华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询(011492)

今天最新净值 1.0813 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0677 -0.0003 -0.0265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0813
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1734亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：
基金经理：陈晨查晓磊吴晖

近一季华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金丰睿债券发起A(011492)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0835	1.0835	1.0813	1.0813	0.0022	0.20%
2026-09-15	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0813	1.0813	1.0801	1.0801	0.0012	0.11%
2026-09-14	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0801	1.0801	1.0793	1.0793	0.0008	0.07%
2026-09-11	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0793	1.0793	1.0836	1.0836	-0.0043	-0.40%
2026-09-10	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0836	1.0836	1.0896	1.0896	-0.0060	-0.55%
2026-09-09	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0896	1.0896	1.0898	1.0898	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0898	1.0898	1.0938	1.0938	-0.0040	-0.37%
2026-09-07	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0938	1.0938	1.0929	1.0929	0.0009	0.08%
2026-09-04	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0929	1.0929	1.0923	1.0923	0.0006	0.05%
2026-09-03	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0923	1.0923	1.0887	1.0887	0.0036	0.33%

2026-09-02	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0887	1.0887	1.0961	1.0961	-0.0074	-0.68%
2026-09-01	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0961	1.0961	1.1000	1.1000	-0.0039	-0.35%
2026-08-31	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1000	1.1000	1.0936	1.0936	0.0064	0.59%
2026-08-28	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0936	1.0936	1.0941	1.0941	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0941	1.0941	1.0916	1.0916	0.0025	0.23%
2026-08-26	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0916	1.0916	1.0879	1.0879	0.0037	0.34%
2026-08-25	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0879	1.0879	1.0866	1.0866	0.0013	0.12%
2026-08-24	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0866	1.0866	1.0922	1.0922	-0.0056	-0.51%
2026-08-21	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0922	1.0922	1.0926	1.0926	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0926	1.0926	1.0899	1.0899	0.0027	0.25%
2026-08-19	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0899	1.0899	1.1069	1.1069	-0.0170	-1.54%
2026-08-18	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1069	1.1069	1.1076	1.1076	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1076	1.1076	1.1004	1.1004	0.0072	0.65%
2026-08-14	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-08-13	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1003	1.1003	1.1026	1.1026	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1026	1.1026	1.1031	1.1031	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1031	1.1031	1.1087	1.1087	-0.0056	-0.51%
2026-08-10	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1087	1.1087	1.1056	1.1056	0.0031	0.28%
2026-08-07	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1056	1.1056	1.1028	1.1028	0.0028	0.25%
2026-08-06	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1028	1.1028	1.1053	1.1053	-0.0025	-0.23%
2026-08-05	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1053	1.1053	1.0981	1.0981	0.0072	0.66%
2026-08-04	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0981	1.0981	1.0939	1.0939	0.0042	0.38%
2026-08-03	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0939	1.0939	1.0984	1.0984	-0.0045	-0.41%
2026-07-31	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0984	1.0984	1.0912	1.0912	0.0072	0.66%
2026-07-30	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0912	1.0912	1.0956	1.0956	-0.0044	-0.40%
2026-07-29	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0956	1.0956	1.0885	1.0885	0.0071	0.65%
2026-07-28	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0885	1.0885	1.0960	1.0960	-0.0075	-0.68%
2026-07-27	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0960	1.0960	1.0898	1.0898	0.0062	0.57%
2026-07-24	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0898	1.0898	1.0956	1.0956	-0.0058	-0.53%
2026-07-23	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0956	1.0956	1.0908	1.0908	0.0048	0.44%
2026-07-22	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0908	1.0908	1.0861	1.0861	0.0047	0.43%
2026-07-21	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0861	1.0861	1.0738	1.0738	0.0123	1.15%
2026-07-20	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0738	1.0738	1.0691	1.0691	0.0047	0.44%
2026-07-17	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0691	1.0691	1.0846	1.0846	-0.0155	-1.43%
2026-07-16	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0846	1.0846	1.0887	1.0887	-0.0041	-0.38%
2026-07-15	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0887	1.0887	1.0876	1.0876	0.0011	0.10%
2026-07-14	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0876	1.0876	1.0838	1.0838	0.0038	0.35%
2026-07-13	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0838	1.0838	1.0907	1.0907	-0.0069	-0.63%
2026-07-10	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0907	1.0907	1.0978	1.0978	-0.0071	-0.65%
2026-07-09	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0978	1.0978	1.0916	1.0916	0.0062	0.57%
2026-07-08	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0916	1.0916	1.1012	1.1012	-0.0096	-0.87%
2026-07-07	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1012	1.1012	1.1074	1.1074	-0.0062	-0.56%
2026-07-06	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1074	1.1074	1.1079	1.1079	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1079	1.1079	1.1064	1.1064	0.0015	0.14%
2026-07-02	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1064	1.1064	1.1117	1.1117	-0.0053	-0.48%
2026-07-01	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1117	1.1117	1.1072	1.1072	0.0045	0.41%
2026-06-30	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1072	1.1072	1.1054	1.1054	0.0018	0.16%
2026-06-29	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1054	1.1054	1.0976	1.0976	0.0078	0.71%
2026-06-26	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0976	1.0976	1.1057	1.1057	-0.0081	-0.73%
2026-06-25	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1057	1.1057	1.1016	1.1016	0.0041	0.37%
2026-06-24	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1016	1.1016	1.0957	1.0957	0.0059	0.54%
2026-06-23	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0957	1.0957	1.1072	1.1072	-0.0115	-1.04%
2026-06-22	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.1072	1.1072	1.0987	1.0987	0.0085	0.77%
2026-06-18	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0987	1.0987	1.0970	1.0970	0.0017	0.15%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%