华安先进制造混合发起式C基金净值查询(020429)

今天最新净值 0.8990 -0.0126 -1.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1115 0.0052 0.4691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8990
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：华安基金
基金经理：熊哲颖

近一季华安先进制造混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安先进制造混合发起式C(020429)基金累计收益率-17.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9009	0.9009	0.8990	0.8990	0.0019	0.21%
2026-09-15	020429	华安先进制造混合发起式C	0.8990	0.8990	0.9116	0.9116	-0.0126	-1.40%
2026-09-14	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9116	0.9116	0.9091	0.9091	0.0025	0.27%
2026-09-11	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9091	0.9091	0.9181	0.9181	-0.0090	-0.98%
2026-09-10	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9181	0.9181	0.9389	0.9389	-0.0208	-2.27%
2026-09-09	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9389	0.9389	0.9444	0.9444	-0.0055	-0.58%
2026-09-08	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9444	0.9444	0.9516	0.9516	-0.0072	-0.76%
2026-09-07	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9516	0.9516	0.9384	0.9384	0.0132	1.41%
2026-09-04	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9384	0.9384	0.9543	0.9543	-0.0159	-1.67%
2026-09-03	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9543	0.9543	0.9470	0.9470	0.0073	0.77%

2026-09-02	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9470	0.9470	0.9571	0.9571	-0.0101	-1.06%
2026-09-01	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9571	0.9571	0.9669	0.9669	-0.0098	-1.01%
2026-08-31	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9669	0.9669	0.9489	0.9489	0.0180	1.90%
2026-08-28	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9489	0.9489	0.9665	0.9665	-0.0176	-1.85%
2026-08-27	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9665	0.9665	0.9512	0.9512	0.0153	1.61%
2026-08-26	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9512	0.9512	0.9520	0.9520	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9520	0.9520	0.9483	0.9483	0.0037	0.39%
2026-08-24	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9483	0.9483	0.9745	0.9745	-0.0262	-2.69%
2026-08-21	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9745	0.9745	0.9621	0.9621	0.0124	1.29%
2026-08-20	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9621	0.9621	0.9598	0.9598	0.0023	0.24%
2026-08-19	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9598	0.9598	1.0268	1.0268	-0.0670	-6.53%
2026-08-18	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0268	1.0268	1.0227	1.0227	0.0041	0.40%
2026-08-17	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0227	1.0227	0.9973	0.9973	0.0254	2.55%
2026-08-14	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9973	0.9973	1.0009	1.0009	-0.0036	-0.36%
2026-08-13	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0009	1.0009	1.0176	1.0176	-0.0167	-1.67%

2026-08-12	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0176	1.0176	1.0204	1.0204	-0.0028	-0.27%
2026-08-11	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0204	1.0204	1.0076	1.0076	0.0128	1.27%
2026-08-10	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0076	1.0076	1.0100	1.0100	-0.0024	-0.24%
2026-08-07	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0100	1.0100	1.0015	1.0015	0.0085	0.85%
2026-08-06	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0015	1.0015	1.0064	1.0064	-0.0049	-0.49%
2026-08-05	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0064	1.0064	0.9881	0.9881	0.0183	1.85%
2026-08-04	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9881	0.9881	0.9789	0.9789	0.0092	0.94%
2026-08-03	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9789	0.9789	0.9658	0.9658	0.0131	1.36%
2026-07-31	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9658	0.9658	0.9212	0.9212	0.0446	4.84%
2026-07-30	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9212	0.9212	0.9474	0.9474	-0.0262	-2.77%
2026-07-29	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9474	0.9474	0.9362	0.9362	0.0112	1.20%
2026-07-28	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9362	0.9362	0.9566	0.9566	-0.0204	-2.13%
2026-07-27	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9566	0.9566	0.9422	0.9422	0.0144	1.53%
2026-07-24	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9422	0.9422	0.9619	0.9619	-0.0197	-2.05%
2026-07-23	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9619	0.9619	0.9644	0.9644	-0.0025	-0.26%
2026-07-22	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9644	0.9644	0.9762	0.9762	-0.0118	-1.21%
2026-07-21	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9762	0.9762	0.9492	0.9492	0.0270	2.84%
2026-07-20	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9492	0.9492	0.9631	0.9631	-0.0139	-1.44%
2026-07-17	020429	华安先进制造混合发起式C	0.9631	0.9631	1.0303	1.0303	-0.0672	-6.52%
2026-07-16	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0303	1.0303	1.0261	1.0261	0.0042	0.41%
2026-07-15	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0261	1.0261	1.0285	1.0285	-0.0024	-0.23%
2026-07-14	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0285	1.0285	1.0231	1.0231	0.0054	0.53%
2026-07-13	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0231	1.0231	1.0665	1.0665	-0.0434	-4.07%
2026-07-10	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0665	1.0665	1.0595	1.0595	0.0070	0.66%
2026-07-09	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0595	1.0595	1.0515	1.0515	0.0080	0.76%
2026-07-08	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0515	1.0515	1.0931	1.0931	-0.0416	-3.96%
2026-07-07	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0931	1.0931	1.1101	1.1101	-0.0170	-1.53%
2026-07-06	020429	华安先进制造混合发起式C	1.1101	1.1101	1.1450	1.1450	-0.0349	-3.14%
2026-07-03	020429	华安先进制造混合发起式C	1.1450	1.1450	1.0801	1.0801	0.0649	6.01%
2026-07-02	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0801	1.0801	1.0708	1.0708	0.0093	0.87%
2026-07-01	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0708	1.0708	1.0624	1.0624	0.0084	0.79%
2026-06-30	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0624	1.0624	1.0222	1.0222	0.0402	3.93%
2026-06-29	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0222	1.0222	1.0232	1.0232	-0.0010	-0.10%
2026-06-26	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0232	1.0232	1.0540	1.0540	-0.0308	-2.92%
2026-06-25	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0540	1.0540	1.0620	1.0620	-0.0080	-0.75%
2026-06-24	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0620	1.0620	1.0587	1.0587	0.0033	0.31%
2026-06-23	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0587	1.0587	1.0824	1.0824	-0.0237	-2.19%
2026-06-22	020429	华安先进制造混合发起式C	1.0824	1.0824	1.1072	1.1072	-0.0248	-2.29%
2026-06-18	020429	华安先进制造混合发起式C	1.1072	1.1072	1.1037	1.1037	0.0035	0.32%
2026-06-17	020429	华安先进制造混合发起式C	1.1037	1.1037	1.1019	1.1019	0.0018	0.16%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%