前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)

今天最新净值 1.1106 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 -0.0026 -0.2249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1106
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2056亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：章俊

近一月前海开源裕瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源裕瑞混合C(006190)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1078	1.1078	1.1106	1.1106	-0.0028	-0.25%
2026-09-16	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1106	1.1106	1.1085	1.1085	0.0021	0.19%
2026-09-15	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1085	1.1085	1.1127	1.1127	-0.0042	-0.38%
2026-09-14	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1127	1.1127	1.1172	1.1172	-0.0045	-0.40%
2026-09-11	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1172	1.1172	1.1239	1.1239	-0.0067	-0.60%
2026-09-10	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1239	1.1239	1.1310	1.1310	-0.0071	-0.63%
2026-09-09	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1310	1.1310	1.1298	1.1298	0.0012	0.11%
2026-09-08	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1298	1.1298	1.1273	1.1273	0.0025	0.22%
2026-09-07	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1273	1.1273	1.1281	1.1281	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1281	1.1281	1.1233	1.1233	0.0048	0.43%

2026-09-03	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1233	1.1233	1.1242	1.1242	-0.0009	-0.08%
2026-09-02	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1242	1.1242	1.1326	1.1326	-0.0084	-0.74%
2026-09-01	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1326	1.1326	1.1315	1.1315	0.0011	0.10%
2026-08-31	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1315	1.1315	1.1331	1.1331	-0.0016	-0.14%
2026-08-28	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1331	1.1331	1.1304	1.1304	0.0027	0.24%
2026-08-27	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1304	1.1304	1.1248	1.1248	0.0056	0.50%
2026-08-26	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1248	1.1248	1.1252	1.1252	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1252	1.1252	1.1164	1.1164	0.0088	0.79%
2026-08-24	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-08-21	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1164	1.1164	1.1184	1.1184	-0.0020	-0.18%
2026-08-20	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1184	1.1184	1.1140	1.1140	0.0044	0.39%
2026-08-19	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1140	1.1140	1.1209	1.1209	-0.0069	-0.62%
2026-08-18	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1209	1.1209	1.1234	1.1234	-0.0025	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%