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交银持续成长主题混合基金盘中实时估值(005001)

今天最新净值 1.3272 -0.0128 -0.9600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4672
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.0052亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
交银持续成长主题混合基金005001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300896 爱美客 58.6600 10.25% -0.48% -0.0492%
603259 药明康德 373.3700 10.19% 0.97% 0.0988%
300760 迈瑞医疗 47.8700 9.78% -1.22% -0.1193%
06078 海吉亚医疗 421.8400 9.21% 4.10% 0.3776%
300347 泰格医药 244.4800 7.37% 2.63% 0.1938%
000661 长春高新 107.3900 6.99% 0.60% 0.0419%
02269 药明生物 393.7200 6.31% 3.63% 0.2291%
002027 分众传媒 0.0000 5.24% 0.78% 0.0409%
300750 宁德时代 103.0700 5.06% 0.41% 0.0207%
605108 同庆楼 0.0000 3.68% 0.67% 0.0247%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.08% 0.859% 94.80%
交银持续成长主题混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 0.79% 1.06%
2024-03-26 -0.05% -0.12%
2024-03-25 -0.18% 0.30%
2024-03-22 -1.51% -2.37%
2024-03-21 -0.95% -0.54%
2024-03-20 -0.25% -0.41%
2024-03-19 -1.16% -1.27%
2024-03-18 0.81% 1.54%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银持续成长主题混合基金005001实时估值图
交银持续成长主题混合基金005001实时估值图
交银持续成长主题混合基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合 1.0641 2.7845%
交银制造 3.4441 2.7821%
交银均衡成长一年混合A 0.7671 2.7575%
交银均衡成长一年混合C 0.7477 2.7575%
交银产业机遇混合 0.7689 2.1650%
交银数据产业灵活配置混合 1.6328 2.1337%
交银稳健 0.7575 1.8001%
交银国企改革 1.4958 1.5936%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%