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前海开源裕瑞混合C - 基金主页(代码:006190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1078 -0.0028 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 -0.0026 -0.2249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2056亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：章俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.22%	-1.43%	-1.39%	-1.86%	-4.98%	6.80%	6.05%	17.14%
同类排名	1250/1272	1307/1337	952/1341	1003/1324	1206/1238	984/1182	943/1136	-

前海开源裕瑞混合C(006190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1107	0.26%
2026-09-17	1.1078	-0.25%
2026-09-16	1.1106	0.19%
2026-09-15	1.1085	-0.38%
2026-09-14	1.1127	-0.40%
2026-09-11	1.1172	-0.60%

前海开源裕瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.40%	-2.87%
603393	新天然气	0.0000	3.33%	-1.87%
002092	中泰化学	0.0000	3.03%	-0.95%
01171	兖矿能源	0.0000	2.46%	-2.17%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.75%	-2.89%
000869	张裕Ａ	0.0000	0.43%	1.88%
603067	振华股份	0.0000	0.13%	7.28%

前海开源裕瑞混合C(006190)基金档案

基金代码	006190	基金简称	前海开源裕瑞混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	章俊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.2056亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%