华安先进制造混合发起式C基金净值查询(020429)
今天最新净值
1.1379
-0.0229 -1.97%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1478
0.0099 0.8693%
- 累计净值：1.1379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：熊哲颖
今年以来,华安先进制造混合发起式C(020429)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0229 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0286 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0208 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0135 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0209 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0229 |
2.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0211 |
-1.85% |
| 2025-12-02 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0185 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-11-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0174 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0268 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0102 |
0.87% |
|
|
| 2025-11-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2025-11-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-11-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1849 |
1.1849 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0229 |
-1.93% |
| 2025-11-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0281 |
-2.27% |
| 2025-11-06 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0337 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-11-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0384 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0232 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0165 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0368 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0220 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2258 |
1.2258 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0268 |
2.24% |
| 2025-10-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0462 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0327 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0500 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2825 |
1.2825 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0196 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0418 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0204 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0267 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0288 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3328 |
1.3328 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0397 |
3.07% |
| 2025-09-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0175 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0270 |
2.13% |
| 2025-09-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0157 |
1.25% |
| 2025-09-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0234 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-09-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-09-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2226 |
1.2226 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0247 |
2.06% |
| 2025-09-05 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0457 |
3.97% |
| 2025-09-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0444 |
-3.71% |
| 2025-09-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0258 |
-2.09% |
| 2025-09-01 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0223 |
1.84% |
| 2025-08-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2168 |
1.2168 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0276 |
2.32% |
| 2025-08-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-08-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1915 |
1.1915 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2025-08-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0159 |
1.34% |
| 2025-08-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0500 |
4.38% |
| 2025-08-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0184 |
-1.59% |
| 2025-08-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0164 |
1.44% |
| 2025-08-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0188 |
1.67% |
| 2025-08-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0104 |
0.94% |
| 2025-08-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-08-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0212 |
-1.89% |
| 2025-08-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-08-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1090 |
1.1090 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0214 |
1.97% |
| 2025-08-01 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-07-31 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-07-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-07-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-07-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-07-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-07-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0137 |
1.29% |
| 2025-07-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0099 |
0.94% |
| 2025-07-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0211 |
2.04% |
| 2025-07-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-07-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-07-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0113 |
1.11% |
| 2025-07-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-07-02 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-07-01 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2025-06-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-06-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0179 |
1.77% |
| 2025-06-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0329 |
3.36% |
| 2025-06-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0125 |
1.29% |
| 2025-06-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2025-06-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2025-06-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-06-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0198 |
2.05% |
| 2025-06-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-06-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0091 |
0.94% |
| 2025-06-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-06-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0232 |
2.43% |
| 2025-06-06 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-06-05 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-06-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0194 |
2.08% |
| 2025-06-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-05-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0142 |
-1.51% |
| 2025-05-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0216 |
2.35% |
| 2025-05-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-05-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-05-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0077 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0204 |
-2.14% |
| 2025-05-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0117 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0189 |
2.04% |
| 2025-05-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0186 |
-1.97% |
| 2025-05-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2025-05-06 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0334 |
3.65% |
| 2025-04-30 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0137 |
1.52% |
| 2025-04-29 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0167 |
1.89% |
| 2025-04-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0081 |
0.92% |
| 2025-04-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0186 |
-2.07% |
| 2025-04-23 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-04-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0258 |
2.99% |
| 2025-04-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0114 |
1.34% |
| 2025-04-16 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0196 |
-2.25% |
| 2025-04-15 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0248 |
2.92% |
| 2025-04-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0142 |
1.70% |
| 2025-04-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0275 |
3.41% |
| 2025-04-09 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8070 |
0.8070 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0180 |
2.28% |
| 2025-04-08 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.7891 |
0.7891 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.1269 |
-13.85% |
| 2025-04-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0201 |
-2.15% |
| 2025-04-02 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-04-01 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0057 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0106 |
-1.13% |
| 2025-03-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0067 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0185 |
-1.95% |
| 2025-03-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0279 |
-2.86% |
| 2025-03-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0157 |
-1.58% |
| 2025-03-19 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0234 |
-2.30% |
| 2025-03-18 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0149 |
1.49% |
| 2025-03-17 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0146 |
1.49% |
| 2025-03-13 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9829 |
0.9829 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0180 |
-1.80% |
| 2025-03-12 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-03-10 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0221 |
-2.15% |
| 2025-03-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2025-03-06 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0391 |
3.90% |
| 2025-03-05 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-03-04 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-03-03 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-02-28 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0192 |
-1.93% |
| 2025-02-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-02-26 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-25 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-02-20 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0050 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
