前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)
今天最新净值
1.1240
0.0023 0.2100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0703
0.0027 0.2519%
- 累计净值：1.1240
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4635亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：范洁 吴彦 曾健飞 章俊
近一季,前海开源裕瑞混合C(006190)基金累计收益率9.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0081 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-01 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0101 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0171 |
-1.56% |
| 2024-03-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0181 |
-1.63% |
| 2024-03-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0072 |
-0.63% |
|
|
| 2024-03-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0072 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0144 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0330 |
3.15% |
| 2024-02-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0180 |
1.75% |
| 2024-02-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2024-02-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-01-30 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-01-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0287 |
2.77% |
| 2024-01-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0124 |
1.21% |
| 2024-01-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0098 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0163 |
-1.58% |
| 2024-01-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0032 |
-0.31% |
