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前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)

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今天最新净值 1.1106 0.0021 0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 -0.0026 -0.2249% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1106
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2056亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：章俊
近一季前海开源裕瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海开源裕瑞混合C(006190)基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1078 1.1078 1.1106 1.1106 -0.0028 -0.25%
2026-09-16 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1106 1.1106 1.1085 1.1085 0.0021 0.19%
2026-09-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1085 1.1085 1.1127 1.1127 -0.0042 -0.38%
2026-09-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1127 1.1127 1.1172 1.1172 -0.0045 -0.40%
2026-09-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1172 1.1172 1.1239 1.1239 -0.0067 -0.60%
2026-09-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1239 1.1239 1.1310 1.1310 -0.0071 -0.63%
2026-09-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1310 1.1310 1.1298 1.1298 0.0012 0.11%
2026-09-08 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1298 1.1298 1.1273 1.1273 0.0025 0.22%
2026-09-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1273 1.1273 1.1281 1.1281 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1281 1.1281 1.1233 1.1233 0.0048 0.43%
2026-09-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1233 1.1233 1.1242 1.1242 -0.0009 -0.08%
2026-09-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1242 1.1242 1.1326 1.1326 -0.0084 -0.74%
2026-09-01 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1326 1.1326 1.1315 1.1315 0.0011 0.10%
2026-08-31 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1315 1.1315 1.1331 1.1331 -0.0016 -0.14%
2026-08-28 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1331 1.1331 1.1304 1.1304 0.0027 0.24%
2026-08-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1304 1.1304 1.1248 1.1248 0.0056 0.50%
2026-08-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1248 1.1248 1.1252 1.1252 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1252 1.1252 1.1164 1.1164 0.0088 0.79%
2026-08-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-21 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1164 1.1164 1.1184 1.1184 -0.0020 -0.18%
2026-08-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1184 1.1184 1.1140 1.1140 0.0044 0.39%
2026-08-19 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1140 1.1140 1.1209 1.1209 -0.0069 -0.62%
2026-08-18 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1209 1.1209 1.1234 1.1234 -0.0025 -0.22%
2026-08-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1234 1.1234 1.1162 1.1162 0.0072 0.65%
2026-08-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1162 1.1162 1.1146 1.1146 0.0016 0.14%
2026-08-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1146 1.1146 1.1247 1.1247 -0.0101 -0.90%
2026-08-12 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1305 1.1305 -0.0058 -0.51%
2026-08-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1305 1.1305 1.1363 1.1363 -0.0058 -0.51%
2026-08-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1363 1.1363 1.1298 1.1298 0.0065 0.58%
2026-08-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2026-08-06 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1295 1.1295 1.1301 1.1301 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1301 1.1301 1.1261 1.1261 0.0040 0.36%
2026-08-04 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1261 1.1261 1.1245 1.1245 0.0016 0.14%
2026-08-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-07-31 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1245 1.1245 1.1223 1.1223 0.0022 0.20%
2026-07-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1223 1.1223 1.1238 1.1238 -0.0015 -0.13%
2026-07-29 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1238 1.1238 1.1120 1.1120 0.0118 1.06%
2026-07-28 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1120 1.1120 1.1207 1.1207 -0.0087 -0.78%
2026-07-27 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1207 1.1207 1.1150 1.1150 0.0057 0.51%
2026-07-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1150 1.1150 1.1247 1.1247 -0.0097 -0.86%
2026-07-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1209 1.1209 0.0038 0.34%
2026-07-22 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1209 1.1209 1.1164 1.1164 0.0045 0.40%
2026-07-21 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1164 1.1164 1.1105 1.1105 0.0059 0.53%
2026-07-20 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1105 1.1105 1.1012 1.1012 0.0093 0.84%
2026-07-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1012 1.1012 1.1084 1.1084 -0.0072 -0.65%
2026-07-16 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1084 1.1084 1.1106 1.1106 -0.0022 -0.20%
2026-07-15 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1106 1.1106 1.1089 1.1089 0.0017 0.15%
2026-07-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1089 1.1089 1.0961 1.0961 0.0128 1.17%
2026-07-13 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0961 1.0961 1.1011 1.1011 -0.0050 -0.45%
2026-07-10 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1011 1.1011 1.1000 1.1000 0.0011 0.10%
2026-07-09 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1000 1.1000 1.1009 1.1009 -0.0009 -0.08%
2026-07-08 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1009 1.1009 1.1023 1.1023 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1023 1.1023 1.1171 1.1171 -0.0148 -1.32%
2026-07-06 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1171 1.1171 1.1159 1.1159 0.0012 0.11%
2026-07-03 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1159 1.1159 1.1103 1.1103 0.0056 0.50%
2026-07-02 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1103 1.1103 1.1111 1.1111 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1111 1.1111 1.0996 1.0996 0.0115 1.05%
2026-06-30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0996 1.0996 1.0962 1.0962 0.0034 0.31%
2026-06-29 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0962 1.0962 1.0955 1.0955 0.0007 0.06%
2026-06-26 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0955 1.0955 1.1034 1.1034 -0.0079 -0.72%
2026-06-25 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1034 1.1034 1.1130 1.1130 -0.0096 -0.86%
2026-06-24 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1130 1.1130 1.1187 1.1187 -0.0057 -0.51%
2026-06-23 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1187 1.1187 1.1246 1.1246 -0.0059 -0.52%
2026-06-22 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1246 1.1246 1.1223 1.1223 0.0023 0.20%
2026-06-18 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1223 1.1223 1.1288 1.1288 -0.0065 -0.58%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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