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华泰紫金丰睿债券发起A基金盘中实时估值(011492)

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今天最新净值 1.0749 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0749
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1734亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：
基金经理：陈晨刘鹏飞

华泰紫金丰睿债券发起A基金011492重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000858	五粮液	0.1800	1.51%	0.20%	0.0030%
603279	景津装备	0.8000	1.14%	0.61%	0.0070%
002884	凌霄泵业	0.8000	1.01%	0.46%	0.0046%
600519	贵州茅台	0.0100	0.96%	1.05%	0.0101%
002690	美亚光电	0.8000	0.86%	0.54%	0.0046%
600188	兖矿能源	0.5000	0.74%	0.99%	0.0073%
601021	春秋航空	0.2000	0.74%	1.82%	0.0135%
600256	广汇能源	1.0000	0.44%	0.20%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.4%		0.051%		0.00%

华泰紫金丰睿债券发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.02%
2025-12-15	-0.02%	0.04%
2025-12-12	0.01%	-0.04%
2025-12-11	0.03%	0.02%
2025-12-10	0.02%	0.04%
2025-12-09	0.03%	-0.05%
2025-12-08	0.00%	-0.07%
2025-12-05	0.01%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金丰睿债券发起A基金011492实时估值图

华泰紫金丰睿债券发起A基金011492实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7517	7.0152%
诺德兴新趋势混合A	1.2722	6.8479%
诺德兴新趋势混合C	1.2495	6.8479%
宏利复兴混合C	2.5983	6.5745%
财通成长优选混合C	2.2988	6.4238%
宏利绩优混合C	2.5144	6.3857%
国泰金鑫股票C	3.0209	6.0052%
广发新兴成长混合C	1.6869	5.8727%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0870	3.3542%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0780	3.3542%
汇安聚利债券A	1.0243	2.5022%
汇安聚利债券C	1.0220	2.5022%
嘉实稳宏债券D	1.7004	2.3430%
鹏华前海万科REITS	105.5757	2.3403%
金鹰元丰债券D	1.7873	2.2440%
联博汇利债券A	1.0485	2.0964%