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华安先进制造混合发起式C - 基金主页(代码:020429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9113 0.0104 1.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1115 0.0052 0.4691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9113
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：华安基金
基金经理：熊哲颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.38%	-4.05%	-9.67%	-18.24%	-28.92%	-	-	12.62%
同类排名	4836/4982	4966/5419	5246/5423	4521/5376	4580/4741			-

华安先进制造混合发起式C(020429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9258	1.59%
2026-09-17	0.9113	1.15%
2026-09-16	0.9009	0.21%
2026-09-15	0.8990	-1.40%
2026-09-14	0.9116	0.27%
2026-09-11	0.9091	-0.98%

华安先进制造混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688322	奥比中光-W	0.0000	8.36%	-0.05%
002850	科达利	0.0000	7.48%	-1.33%
601100	恒立液压	0.0000	6.73%	1.17%
603337	杰克科技	0.0000	4.68%	-0.88%
688582	芯动联科	0.0000	4.68%	1.82%
603893	瑞芯微	0.0000	4.59%	2.79%
603319	XD美湖股	0.0000	4.33%	-2.33%
300969	恒帅股份	0.0000	3.98%	0.48%
00981	中芯国际	0.0000	3.07%	1.11%
09868	小鹏集团-W	0.0000	2.87%	3.28%

华安先进制造混合发起式C(020429)基金档案

基金代码	020429	基金简称	华安先进制造混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-12-26~2025-01-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	熊哲颖	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%