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华安CES港股通ETF - 基金主页(代码:513900)

今天最新净值 0.7904 -0.0099 -1.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7324 0.0146 2.0368%
  • 累计净值:0.7904
  • 成立日期:2018-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5214亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏圻涵 倪斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.43% 2.98% 5.73% -4.31% -13.55% -3.29% -38.54% -29.18%
同类排名 2068/2643 765/2752 1721/2723 1999/2605 1305/2194 539/1816 1119/1167 -
华安CES港股通ETF基金动态
华安CES港股通ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 28.7200 10.42% 0.15%
00700 腾讯控股 5.4100 9.75% 3.01%
03690 美团-W 12.8700 7.39% 3.86%
01299 友邦保险 23.5000 7.33% 5.04%
00388 香港交易所 2.6100 3.53% 1.30%
01810 小米集团-W 36.1800 3.21% 4.46%
02378 保诚 5.6800 2.46% 0.42%
00669 创科实业 3.8000 2.39% 1.88%
02888 渣打集团 5.5000 2.18% 0.97%
09633 农夫山泉 8.3000 2.08% 0.00%
华安CES港股通ETF(513900)基金档案
基金代码 513900 基金简称 港股100 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-20 成立日期 2018-04-27 基金类型
基金经理 苏圻涵 倪斌 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.5214亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率