永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023534)

今天最新净值 0.9867 0.0010 0.10% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9883 0.0026 0.2600%

累计净值：0.9867
成立日期：2025-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

今年以来永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9867	0.9867	0.9857	0.9857	0.0010	0.10%
2025-12-18	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9857	0.9857	0.9823	0.9823	0.0034	0.35%
2025-12-17	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9823	0.9823	0.9801	0.9801	0.0022	0.22%
2025-12-16	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9801	0.9801	0.9970	0.9970	-0.0169	-1.70%
2025-12-15	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9970	0.9970	0.9993	0.9993	-0.0023	-0.23%
2025-12-12	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9993	0.9993	0.9932	0.9932	0.0061	0.61%
2025-12-11	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9932	0.9932	0.9972	0.9972	-0.0040	-0.40%
2025-12-10	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9972	0.9972	1.0010	1.0010	-0.0038	-0.38%
2025-12-09	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0010	1.0010	1.0166	1.0166	-0.0156	-1.53%
2025-12-08	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0166	1.0166	1.0269	1.0269	-0.0103	-1.00%

2025-12-05	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0269	1.0269	1.0230	1.0230	0.0039	0.38%
2025-12-04	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2025-12-03	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0227	1.0227	1.0303	1.0303	-0.0076	-0.74%
2025-12-02	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0303	1.0303	1.0202	1.0202	0.0101	0.99%
2025-12-01	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0202	1.0202	1.0136	1.0136	0.0066	0.65%
2025-11-28	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0136	1.0136	1.0191	1.0191	-0.0055	-0.54%
2025-11-27	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0191	1.0191	1.0178	1.0178	0.0013	0.13%
2025-11-26	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0178	1.0178	1.0164	1.0164	0.0014	0.14%
2025-11-25	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0164	1.0164	1.0124	1.0124	0.0040	0.40%
2025-11-24	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0124	1.0124	1.0053	1.0053	0.0071	0.71%
2025-11-21	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0053	1.0053	1.0286	1.0286	-0.0233	-2.27%
2025-11-20	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0286	1.0286	1.0259	1.0259	0.0027	0.26%
2025-11-19	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0259	1.0259	1.0232	1.0232	0.0027	0.26%
2025-11-18	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0232	1.0232	1.0436	1.0436	-0.0204	-1.95%
2025-11-17	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0436	1.0436	1.0469	1.0469	-0.0033	-0.32%

2025-11-14	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0469	1.0469	1.0608	1.0608	-0.0139	-1.31%
2025-11-13	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0608	1.0608	1.0589	1.0589	0.0019	0.18%
2025-11-12	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0589	1.0589	1.0469	1.0469	0.0120	1.15%
2025-11-11	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0469	1.0469	1.0446	1.0446	0.0023	0.22%
2025-11-10	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0446	1.0446	1.0315	1.0315	0.0131	1.27%
2025-11-07	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0315	1.0315	1.0282	1.0282	0.0033	0.32%
2025-11-06	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0282	1.0282	1.0148	1.0148	0.0134	1.32%
2025-11-05	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0148	1.0148	1.0123	1.0123	0.0025	0.25%
2025-11-04	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0123	1.0123	1.0146	1.0146	-0.0023	-0.23%
2025-11-03	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0146	1.0146	1.0000	1.0000	0.0146	1.46%
2025-10-31	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0000	1.0000	1.0164	1.0164	-0.0164	-1.61%
2025-10-30	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0164	1.0164	1.0129	1.0129	0.0035	0.35%
2025-10-29	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0133	1.0133	1.0197	1.0197	-0.0064	-0.63%
2025-10-27	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0197	1.0197	1.0108	1.0108	0.0089	0.88%
2025-10-24	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0108	1.0108	1.0083	1.0083	0.0025	0.25%
2025-10-23	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0083	1.0083	1.0020	1.0020	0.0063	0.63%
2025-10-22	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0020	1.0020	1.0013	1.0013	0.0007	0.07%
2025-10-21	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0013	1.0013	0.9924	0.9924	0.0089	0.90%
2025-10-20	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9924	0.9924	0.9835	0.9835	0.0089	0.90%
2025-10-17	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9835	0.9835	0.9992	0.9992	-0.0157	-1.57%
2025-10-16	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9992	0.9992	0.9875	0.9875	0.0117	1.18%
2025-10-15	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9875	0.9875	0.9749	0.9749	0.0126	1.29%
2025-10-14	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9749	0.9749	0.9724	0.9724	0.0025	0.26%
2025-10-13	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9724	0.9724	0.9730	0.9730	-0.0006	-0.06%
2025-10-10	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9730	0.9730	0.9752	0.9752	-0.0022	-0.23%
2025-10-09	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9752	0.9752	0.9673	0.9673	0.0079	0.82%
2025-09-30	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9673	0.9673	0.9659	0.9659	0.0014	0.14%
2025-09-29	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9659	0.9659	0.9562	0.9562	0.0097	1.01%
2025-09-26	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9562	0.9562	0.9544	0.9544	0.0018	0.19%
2025-09-25	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9544	0.9544	0.9640	0.9640	-0.0096	-1.00%
2025-09-24	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9640	0.9640	0.9630	0.9630	0.0010	0.10%
2025-09-23	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9630	0.9630	0.9686	0.9686	-0.0056	-0.58%
2025-09-22	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9686	0.9686	0.9861	0.9861	-0.0175	-1.77%
2025-09-19	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9861	0.9861	0.9822	0.9822	0.0039	0.40%
2025-09-18	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9822	0.9822	0.9955	0.9955	-0.0133	-1.34%
2025-09-17	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9955	0.9955	0.9932	0.9932	0.0023	0.23%
2025-09-16	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9932	0.9932	0.9986	0.9986	-0.0054	-0.54%
2025-09-15	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9986	0.9986	1.0029	1.0029	-0.0043	-0.43%
2025-09-12	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0029	1.0029	1.0053	1.0053	-0.0024	-0.24%
2025-09-11	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2025-09-10	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0048	1.0048	1.0018	1.0018	0.0030	0.30%
2025-09-09	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0018	1.0018	0.9987	0.9987	0.0031	0.00%
2025-09-05	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9987	0.9987	0.9994	0.9994	-0.0007	0.00%
2025-08-29	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	0.00%
2025-08-26	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
永赢制造升级智选混合发起C	1.2021	2.69%
永赢医药健康A	1.0018	2.53%
永赢医药健康C	0.9906	2.53%
永赢资源慧选混合发起C	1.2181	2.51%
永赢资源慧选混合发起A	1.2204	2.50%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.9008	2.06%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9002	2.06%
港股医疗ETF	1.4458	2.06%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6618	1.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%