基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安CES港股通精选100ETF(港股100)基金净值查询(513900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9676 0.0020 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0095 0.9132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9676
成立日期：2018-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6290亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一周华安CES港股通精选100ETF|港股100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安CES港股通精选100ETF(513900)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9623	0.9623	0.9676	0.9676	-0.0053	-0.55%
2026-09-16	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9676	0.9676	0.9656	0.9656	0.0020	0.21%
2026-09-15	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9656	0.9656	0.9756	0.9756	-0.0100	-1.03%
2026-09-14	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9756	0.9756	0.9704	0.9704	0.0052	0.54%
2026-09-11	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9704	0.9704	0.9754	0.9754	-0.0050	-0.51%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%