华安CES港股通ETF(港股100)基金净值查询(513900)

今天最新净值 1.0827 -0.0159 -1.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0691 -0.0136 -1.2564%

累计净值：1.0827
成立日期：2018-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6290亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近一季华安CES港股通ETF|港股100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安CES港股通ETF(513900)基金累计收益率-4.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	513900	华安CES港股通ETF	1.0688	1.0688	1.0827	1.0827	-0.0139	-1.30%
2025-12-15	513900	华安CES港股通ETF	1.0827	1.0827	1.0986	1.0986	-0.0159	-1.47%
2025-12-12	513900	华安CES港股通ETF	1.0986	1.0986	1.0791	1.0791	0.0195	1.77%
2025-12-11	513900	华安CES港股通ETF	1.0791	1.0791	1.0801	1.0801	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	513900	华安CES港股通ETF	1.0801	1.0801	1.0730	1.0730	0.0071	0.66%
2025-12-09	513900	华安CES港股通ETF	1.0730	1.0730	1.0836	1.0836	-0.0106	-0.98%
2025-12-08	513900	华安CES港股通ETF	1.0836	1.0836	1.0953	1.0953	-0.0117	-1.07%
2025-12-05	513900	华安CES港股通ETF	1.0953	1.0953	1.0937	1.0937	0.0016	0.15%
2025-12-04	513900	华安CES港股通ETF	1.0937	1.0937	1.0869	1.0869	0.0068	0.63%
2025-12-03	513900	华安CES港股通ETF	1.0869	1.0869	1.0973	1.0973	-0.0104	-0.95%

2025-12-02	513900	华安CES港股通ETF	1.0973	1.0973	1.0947	1.0947	0.0026	0.24%
2025-12-01	513900	华安CES港股通ETF	1.0947	1.0947	1.0903	1.0903	0.0044	0.40%
2025-11-28	513900	华安CES港股通ETF	1.0903	1.0903	1.0923	1.0923	-0.0020	-0.18%
2025-11-27	513900	华安CES港股通ETF	1.0923	1.0923	1.0914	1.0914	0.0009	0.08%
2025-11-26	513900	华安CES港股通ETF	1.0914	1.0914	1.0881	1.0881	0.0033	0.30%
2025-11-25	513900	华安CES港股通ETF	1.0881	1.0881	1.0807	1.0807	0.0074	0.68%
2025-11-24	513900	华安CES港股通ETF	1.0807	1.0807	1.0563	1.0563	0.0244	2.26%
2025-11-21	513900	华安CES港股通ETF	1.0563	1.0563	1.0815	1.0815	-0.0252	-2.39%
2025-11-20	513900	华安CES港股通ETF	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%
2025-11-19	513900	华安CES港股通ETF	1.0814	1.0814	1.0896	1.0896	-0.0082	-0.75%
2025-11-18	513900	华安CES港股通ETF	1.0896	1.0896	1.1115	1.1115	-0.0219	-2.01%
2025-11-17	513900	华安CES港股通ETF	1.1115	1.1115	1.1190	1.1190	-0.0075	-0.67%
2025-11-14	513900	华安CES港股通ETF	1.1190	1.1190	1.1417	1.1417	-0.0227	-2.03%
2025-11-13	513900	华安CES港股通ETF	1.1417	1.1417	1.1339	1.1339	0.0078	0.69%
2025-11-12	513900	华安CES港股通ETF	1.1339	1.1339	1.1265	1.1265	0.0074	0.66%

2025-11-11	513900	华安CES港股通ETF	1.1265	1.1265	1.1210	1.1210	0.0055	0.49%
2025-11-10	513900	华安CES港股通ETF	1.1210	1.1210	1.1057	1.1057	0.0153	1.36%
2025-11-07	513900	华安CES港股通ETF	1.1057	1.1057	1.1196	1.1196	-0.0139	-1.26%
2025-11-06	513900	华安CES港股通ETF	1.1196	1.1196	1.0974	1.0974	0.0222	1.98%
2025-11-05	513900	华安CES港股通ETF	1.0974	1.0974	1.0983	1.0983	-0.0009	-0.08%
2025-11-04	513900	华安CES港股通ETF	1.0983	1.0983	1.1108	1.1108	-0.0125	-1.13%
2025-11-03	513900	华安CES港股通ETF	1.1108	1.1108	1.1015	1.1015	0.0093	0.84%
2025-10-31	513900	华安CES港股通ETF	1.1015	1.1015	1.1146	1.1146	-0.0131	-1.18%
2025-10-30	513900	华安CES港股通ETF	1.1146	1.1146	1.1167	1.1167	-0.0021	-0.19%
2025-10-29	513900	华安CES港股通ETF	1.1167	1.1167	1.1170	1.1170	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	513900	华安CES港股通ETF	1.1170	1.1170	1.1183	1.1183	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	513900	华安CES港股通ETF	1.1183	1.1183	1.1063	1.1063	0.0120	1.08%
2025-10-24	513900	华安CES港股通ETF	1.1063	1.1063	1.0990	1.0990	0.0073	0.66%
2025-10-23	513900	华安CES港股通ETF	1.0990	1.0990	1.0932	1.0932	0.0058	0.53%
2025-10-22	513900	华安CES港股通ETF	1.0932	1.0932	1.1045	1.1045	-0.0113	-1.03%
2025-10-21	513900	华安CES港股通ETF	1.1045	1.1045	1.0989	1.0989	0.0056	0.51%
2025-10-20	513900	华安CES港股通ETF	1.0989	1.0989	1.0726	1.0726	0.0263	2.39%
2025-10-17	513900	华安CES港股通ETF	1.0726	1.0726	1.1021	1.1021	-0.0295	-2.75%
2025-10-16	513900	华安CES港股通ETF	1.1021	1.1021	1.1076	1.1076	-0.0055	-0.50%
2025-10-15	513900	华安CES港股通ETF	1.1076	1.1076	1.0852	1.0852	0.0224	2.02%
2025-10-14	513900	华安CES港股通ETF	1.0852	1.0852	1.1104	1.1104	-0.0252	-2.32%
2025-10-13	513900	华安CES港股通ETF	1.1104	1.1104	1.1309	1.1309	-0.0205	-1.81%
2025-10-10	513900	华安CES港股通ETF	1.1309	1.1309	1.1548	1.1548	-0.0239	-2.07%
2025-10-09	513900	华安CES港股通ETF	1.1548	1.1548	1.1618	1.1618	-0.0070	-0.60%
2025-09-30	513900	华安CES港股通ETF	1.1618	1.1618	1.1508	1.1508	0.0110	0.96%
2025-09-29	513900	华安CES港股通ETF	1.1508	1.1508	1.1304	1.1304	0.0204	1.80%
2025-09-26	513900	华安CES港股通ETF	1.1304	1.1304	1.1482	1.1482	-0.0178	-1.55%
2025-09-25	513900	华安CES港股通ETF	1.1482	1.1482	1.1476	1.1476	0.0006	0.05%
2025-09-24	513900	华安CES港股通ETF	1.1476	1.1476	1.1303	1.1303	0.0173	1.53%
2025-09-23	513900	华安CES港股通ETF	1.1303	1.1303	1.1390	1.1390	-0.0087	-0.76%
2025-09-22	513900	华安CES港股通ETF	1.1390	1.1390	1.1441	1.1441	-0.0051	-0.45%
2025-09-19	513900	华安CES港股通ETF	1.1441	1.1441	1.1435	1.1435	0.0006	0.05%
2025-09-18	513900	华安CES港股通ETF	1.1435	1.1435	1.1550	1.1550	-0.0115	-1.00%
2025-09-17	513900	华安CES港股通ETF	1.1550	1.1550	1.1371	1.1371	0.0179	1.57%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%