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益民创新优势混合基金盘中实时估值(560003)

今天最新净值 1.1185 0.0054 0.4800% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.1450 0.0211 1.8733% 2020-07-02 11:45:02
  • 累计净值:1.1385
  • 成立日期:2007-07-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:72.381亿份
  • 管理人:益民基金
  • 最近份额:7.5208亿
益民创新优势混合基金560003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000651 格力电器 99.1300 8.5200% -0.6096% -0.0519%
600519 贵州茅台 4.3900 8.0300% 2.9145% 0.2340%
000858 五粮液 39.1000 7.4200% 4.6818% 0.3474%
600809 山西汾酒 49.6400 7.3700% 1.1900% 0.0877%
000568 泸州老窖 58.3400 7.0800% 8.4206% 0.5962%
600585 海螺水泥 72.7100 6.6000% 1.2096% 0.0798%
000333 美的集团 76.6900 6.1200% 0.4805% 0.0294%
000596 古井贡酒 27.9100 5.2500% 4.0748% 0.2139%
000799 酒鬼酒 110.7800 5.1900% -0.9625% -0.0500%
603369 今世缘 109.8200 5.0900% 0.9613% 0.0489%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
66.67% 1.5354% 86.1200%
益民创新优势混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-01 0.4800% 4.4516%
2020-06-30 1.7600% 1.0188%
2020-06-29 2.1200% 0.5779%
2020-06-24 -0.1700% 0.2370%
2020-06-23 1.6500% 1.6935%
2020-06-22 -0.6600% -0.6681%
2020-06-19 2.2800% 1.9137%
2020-06-18 -0.3000% 0.3665%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
益民创新优势混合基金560003实时估值图(多计算方式对照)
益民创新优势混合基金560003实时估值图 益民创新基金560003实时估值图
益民基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民服务领先 3.6209 1.0588%
益民品质 0.8761 1.9882%
益民中证智能消费 1.1838 0.7113%
益民优势安享混合 1.3168 0.8580%
益民红利 0.5954 1.8286%
益民创新 1.1450 1.8733%
益民多利 0.8562 -0.0142%
益民核心 1.6806 1.4221%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3288 1.5884%
华夏大盘 15.4296 0.4011%
财通可持续混合 2.0799 -0.1023%
富国宏观策略 2.5224 0.4959%
建信消费 2.6651 0.8761%
长盛电子信息 1.8851 -0.2085%
国海焦点驱动 1.6640 0.1212%
华夏永福 2.0068 0.2415%
上投天颐 0.9937 -0.0319%
民生策略 3.8385 -0.1434%