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华安CES港股通ETF(港股100)基金净值查询(513900)

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今天最新净值 1.0688 -0.0139 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0749 -0.0025 -0.2362%

累计净值：1.0688
成立日期：2018-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6290亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近一周华安CES港股通ETF|港股100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安CES港股通ETF(513900)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	513900	华安CES港股通ETF	1.0774	1.0774	1.0688	1.0688	0.0086	0.80%
2025-12-16	513900	华安CES港股通ETF	1.0688	1.0688	1.0827	1.0827	-0.0139	-1.30%
2025-12-15	513900	华安CES港股通ETF	1.0827	1.0827	1.0986	1.0986	-0.0159	-1.47%
2025-12-12	513900	华安CES港股通ETF	1.0986	1.0986	1.0791	1.0791	0.0195	1.77%
2025-12-11	513900	华安CES港股通ETF	1.0791	1.0791	1.0801	1.0801	-0.0010	-0.09%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4319	0.11%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4260	0.11%
华安稳固C	1.2320	0.00%
华安CES港股通精选100ETF联接C	1.0186	-0.06%
华安CES港股通精选100ETF联接A	1.0288	-0.07%
华安北证50成份指数发起式A	1.9462	-0.48%
华安北证50成份指数发起式C	1.9409	-0.48%
华安医药生物股票发起式A	1.6529	-0.93%
华安医药生物股票发起式C	1.6461	-0.93%
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1542	0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1488	0.90%