华安先进制造混合发起式C基金净值查询(020429)
今天最新净值
1.1894
0.0208 1.78%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1475
-0.0133 -1.1430%
- 累计净值：1.1894
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：熊哲颖
近一季,华安先进制造混合发起式C(020429)基金累计收益率-4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0286 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0208 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0135 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0209 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0229 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0211 |
-1.85% |
| 2025-12-02 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0155 |
-1.31% |
|
|
| 2025-12-01 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0185 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-11-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0174 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0268 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0102 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2025-11-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0078 |
0.66% |
|
|
| 2025-11-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1849 |
1.1849 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0229 |
-1.93% |
| 2025-11-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0281 |
-2.27% |
| 2025-11-06 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0337 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-11-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0384 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0232 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0165 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0368 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0220 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2258 |
1.2258 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0268 |
2.24% |
| 2025-10-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0462 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0327 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0500 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2825 |
1.2825 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0196 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0418 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0204 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0267 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0288 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3328 |
1.3328 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0397 |
3.07% |
| 2025-09-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0175 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0270 |
2.13% |
| 2025-09-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0157 |
1.25% |
