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益民品质升级混合基金净值查询(001135)

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今天最新净值 0.5488 0.0087 1.6100% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.5246 0.0046 0.8761%
近一年益民品质升级混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,益民品质升级混合(001135)基金累计收益率-27.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-22 001135 益民品质升级混合 0.5200 0.5200 0.5246 0.5246 -0.0046 -0.88%
2024-04-19 001135 益民品质升级混合 0.5246 0.5246 0.5199 0.5199 0.0047 0.90%
2024-04-18 001135 益民品质升级混合 0.5199 0.5199 0.5227 0.5227 -0.0028 -0.54%
2024-04-17 001135 益民品质升级混合 0.5227 0.5227 0.4831 0.4831 0.0396 8.20%
2024-04-16 001135 益民品质升级混合 0.4831 0.4831 0.5261 0.5261 -0.0430 -8.17%
2024-04-12 001135 益民品质升级混合 0.5605 0.5605 0.5595 0.5595 0.0010 0.18%
2024-04-11 001135 益民品质升级混合 0.5595 0.5595 0.5565 0.5565 0.0030 0.54%
2024-04-10 001135 益民品质升级混合 0.5565 0.5565 0.5718 0.5718 -0.0153 -2.68%
2024-04-09 001135 益民品质升级混合 0.5718 0.5718 0.5630 0.5630 0.0088 1.56%
2024-04-08 001135 益民品质升级混合 0.5630 0.5630 0.5806 0.5806 -0.0176 -3.03%
2024-04-03 001135 益民品质升级混合 0.5806 0.5806 0.5825 0.5825 -0.0019 -0.33%
2024-04-02 001135 益民品质升级混合 0.5825 0.5825 0.5743 0.5743 0.0082 1.43%
2024-04-01 001135 益民品质升级混合 0.5743 0.5743 0.5633 0.5633 0.0110 1.95%
2024-03-29 001135 益民品质升级混合 0.5633 0.5633 0.5541 0.5541 0.0092 1.66%
2024-03-28 001135 益民品质升级混合 0.5541 0.5541 0.5428 0.5428 0.0113 2.08%
2024-03-27 001135 益民品质升级混合 0.5428 0.5428 0.5559 0.5559 -0.0131 -2.36%
2024-03-26 001135 益民品质升级混合 0.5559 0.5559 0.5529 0.5529 0.0030 0.54%
2024-03-25 001135 益民品质升级混合 0.5529 0.5529 0.5622 0.5622 -0.0093 -1.65%
2024-03-22 001135 益民品质升级混合 0.5622 0.5622 0.5728 0.5728 -0.0106 -1.85%
2024-03-21 001135 益民品质升级混合 0.5728 0.5728 0.5710 0.5710 0.0018 0.32%
2024-03-20 001135 益民品质升级混合 0.5710 0.5710 0.5618 0.5618 0.0092 1.64%
2024-03-19 001135 益民品质升级混合 0.5618 0.5618 0.5602 0.5602 0.0016 0.29%
2024-03-18 001135 益民品质升级混合 0.5602 0.5602 0.5488 0.5488 0.0114 2.08%
2024-03-15 001135 益民品质升级混合 0.5488 0.5488 0.5401 0.5401 0.0087 1.61%
2024-03-14 001135 益民品质升级混合 0.5401 0.5401 0.5396 0.5396 0.0005 0.09%
2024-03-13 001135 益民品质升级混合 0.5396 0.5396 0.5375 0.5375 0.0021 0.39%
2024-03-12 001135 益民品质升级混合 0.5375 0.5375 0.5279 0.5279 0.0096 1.82%
2024-03-11 001135 益民品质升级混合 0.5279 0.5279 0.5130 0.5130 0.0149 2.90%
2024-03-08 001135 益民品质升级混合 0.5130 0.5130 0.5090 0.5090 0.0040 0.79%
2024-03-07 001135 益民品质升级混合 0.5090 0.5090 0.5070 0.5070 0.0020 0.39%
2024-03-06 001135 益民品质升级混合 0.5070 0.5070 0.4990 0.4990 0.0080 1.60%
2024-03-05 001135 益民品质升级混合 0.4990 0.4990 0.5110 0.5110 -0.0120 -2.35%
2024-03-04 001135 益民品质升级混合 0.5110 0.5110 0.5130 0.5130 -0.0020 -0.39%
2024-03-01 001135 益民品质升级混合 0.5130 0.5130 0.5090 0.5090 0.0040 0.79%
2024-02-29 001135 益民品质升级混合 0.5090 0.5090 0.4940 0.4940 0.0150 3.04%
2024-02-28 001135 益民品质升级混合 0.4940 0.4940 0.5380 0.5380 -0.0440 -8.18%
2024-02-27 001135 益民品质升级混合 0.5380 0.5380 0.5220 0.5220 0.0160 3.07%
2024-02-26 001135 益民品质升级混合 0.5220 0.5220 0.5100 0.5100 0.0120 2.35%
2024-02-23 001135 益民品质升级混合 0.5100 0.5100 0.4910 0.4910 0.0190 3.87%
2024-02-22 001135 益民品质升级混合 0.4910 0.4910 0.4790 0.4790 0.0120 2.51%
2024-02-21 001135 益民品质升级混合 0.4790 0.4790 0.4640 0.4640 0.0150 3.23%
2024-02-20 001135 益民品质升级混合 0.4640 0.4640 0.4580 0.4580 0.0060 1.31%
2024-02-19 001135 益民品质升级混合 0.4580 0.4580 0.4380 0.4380 0.0200 4.57%
2024-02-08 001135 益民品质升级混合 0.4380 0.4380 0.3980 0.3980 0.0400 10.05%
2024-02-07 001135 益民品质升级混合 0.3980 0.3980 0.4240 0.4240 -0.0260 -6.13%
2024-02-06 001135 益民品质升级混合 0.4240 0.4240 0.4350 0.4350 -0.0110 -2.53%
2024-02-05 001135 益民品质升级混合 0.4350 0.4350 0.4920 0.4920 -0.0570 -11.59%
2024-02-02 001135 益民品质升级混合 0.4920 0.4920 0.5200 0.5200 -0.0280 -5.38%
2024-02-01 001135 益民品质升级混合 0.5200 0.5200 0.5320 0.5320 -0.0120 -2.26%
2024-01-31 001135 益民品质升级混合 0.5320 0.5320 0.5650 0.5650 -0.0330 -5.84%
2024-01-30 001135 益民品质升级混合 0.5650 0.5650 0.5890 0.5890 -0.0240 -4.07%
2024-01-29 001135 益民品质升级混合 0.5890 0.5890 0.6140 0.6140 -0.0250 -4.07%
2024-01-26 001135 益民品质升级混合 0.6140 0.6140 0.6080 0.6080 0.0060 0.99%
2024-01-25 001135 益民品质升级混合 0.6080 0.6080 0.5820 0.5820 0.0260 4.47%
2024-01-24 001135 益民品质升级混合 0.5820 0.5820 0.5740 0.5740 0.0080 1.39%
2024-01-23 001135 益民品质升级混合 0.5740 0.5740 0.5890 0.5890 -0.0150 -2.55%
2024-01-22 001135 益民品质升级混合 0.5890 0.5890 0.6300 0.6300 -0.0410 -6.51%
2024-01-19 001135 益民品质升级混合 0.6300 0.6300 0.6360 0.6360 -0.0060 -0.94%
2024-01-18 001135 益民品质升级混合 0.6360 0.6360 0.6500 0.6500 -0.0140 -2.15%
2024-01-17 001135 益民品质升级混合 0.6500 0.6500 0.6630 0.6630 -0.0130 -1.96%
2024-01-16 001135 益民品质升级混合 0.6630 0.6630 0.6670 0.6670 -0.0040 -0.60%
2024-01-15 001135 益民品质升级混合 0.6670 0.6670 0.6660 0.6660 0.0010 0.15%
2024-01-12 001135 益民品质升级混合 0.6660 0.6660 0.6700 0.6700 -0.0040 -0.60%
2024-01-11 001135 益民品质升级混合 0.6700 0.6700 0.6640 0.6640 0.0060 0.90%
2024-01-10 001135 益民品质升级混合 0.6640 0.6640 0.6690 0.6690 -0.0050 -0.75%
2024-01-09 001135 益民品质升级混合 0.6690 0.6690 0.6610 0.6610 0.0080 1.21%
2024-01-08 001135 益民品质升级混合 0.6610 0.6610 0.6710 0.6710 -0.0100 -1.49%
2024-01-05 001135 益民品质升级混合 0.6710 0.6710 0.6780 0.6780 -0.0070 -1.03%
2024-01-04 001135 益民品质升级混合 0.6780 0.6780 0.6790 0.6790 -0.0010 -0.15%
2024-01-03 001135 益民品质升级混合 0.6790 0.6790 0.6800 0.6800 -0.0010 -0.15%
2024-01-02 001135 益民品质升级混合 0.6800 0.6800 0.6700 0.6700 0.0100 1.49%
2023-12-29 001135 益民品质升级混合 0.6700 0.6700 0.6580 0.6580 0.0120 1.82%
2023-12-28 001135 益民品质升级混合 0.6580 0.6580 0.6450 0.6450 0.0130 2.02%
2023-12-27 001135 益民品质升级混合 0.6450 0.6450 0.6390 0.6390 0.0060 0.94%
2023-12-26 001135 益民品质升级混合 0.6390 0.6390 0.6480 0.6480 -0.0090 -1.39%
2023-12-25 001135 益民品质升级混合 0.6480 0.6480 0.6570 0.6570 -0.0090 -1.37%
2023-12-22 001135 益民品质升级混合 0.6570 0.6570 0.6690 0.6690 -0.0120 -1.79%
2023-12-21 001135 益民品质升级混合 0.6690 0.6690 0.6640 0.6640 0.0050 0.75%
2023-12-20 001135 益民品质升级混合 0.6640 0.6640 0.6660 0.6660 -0.0020 -0.30%
2023-12-19 001135 益民品质升级混合 0.6660 0.6660 0.6610 0.6610 0.0050 0.76%
2023-12-18 001135 益民品质升级混合 0.6610 0.6610 0.6690 0.6690 -0.0080 -1.20%
2023-12-15 001135 益民品质升级混合 0.6690 0.6690 0.6690 0.6690 0.0000 0.00%
2023-12-14 001135 益民品质升级混合 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30%
2023-12-13 001135 益民品质升级混合 0.6670 0.6670 0.6670 0.6670 0.0000 0.00%
2023-12-12 001135 益民品质升级混合 0.6670 0.6670 0.6610 0.6610 0.0060 0.91%
2023-12-11 001135 益民品质升级混合 0.6610 0.6610 0.6570 0.6570 0.0040 0.61%
2023-12-08 001135 益民品质升级混合 0.6570 0.6570 0.6740 0.6740 -0.0170 -2.52%
2023-12-07 001135 益民品质升级混合 0.6740 0.6740 0.6770 0.6770 -0.0030 -0.44%
2023-12-06 001135 益民品质升级混合 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.89%
2023-12-05 001135 益民品质升级混合 0.6710 0.6710 0.6790 0.6790 -0.0080 -1.18%
2023-12-04 001135 益民品质升级混合 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.30%
2023-12-01 001135 益民品质升级混合 0.6770 0.6770 0.6780 0.6780 -0.0010 -0.15%
2023-11-30 001135 益民品质升级混合 0.6780 0.6780 0.6800 0.6800 -0.0020 -0.29%
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2023-11-27 001135 益民品质升级混合 0.6650 0.6650 0.6620 0.6620 0.0030 0.45%
2023-11-24 001135 益民品质升级混合 0.6620 0.6620 0.6660 0.6660 -0.0040 -0.60%
2023-11-23 001135 益民品质升级混合 0.6660 0.6660 0.6590 0.6590 0.0070 1.06%
2023-11-22 001135 益民品质升级混合 0.6590 0.6590 0.6630 0.6630 -0.0040 -0.60%
2023-11-20 001135 益民品质升级混合 0.6640 0.6640 0.6590 0.6590 0.0050 0.76%
2023-11-17 001135 益民品质升级混合 0.6590 0.6590 0.6530 0.6530 0.0060 0.92%
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2023-11-15 001135 益民品质升级混合 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46%
2023-11-14 001135 益民品质升级混合 0.6510 0.6510 0.6520 0.6520 -0.0010 -0.15%
2023-11-13 001135 益民品质升级混合 0.6520 0.6520 0.6490 0.6490 0.0030 0.46%
2023-11-10 001135 益民品质升级混合 0.6490 0.6490 0.6510 0.6510 -0.0020 -0.31%
2023-11-09 001135 益民品质升级混合 0.6510 0.6510 0.6530 0.6530 -0.0020 -0.31%
2023-11-08 001135 益民品质升级混合 0.6530 0.6530 0.6500 0.6500 0.0030 0.46%
2023-11-07 001135 益民品质升级混合 0.6500 0.6500 0.6480 0.6480 0.0020 0.31%
2023-11-06 001135 益民品质升级混合 0.6480 0.6480 0.6410 0.6410 0.0070 1.09%
2023-11-03 001135 益民品质升级混合 0.6410 0.6410 0.6360 0.6360 0.0050 0.79%
2023-11-02 001135 益民品质升级混合 0.6360 0.6360 0.6410 0.6410 -0.0050 -0.78%
2023-11-01 001135 益民品质升级混合 0.6410 0.6410 0.6390 0.6390 0.0020 0.31%
2023-10-31 001135 益民品质升级混合 0.6390 0.6390 0.6400 0.6400 -0.0010 -0.16%
2023-10-30 001135 益民品质升级混合 0.6400 0.6400 0.6360 0.6360 0.0040 0.63%
2023-10-27 001135 益民品质升级混合 0.6360 0.6360 0.6280 0.6280 0.0080 1.27%
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益民创新 1.0853 0.20%
益民服务领先混合A 1.8248 0.00%
益民优势安享混合A 1.6695 -0.47%
益民核心 1.2160 -0.65%
益民品质 0.5200 -0.88%
益民红利 0.5748 -0.90%
益民中证智能消费 1.2714 0.00%
益民信用增利纯债一年定开C 1.1312 -0.03%
益民信用增利纯债一年定开A 1.1420 -0.04%
益民多利 0.8563 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治新消费混合 1.1616 5.34%
农业精选LOF 1.2624 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21%
财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 3.98%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7940 3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7900 3.85%
西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
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