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农银瑞恒债券A基金净值查询(026481)

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今天最新净值 0.9934 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9934
成立日期：2026-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.14亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎王皓非

近一月农银瑞恒债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银瑞恒债券A(026481)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026481	农银瑞恒债券A	0.9931	0.9931	0.9934	0.9934	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	026481	农银瑞恒债券A	0.9934	0.9934	0.9927	0.9927	0.0007	0.07%
2026-09-11	026481	农银瑞恒债券A	0.9927	0.9927	0.9976	0.9976	-0.0049	-0.49%
2026-09-10	026481	农银瑞恒债券A	0.9976	0.9976	1.0013	1.0013	-0.0037	-0.37%
2026-09-09	026481	农银瑞恒债券A	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2026-09-08	026481	农银瑞恒债券A	1.0013	1.0013	1.0017	1.0017	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	026481	农银瑞恒债券A	1.0017	1.0017	0.9987	0.9987	0.0030	0.30%
2026-09-04	026481	农银瑞恒债券A	0.9987	0.9987	1.0002	1.0002	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	026481	农银瑞恒债券A	1.0002	1.0002	0.9991	0.9991	0.0011	0.11%
2026-09-02	026481	农银瑞恒债券A	0.9991	0.9991	1.0026	1.0026	-0.0035	-0.35%

2026-09-01	026481	农银瑞恒债券A	1.0026	1.0026	1.0041	1.0041	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	026481	农银瑞恒债券A	1.0041	1.0041	1.0033	1.0033	0.0008	0.08%
2026-08-28	026481	农银瑞恒债券A	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%
2026-08-27	026481	农银瑞恒债券A	1.0029	1.0029	0.9991	0.9991	0.0038	0.38%
2026-08-26	026481	农银瑞恒债券A	0.9991	0.9991	0.9983	0.9983	0.0008	0.08%
2026-08-25	026481	农银瑞恒债券A	0.9983	0.9983	0.9977	0.9977	0.0006	0.06%
2026-08-24	026481	农银瑞恒债券A	0.9977	0.9977	1.0002	1.0002	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	026481	农银瑞恒债券A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026481	农银瑞恒债券A	1.0003	1.0003	0.9994	0.9994	0.0009	0.09%
2026-08-19	026481	农银瑞恒债券A	0.9994	0.9994	1.0055	1.0055	-0.0061	-0.61%
2026-08-18	026481	农银瑞恒债券A	1.0055	1.0055	1.0048	1.0048	0.0007	0.07%
2026-08-17	026481	农银瑞恒债券A	1.0048	1.0048	1.0008	1.0008	0.0040	0.40%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%