前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)
今天最新净值
1.1797
-0.0014 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1856
-0.0001 -0.0069%
- 累计净值：1.1797
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2056亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：范洁 吴彦 曾健飞 章俊
近一季,前海开源裕瑞混合C(006190)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0076 |
-0.64% |
|
|
| 2025-12-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0232 |
1.92% |
|
|
| 2025-11-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0153 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0105 |
0.89% |
| 2025-11-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0166 |
1.43% |
| 2025-10-30 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-10-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0126 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0052 |
-0.45% |
