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农银瑞恒债券A基金净值查询(026481)

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今天最新净值 0.9934 0.0007 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9934
  • 成立日期：2026-03-03
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.14亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：刘莎莎 王皓非
近一季农银瑞恒债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,农银瑞恒债券A(026481)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026481 农银瑞恒债券A 0.9931 0.9931 0.9934 0.9934 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 026481 农银瑞恒债券A 0.9934 0.9934 0.9927 0.9927 0.0007 0.07%
2026-09-11 026481 农银瑞恒债券A 0.9927 0.9927 0.9976 0.9976 -0.0049 -0.49%
2026-09-10 026481 农银瑞恒债券A 0.9976 0.9976 1.0013 1.0013 -0.0037 -0.37%
2026-09-09 026481 农银瑞恒债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-09-08 026481 农银瑞恒债券A 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 026481 农银瑞恒债券A 1.0017 1.0017 0.9987 0.9987 0.0030 0.30%
2026-09-04 026481 农银瑞恒债券A 0.9987 0.9987 1.0002 1.0002 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 026481 农银瑞恒债券A 1.0002 1.0002 0.9991 0.9991 0.0011 0.11%
2026-09-02 026481 农银瑞恒债券A 0.9991 0.9991 1.0026 1.0026 -0.0035 -0.35%
2026-09-01 026481 农银瑞恒债券A 1.0026 1.0026 1.0041 1.0041 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 026481 农银瑞恒债券A 1.0041 1.0041 1.0033 1.0033 0.0008 0.08%
2026-08-28 026481 农银瑞恒债券A 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2026-08-27 026481 农银瑞恒债券A 1.0029 1.0029 0.9991 0.9991 0.0038 0.38%
2026-08-26 026481 农银瑞恒债券A 0.9991 0.9991 0.9983 0.9983 0.0008 0.08%
2026-08-25 026481 农银瑞恒债券A 0.9983 0.9983 0.9977 0.9977 0.0006 0.06%
2026-08-24 026481 农银瑞恒债券A 0.9977 0.9977 1.0002 1.0002 -0.0025 -0.25%
2026-08-21 026481 农银瑞恒债券A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 026481 农银瑞恒债券A 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09%
2026-08-19 026481 农银瑞恒债券A 0.9994 0.9994 1.0055 1.0055 -0.0061 -0.61%
2026-08-18 026481 农银瑞恒债券A 1.0055 1.0055 1.0048 1.0048 0.0007 0.07%
2026-08-17 026481 农银瑞恒债券A 1.0048 1.0048 1.0008 1.0008 0.0040 0.40%
2026-08-14 026481 农银瑞恒债券A 1.0008 1.0008 0.9997 0.9997 0.0011 0.11%
2026-08-13 026481 农银瑞恒债券A 0.9997 0.9997 1.0006 1.0006 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 026481 农银瑞恒债券A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2026-08-11 026481 农银瑞恒债券A 1.0004 1.0004 1.0029 1.0029 -0.0025 -0.25%
2026-08-10 026481 农银瑞恒债券A 1.0029 1.0029 0.9999 0.9999 0.0030 0.30%
2026-08-07 026481 农银瑞恒债券A 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20%
2026-08-06 026481 农银瑞恒债券A 0.9979 0.9979 0.9961 0.9961 0.0018 0.18%
2026-08-05 026481 农银瑞恒债券A 0.9961 0.9961 0.9903 0.9903 0.0058 0.59%
2026-08-04 026481 农银瑞恒债券A 0.9903 0.9903 0.9836 0.9836 0.0067 0.68%
2026-08-03 026481 农银瑞恒债券A 0.9836 0.9836 0.9838 0.9838 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 026481 农银瑞恒债券A 0.9838 0.9838 0.9802 0.9802 0.0036 0.37%
2026-07-30 026481 农银瑞恒债券A 0.9802 0.9802 0.9866 0.9866 -0.0064 -0.65%
2026-07-29 026481 农银瑞恒债券A 0.9866 0.9866 0.9842 0.9842 0.0024 0.24%
2026-07-28 026481 农银瑞恒债券A 0.9842 0.9842 0.9916 0.9916 -0.0074 -0.75%
2026-07-27 026481 农银瑞恒债券A 0.9916 0.9916 0.9867 0.9867 0.0049 0.50%
2026-07-24 026481 农银瑞恒债券A 0.9867 0.9867 0.9927 0.9927 -0.0060 -0.60%
2026-07-23 026481 农银瑞恒债券A 0.9927 0.9927 0.9877 0.9877 0.0050 0.51%
2026-07-22 026481 农银瑞恒债券A 0.9877 0.9877 0.9864 0.9864 0.0013 0.13%
2026-07-21 026481 农银瑞恒债券A 0.9864 0.9864 0.9781 0.9781 0.0083 0.85%
2026-07-20 026481 农银瑞恒债券A 0.9781 0.9781 0.9811 0.9811 -0.0030 -0.31%
2026-07-17 026481 农银瑞恒债券A 0.9811 0.9811 0.9884 0.9884 -0.0073 -0.74%
2026-07-16 026481 农银瑞恒债券A 0.9884 0.9884 0.9962 0.9962 -0.0078 -0.78%
2026-07-15 026481 农银瑞恒债券A 0.9962 0.9962 0.9975 0.9975 -0.0013 -0.13%
2026-07-14 026481 农银瑞恒债券A 0.9975 0.9975 0.9904 0.9904 0.0071 0.72%
2026-07-13 026481 农银瑞恒债券A 0.9904 0.9904 0.9963 0.9963 -0.0059 -0.59%
2026-07-10 026481 农银瑞恒债券A 0.9963 0.9963 1.0009 1.0009 -0.0046 -0.46%
2026-07-09 026481 农银瑞恒债券A 1.0009 1.0009 0.9989 0.9989 0.0020 0.20%
2026-07-08 026481 农银瑞恒债券A 0.9989 0.9989 1.0028 1.0028 -0.0039 -0.39%
2026-07-07 026481 农银瑞恒债券A 1.0028 1.0028 1.0075 1.0075 -0.0047 -0.47%
2026-07-06 026481 农银瑞恒债券A 1.0075 1.0075 1.0050 1.0050 0.0025 0.25%
2026-07-03 026481 农银瑞恒债券A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 026481 农银瑞恒债券A 1.0054 1.0054 1.0076 1.0076 -0.0022 -0.22%
2026-07-01 026481 农银瑞恒债券A 1.0076 1.0076 1.0029 1.0029 0.0047 0.47%
2026-06-30 026481 农银瑞恒债券A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 026481 农银瑞恒债券A 1.0031 1.0031 1.0022 1.0022 0.0009 0.09%
2026-06-26 026481 农银瑞恒债券A 1.0022 1.0022 1.0057 1.0057 -0.0035 -0.35%
2026-06-25 026481 农银瑞恒债券A 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 026481 农银瑞恒债券A 1.0060 1.0060 1.0018 1.0018 0.0042 0.42%
2026-06-23 026481 农银瑞恒债券A 1.0018 1.0018 1.0048 1.0048 -0.0030 -0.30%
2026-06-22 026481 农银瑞恒债券A 1.0048 1.0048 0.9970 0.9970 0.0078 0.78%
2026-06-18 026481 农银瑞恒债券A 0.9970 0.9970 0.9978 0.9978 -0.0008 -0.08%
2026-06-17 026481 农银瑞恒债券A 0.9978 0.9978 0.9954 0.9954 0.0024 0.24%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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