| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.21% | -1.34% | -4.47% | 0.62% | -16.68% | 33.52% | 20.24% | 2.22% |
| 同类排名 | 3778/4773 | 2404/5467 | 1744/5421 | 911/5238 | 3798/4400 | 2138/2954 | 1457/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9681 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 0.9623 | -0.55% |
| 2026-09-16 | 0.9676 | 0.21% |
| 2026-09-15 | 0.9656 | -1.03% |
| 2026-09-14 | 0.9756 | 0.54% |
| 2026-09-11 | 0.9704 | -0.51% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 10.84% | 2.94% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 10.03% | 3.53% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 8.21% | 2.92% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.0000 | 6.76% | 6.87% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 4.18% | 1.78% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 3.83% | 2.81% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 3.55% | 1.81% |
| 02888 | 渣打集团 | 0.0000 | 3.37% | 5.33% |
| 02378 | 保诚 | 0.0000 | 2.34% | 3.24% |
| 00669 | 创科实业 | 0.0000 | 1.72% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |