永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023534)

今天最新净值 0.9745 -0.0098 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0228 0.0030 0.2936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9745
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.23亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一季永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9765	0.9765	0.9745	0.9745	0.0020	0.21%
2026-09-15	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9745	0.9745	0.9843	0.9843	-0.0098	-1.00%
2026-09-14	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9843	0.9843	0.9845	0.9845	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9845	0.9845	0.9901	0.9901	-0.0056	-0.57%
2026-09-10	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9901	0.9901	0.9934	0.9934	-0.0033	-0.33%
2026-09-09	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9934	0.9934	0.9880	0.9880	0.0054	0.55%
2026-09-08	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9880	0.9880	0.9787	0.9787	0.0093	0.95%
2026-09-07	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9787	0.9787	0.9865	0.9865	-0.0078	-0.79%
2026-09-04	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9865	0.9865	0.9783	0.9783	0.0082	0.84%
2026-09-03	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9783	0.9783	0.9784	0.9784	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9784	0.9784	0.9831	0.9831	-0.0047	-0.48%
2026-09-01	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9831	0.9831	0.9809	0.9809	0.0022	0.22%
2026-08-31	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9809	0.9809	0.9744	0.9744	0.0065	0.67%
2026-08-28	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9744	0.9744	0.9736	0.9736	0.0008	0.08%
2026-08-27	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9736	0.9736	0.9733	0.9733	0.0003	0.03%
2026-08-26	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9733	0.9733	0.9690	0.9690	0.0043	0.44%
2026-08-25	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9690	0.9690	0.9730	0.9730	-0.0040	-0.41%
2026-08-24	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9730	0.9730	0.9722	0.9722	0.0008	0.08%
2026-08-21	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9722	0.9722	0.9573	0.9573	0.0149	1.56%
2026-08-20	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9573	0.9573	0.9522	0.9522	0.0051	0.54%
2026-08-19	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9522	0.9522	0.9487	0.9487	0.0035	0.37%
2026-08-18	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9487	0.9487	0.9443	0.9443	0.0044	0.47%
2026-08-17	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9443	0.9443	0.9321	0.9321	0.0122	1.31%
2026-08-14	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9321	0.9321	0.9319	0.9319	0.0002	0.02%
2026-08-13	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9319	0.9319	0.9354	0.9354	-0.0035	-0.37%

2026-08-12	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9354	0.9354	0.9416	0.9416	-0.0062	-0.66%
2026-08-11	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9416	0.9416	0.9473	0.9473	-0.0057	-0.60%
2026-08-10	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9473	0.9473	0.9402	0.9402	0.0071	0.76%
2026-08-07	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9402	0.9402	0.9424	0.9424	-0.0022	-0.23%
2026-08-06	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9424	0.9424	0.9490	0.9490	-0.0066	-0.70%
2026-08-05	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9490	0.9490	0.9515	0.9515	-0.0025	-0.26%
2026-08-04	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9515	0.9515	0.9642	0.9642	-0.0127	-1.33%
2026-08-03	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9642	0.9642	0.9689	0.9689	-0.0047	-0.49%
2026-07-31	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9689	0.9689	0.9782	0.9782	-0.0093	-0.95%
2026-07-30	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9782	0.9782	0.9688	0.9688	0.0094	0.97%
2026-07-29	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9688	0.9688	0.9559	0.9559	0.0129	1.35%
2026-07-28	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9559	0.9559	0.9506	0.9506	0.0053	0.56%
2026-07-27	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9506	0.9506	0.9485	0.9485	0.0021	0.22%
2026-07-24	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9485	0.9485	0.9538	0.9538	-0.0053	-0.56%
2026-07-23	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9538	0.9538	0.9406	0.9406	0.0132	1.40%
2026-07-22	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9406	0.9406	0.9359	0.9359	0.0047	0.50%
2026-07-21	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9359	0.9359	0.9371	0.9371	-0.0012	-0.13%
2026-07-20	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9371	0.9371	0.9131	0.9131	0.0240	2.63%
2026-07-17	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9131	0.9131	0.9118	0.9118	0.0013	0.14%
2026-07-16	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9118	0.9118	0.9111	0.9111	0.0007	0.08%
2026-07-15	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9111	0.9111	0.9052	0.9052	0.0059	0.65%
2026-07-14	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9052	0.9052	0.8940	0.8940	0.0112	1.25%
2026-07-13	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8940	0.8940	0.8912	0.8912	0.0028	0.31%
2026-07-10	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8912	0.8912	0.8885	0.8885	0.0027	0.30%
2026-07-09	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8885	0.8885	0.8987	0.8987	-0.0102	-1.15%
2026-07-08	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8987	0.8987	0.8806	0.8806	0.0181	2.06%
2026-07-07	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8806	0.8806	0.8887	0.8887	-0.0081	-0.91%
2026-07-06	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8887	0.8887	0.8825	0.8825	0.0062	0.70%
2026-07-03	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8825	0.8825	0.8705	0.8705	0.0120	1.38%
2026-07-02	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8705	0.8705	0.8647	0.8647	0.0058	0.67%
2026-07-01	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8647	0.8647	0.8653	0.8653	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8653	0.8653	0.8842	0.8842	-0.0189	-2.18%
2026-06-29	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8842	0.8842	0.8851	0.8851	-0.0009	-0.10%
2026-06-26	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8851	0.8851	0.8967	0.8967	-0.0116	-1.29%
2026-06-25	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.8967	0.8967	0.9090	0.9090	-0.0123	-1.37%
2026-06-24	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9090	0.9090	0.9141	0.9141	-0.0051	-0.56%
2026-06-23	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9141	0.9141	0.9231	0.9231	-0.0090	-0.97%
2026-06-22	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9231	0.9231	0.9252	0.9252	-0.0021	-0.23%
2026-06-18	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9252	0.9252	0.9488	0.9488	-0.0236	-2.55%
2026-06-17	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9488	0.9488	0.9575	0.9575	-0.0087	-0.91%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%