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交银持续成长主题混合基金盘中实时估值(005001)

今天最新净值 2.0851 0.0059 0.2800% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.1208 -0.0089 -0.4177% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:2.1961
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0085亿
  • 最近资产:22.96亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
交银持续成长主题混合基金005001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002050 三花智控 830.3500 8.67% 0.33% 0.0286%
002493 荣盛石化 987.4900 7.43% -3.33% -0.2474%
300408 三环集团 337.4500 6.23% -0.64% -0.0399%
000002 万 科A 360.6900 3.74% 0.29% 0.0108%
688357 建龙微纳 64.6700 3.10% 0.67% 0.0208%
601677 明泰铝业 362.1300 3.08% 3.12% 0.0961%
002810 山东赫达 145.6000 2.99% 0.00% 0.0000%
600563 法拉电子 36.9900 2.55% 1.13% 0.0288%
002841 视源股份 46.8600 2.49% 1.59% 0.0396%
603816 顾家家居 71.3300 2.40% -6.03% -0.1447%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.68% -0.2073% 75.16%
交银持续成长主题混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-07-30 0.00% -0.4177%
2021-07-29 2.14% 2.1194%
2021-07-28 0.28% 0.4286%
2021-07-27 -1.74% -2.3218%
2021-07-26 -1.46% -1.9185%
2021-07-23 -1.26% -1.1064%
2021-07-22 1.55% 1.2518%
2021-07-21 1.63% 1.5148%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银持续成长主题混合基金005001实时估值图(多计算方式对照)
交银持续成长主题混合基金005001实时估值图 交银持续成长主题混合基金005001实时估值图
交银持续成长主题混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.2844 -2.6247%
西部利得量化成长混合 2.3705 -1.4232%
华夏大盘 19.2655 0.4564%
财通可持续混合 2.0733 -1.9707%
景顺品质 4.1627 -2.2836%
华夏优势 3.5006 -1.1123%
华夏复兴 3.7393 0.7080%
农银高增长 4.0853 -0.6291%