前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)

今天最新净值 1.1085 -0.0042 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 -0.0026 -0.2249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2056亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：章俊

近一季前海开源裕瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源裕瑞混合C(006190)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1106	1.1106	1.1085	1.1085	0.0021	0.19%
2026-09-15	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1085	1.1085	1.1127	1.1127	-0.0042	-0.38%
2026-09-14	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1127	1.1127	1.1172	1.1172	-0.0045	-0.40%
2026-09-11	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1172	1.1172	1.1239	1.1239	-0.0067	-0.60%
2026-09-10	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1239	1.1239	1.1310	1.1310	-0.0071	-0.63%
2026-09-09	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1310	1.1310	1.1298	1.1298	0.0012	0.11%
2026-09-08	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1298	1.1298	1.1273	1.1273	0.0025	0.22%
2026-09-07	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1273	1.1273	1.1281	1.1281	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1281	1.1281	1.1233	1.1233	0.0048	0.43%
2026-09-03	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1233	1.1233	1.1242	1.1242	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1242	1.1242	1.1326	1.1326	-0.0084	-0.74%
2026-09-01	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1326	1.1326	1.1315	1.1315	0.0011	0.10%
2026-08-31	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1315	1.1315	1.1331	1.1331	-0.0016	-0.14%
2026-08-28	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1331	1.1331	1.1304	1.1304	0.0027	0.24%
2026-08-27	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1304	1.1304	1.1248	1.1248	0.0056	0.50%
2026-08-26	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1248	1.1248	1.1252	1.1252	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1252	1.1252	1.1164	1.1164	0.0088	0.79%
2026-08-24	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-08-21	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1164	1.1164	1.1184	1.1184	-0.0020	-0.18%
2026-08-20	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1184	1.1184	1.1140	1.1140	0.0044	0.39%
2026-08-19	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1140	1.1140	1.1209	1.1209	-0.0069	-0.62%
2026-08-18	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1209	1.1209	1.1234	1.1234	-0.0025	-0.22%
2026-08-17	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1234	1.1234	1.1162	1.1162	0.0072	0.65%
2026-08-14	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1162	1.1162	1.1146	1.1146	0.0016	0.14%
2026-08-13	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1146	1.1146	1.1247	1.1247	-0.0101	-0.90%

2026-08-12	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1247	1.1247	1.1305	1.1305	-0.0058	-0.51%
2026-08-11	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1305	1.1305	1.1363	1.1363	-0.0058	-0.51%
2026-08-10	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1363	1.1363	1.1298	1.1298	0.0065	0.58%
2026-08-07	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1298	1.1298	1.1295	1.1295	0.0003	0.03%
2026-08-06	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1295	1.1295	1.1301	1.1301	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1301	1.1301	1.1261	1.1261	0.0040	0.36%
2026-08-04	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1261	1.1261	1.1245	1.1245	0.0016	0.14%
2026-08-03	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2026-07-31	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1245	1.1245	1.1223	1.1223	0.0022	0.20%
2026-07-30	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1223	1.1223	1.1238	1.1238	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1238	1.1238	1.1120	1.1120	0.0118	1.06%
2026-07-28	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1120	1.1120	1.1207	1.1207	-0.0087	-0.78%
2026-07-27	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1207	1.1207	1.1150	1.1150	0.0057	0.51%
2026-07-24	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1150	1.1150	1.1247	1.1247	-0.0097	-0.86%
2026-07-23	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1247	1.1247	1.1209	1.1209	0.0038	0.34%
2026-07-22	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1209	1.1209	1.1164	1.1164	0.0045	0.40%
2026-07-21	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1164	1.1164	1.1105	1.1105	0.0059	0.53%
2026-07-20	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1105	1.1105	1.1012	1.1012	0.0093	0.84%
2026-07-17	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1012	1.1012	1.1084	1.1084	-0.0072	-0.65%
2026-07-16	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1084	1.1084	1.1106	1.1106	-0.0022	-0.20%
2026-07-15	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1106	1.1106	1.1089	1.1089	0.0017	0.15%
2026-07-14	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1089	1.1089	1.0961	1.0961	0.0128	1.17%
2026-07-13	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0961	1.0961	1.1011	1.1011	-0.0050	-0.45%
2026-07-10	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1011	1.1011	1.1000	1.1000	0.0011	0.10%
2026-07-09	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1000	1.1000	1.1009	1.1009	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1009	1.1009	1.1023	1.1023	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1023	1.1023	1.1171	1.1171	-0.0148	-1.32%
2026-07-06	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1171	1.1171	1.1159	1.1159	0.0012	0.11%
2026-07-03	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1159	1.1159	1.1103	1.1103	0.0056	0.50%
2026-07-02	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1103	1.1103	1.1111	1.1111	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1111	1.1111	1.0996	1.0996	0.0115	1.05%
2026-06-30	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0996	1.0996	1.0962	1.0962	0.0034	0.31%
2026-06-29	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%
2026-06-26	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0955	1.0955	1.1034	1.1034	-0.0079	-0.72%
2026-06-25	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1034	1.1034	1.1130	1.1130	-0.0096	-0.86%
2026-06-24	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1130	1.1130	1.1187	1.1187	-0.0057	-0.51%
2026-06-23	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1187	1.1187	1.1246	1.1246	-0.0059	-0.52%
2026-06-22	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1246	1.1246	1.1223	1.1223	0.0023	0.20%
2026-06-18	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1223	1.1223	1.1288	1.1288	-0.0065	-0.58%
2026-06-17	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1288	1.1288	1.1371	1.1371	-0.0083	-0.73%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%