永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023534)

今天最新净值 0.9867 0.0010 0.10% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9883 0.0026 0.2600%

累计净值：0.9867
成立日期：2025-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一月永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9867	0.9867	0.9857	0.9857	0.0010	0.10%
2025-12-18	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9857	0.9857	0.9823	0.9823	0.0034	0.35%
2025-12-17	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9823	0.9823	0.9801	0.9801	0.0022	0.22%
2025-12-16	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9801	0.9801	0.9970	0.9970	-0.0169	-1.70%
2025-12-15	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9970	0.9970	0.9993	0.9993	-0.0023	-0.23%
2025-12-12	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9993	0.9993	0.9932	0.9932	0.0061	0.61%
2025-12-11	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9932	0.9932	0.9972	0.9972	-0.0040	-0.40%
2025-12-10	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9972	0.9972	1.0010	1.0010	-0.0038	-0.38%
2025-12-09	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0010	1.0010	1.0166	1.0166	-0.0156	-1.53%
2025-12-08	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0166	1.0166	1.0269	1.0269	-0.0103	-1.00%

2025-12-05	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0269	1.0269	1.0230	1.0230	0.0039	0.38%
2025-12-04	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2025-12-03	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0227	1.0227	1.0303	1.0303	-0.0076	-0.74%
2025-12-02	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0303	1.0303	1.0202	1.0202	0.0101	0.99%
2025-12-01	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0202	1.0202	1.0136	1.0136	0.0066	0.65%
2025-11-28	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0136	1.0136	1.0191	1.0191	-0.0055	-0.54%
2025-11-27	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0191	1.0191	1.0178	1.0178	0.0013	0.13%
2025-11-26	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0178	1.0178	1.0164	1.0164	0.0014	0.14%
2025-11-25	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0164	1.0164	1.0124	1.0124	0.0040	0.40%
2025-11-24	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0124	1.0124	1.0053	1.0053	0.0071	0.71%
2025-11-21	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0053	1.0053	1.0286	1.0286	-0.0233	-2.27%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
永赢制造升级智选混合发起C	1.2021	2.69%
永赢医药健康A	1.0018	2.53%
永赢医药健康C	0.9906	2.53%
永赢资源慧选混合发起C	1.2181	2.51%
永赢资源慧选混合发起A	1.2204	2.50%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.9008	2.06%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9002	2.06%
港股医疗ETF	1.4458	2.06%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6618	1.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%