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华安CES港股通ETF - 基金主页(代码:513900)

今天最新净值 0.7904 -0.0099 -1.2400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7904
  • 成立日期:2018-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5214亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏圻涵 倪斌
华安CES港股通ETF基金动态
华安CES港股通ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 30.4400 10.17% -0.25%
01299 友邦保险 21.4000 8.99% -2.54%
00700 腾讯控股 5.3200 8.94% -1.45%
03690 美团-W 11.5300 5.92% -1.16%
00388 香港交易所 2.3400 3.94% -1.98%
01810 小米集团-W 32.3800 3.17% -0.27%
02378 保诚 5.0900 2.79% -1.98%
02015 理想汽车-W 0.0000 2.16% -7.77%
09633 农夫山泉 0.0000 2.11% -1.30%
02888 渣打集团 5.2100 2.02% -1.08%
华安CES港股通ETF(513900)基金档案
基金代码 513900 基金简称 港股100 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-20 成立日期 2018-04-27 基金类型
基金经理 苏圻涵 倪斌 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.5214亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%