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交银持续成长主题混合A(交银持续成长主题混合)基金盘中实时估值(005001)

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今天最新净值 2.0560 0.0036 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1960
成立日期：2018-01-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0235亿
最近资产：9.25亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

交银持续成长主题混合A基金005001重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000977	浪潮信息	0.0000	9.01%	-3.00%	-0.2703%
600519	贵州茅台	0.0000	8.82%	-0.28%	-0.0247%
601138	工业富联	0.0000	8.82%	-0.32%	-0.0282%
01801	信达生物	0.0000	7.79%	-0.98%	-0.0763%
00700	腾讯控股	0.0000	6.61%	-1.08%	-0.0714%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.54%	-2.96%	-0.1936%
02269	药明生物	0.0000	6.34%	-1.17%	-0.0742%
601567	三星医疗	0.0000	4.34%	0.54%	0.0234%
002475	立讯精密	0.0000	4.23%	-0.05%	-0.0021%
688008	澜起科技	0.0000	4.10%	-1.36%	-0.0558%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.6%		-0.7732%		74.19%

交银持续成长主题混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.15%	-1.81%
2025-12-12	0.18%	1.05%
2025-12-11	0.13%	-0.97%
2025-12-10	0.17%	-0.78%
2025-12-09	-0.19%	0.72%
2025-12-08	-0.62%	0.15%
2025-12-05	0.11%	-0.22%
2025-12-04	0.93%	0.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银持续成长主题混合A基金005001实时估值图

交银持续成长主题混合A基金005001实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双利债券A/B	1.2930	-0.0007%
交银双利债券C	1.3520	-0.0007%
交银信用添利债券(LOF)	1.1297	-0.0023%
交银深证300价值ETF联接	2.1718	-0.0092%
交银臻选回报混合A	1.0795	-0.0179%
交银上证180公司治理联接	1.8936	-0.0195%
交银强化回报债券A/B	1.3081	-0.0537%
交银强化回报债券C	1.2576	-0.0537%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%