228亿
益民品质升级混合基金001135重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000651 格力电器 29.3200 9.2900% -0.9820% -0.0912%
600519 贵州茅台 1.3200 8.8800% -0.3945% -0.0350%
600809 山西汾酒 14.5900 7.9900% -1.4995% -0.1198%
000858 五粮液 10.5600 7.3900% 0.7281% 0.0538%
000568 泸州老窖 16.4200 7.3400% 0.0348% 0.0026%
600585 海螺水泥 21.7300 7.2700% -0.0862% -0.0063%
000333 美的集团 22.7600 6.6900% -0.6213% -0.0416%
000596 古井贡酒 7.5500 5.2400% -0.6905% -0.0362%
603369 今世缘 30.0100 5.1300% 0.6265% 0.0321%
000799 酒鬼酒 28.7900 4.9700% -1.2694% -0.0631%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.19% -0.3047% 92.9400%
益民品质升级混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-07 1.9200% 1.9944%
2020-07-06 1.6100% 2.4427%
2020-07-03 1.4000% -0.7099%
2020-07-02 -0.1200% 1.9822%
2020-07-01 0.5900% 4.6812%
2020-06-30 1.7900% 1.0416%
2020-06-29 2.1900% 0.5490%
2020-06-24 -0.2400% 0.2803%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
益民品质升级混合基金001135实时估值图(多计算方式对照)
益民品质升级混合基金001135实时估值图 益民品质基金001135实时估值图
益民基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民服务领先 3.9051 1.0632%
益民品质 0.8995 -0.1703%
益民中证智能消费 1.2599 0.8275%
益民优势安享混合 1.4205 0.9954%
益民红利 0.6094 -0.1843%
益民创新 1.1724 -0.1676%
益民多利 0.8556 -0.0821%
益民核心 1.7679 1.3701%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3933 1.1109%
华夏大盘 16.5111 0.8376%
财通可持续混合 2.2336 1.2075%
富国宏观策略 2.6940 0.7478%
建信消费 2.7908 0.0648%
长盛电子信息 2.0386 1.1724%
国海焦点驱动 1.6932 0.1297%
华夏永福 2.1222 0.4810%
上投天颐 0.9936 -0.0406%
民生策略 4.1686 1.9459%
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