工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

今天最新净值 1.0737 -0.0018 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5491亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：庄园景晓达

近一季工银聚瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银聚瑞混合A(011727)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011727	工银聚瑞混合A	1.0757	1.0757	1.0737	1.0737	0.0020	0.19%
2026-09-15	011727	工银聚瑞混合A	1.0737	1.0737	1.0755	1.0755	-0.0018	-0.17%
2026-09-14	011727	工银聚瑞混合A	1.0755	1.0755	1.0770	1.0770	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	011727	工银聚瑞混合A	1.0770	1.0770	1.0817	1.0817	-0.0047	-0.43%
2026-09-10	011727	工银聚瑞混合A	1.0817	1.0817	1.0830	1.0830	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	011727	工银聚瑞混合A	1.0830	1.0830	1.0791	1.0791	0.0039	0.36%
2026-09-08	011727	工银聚瑞混合A	1.0791	1.0791	1.0794	1.0794	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	011727	工银聚瑞混合A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2026-09-04	011727	工银聚瑞混合A	1.0793	1.0793	1.0822	1.0822	-0.0029	-0.27%
2026-09-03	011727	工银聚瑞混合A	1.0822	1.0822	1.0805	1.0805	0.0017	0.16%

2026-09-02	011727	工银聚瑞混合A	1.0805	1.0805	1.0837	1.0837	-0.0032	-0.30%
2026-09-01	011727	工银聚瑞混合A	1.0837	1.0837	1.0851	1.0851	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	011727	工银聚瑞混合A	1.0851	1.0851	1.0869	1.0869	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	011727	工银聚瑞混合A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%
2026-08-27	011727	工银聚瑞混合A	1.0866	1.0866	1.0833	1.0833	0.0033	0.30%
2026-08-26	011727	工银聚瑞混合A	1.0833	1.0833	1.0810	1.0810	0.0023	0.21%
2026-08-25	011727	工银聚瑞混合A	1.0810	1.0810	1.0841	1.0841	-0.0031	-0.29%
2026-08-24	011727	工银聚瑞混合A	1.0841	1.0841	1.0865	1.0865	-0.0024	-0.22%
2026-08-21	011727	工银聚瑞混合A	1.0865	1.0865	1.0838	1.0838	0.0027	0.25%
2026-08-20	011727	工银聚瑞混合A	1.0838	1.0838	1.0822	1.0822	0.0016	0.15%
2026-08-19	011727	工银聚瑞混合A	1.0822	1.0822	1.0890	1.0890	-0.0068	-0.62%
2026-08-18	011727	工银聚瑞混合A	1.0890	1.0890	1.0899	1.0899	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	011727	工银聚瑞混合A	1.0899	1.0899	1.0839	1.0839	0.0060	0.55%
2026-08-14	011727	工银聚瑞混合A	1.0839	1.0839	1.0833	1.0833	0.0006	0.06%
2026-08-13	011727	工银聚瑞混合A	1.0833	1.0833	1.0863	1.0863	-0.0030	-0.28%

2026-08-12	011727	工银聚瑞混合A	1.0863	1.0863	1.0848	1.0848	0.0015	0.14%
2026-08-11	011727	工银聚瑞混合A	1.0848	1.0848	1.0899	1.0899	-0.0051	-0.47%
2026-08-10	011727	工银聚瑞混合A	1.0899	1.0899	1.0884	1.0884	0.0015	0.14%
2026-08-07	011727	工银聚瑞混合A	1.0884	1.0884	1.0850	1.0850	0.0034	0.31%
2026-08-06	011727	工银聚瑞混合A	1.0850	1.0850	1.0837	1.0837	0.0013	0.12%
2026-08-05	011727	工银聚瑞混合A	1.0837	1.0837	1.0775	1.0775	0.0062	0.58%
2026-08-04	011727	工银聚瑞混合A	1.0775	1.0775	1.0766	1.0766	0.0009	0.08%
2026-08-03	011727	工银聚瑞混合A	1.0766	1.0766	1.0785	1.0785	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	011727	工银聚瑞混合A	1.0785	1.0785	1.0757	1.0757	0.0028	0.26%
2026-07-30	011727	工银聚瑞混合A	1.0757	1.0757	1.0771	1.0771	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	011727	工银聚瑞混合A	1.0771	1.0771	1.0738	1.0738	0.0033	0.31%
2026-07-28	011727	工银聚瑞混合A	1.0738	1.0738	1.0768	1.0768	-0.0030	-0.28%
2026-07-27	011727	工银聚瑞混合A	1.0768	1.0768	1.0716	1.0716	0.0052	0.49%
2026-07-24	011727	工银聚瑞混合A	1.0716	1.0716	1.0770	1.0770	-0.0054	-0.50%
2026-07-23	011727	工银聚瑞混合A	1.0770	1.0770	1.0745	1.0745	0.0025	0.23%
2026-07-22	011727	工银聚瑞混合A	1.0745	1.0745	1.0742	1.0742	0.0003	0.03%
2026-07-21	011727	工银聚瑞混合A	1.0742	1.0742	1.0681	1.0681	0.0061	0.57%
2026-07-20	011727	工银聚瑞混合A	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2026-07-17	011727	工银聚瑞混合A	1.0677	1.0677	1.0741	1.0741	-0.0064	-0.60%
2026-07-16	011727	工银聚瑞混合A	1.0741	1.0741	1.0752	1.0752	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	011727	工银聚瑞混合A	1.0752	1.0752	1.0764	1.0764	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	011727	工银聚瑞混合A	1.0764	1.0764	1.0707	1.0707	0.0057	0.53%
2026-07-13	011727	工银聚瑞混合A	1.0707	1.0707	1.0754	1.0754	-0.0047	-0.44%
2026-07-10	011727	工银聚瑞混合A	1.0754	1.0754	1.0780	1.0780	-0.0026	-0.24%
2026-07-09	011727	工银聚瑞混合A	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%
2026-07-08	011727	工银聚瑞混合A	1.0750	1.0750	1.0777	1.0777	-0.0027	-0.25%
2026-07-07	011727	工银聚瑞混合A	1.0777	1.0777	1.0809	1.0809	-0.0032	-0.30%
2026-07-06	011727	工银聚瑞混合A	1.0809	1.0809	1.0813	1.0813	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	011727	工银聚瑞混合A	1.0813	1.0813	1.0751	1.0751	0.0062	0.58%
2026-07-02	011727	工银聚瑞混合A	1.0751	1.0751	1.0760	1.0760	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	011727	工银聚瑞混合A	1.0760	1.0760	1.0769	1.0769	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	011727	工银聚瑞混合A	1.0769	1.0769	1.0761	1.0761	0.0008	0.07%
2026-06-29	011727	工银聚瑞混合A	1.0761	1.0761	1.0764	1.0764	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	011727	工银聚瑞混合A	1.0764	1.0764	1.0822	1.0822	-0.0058	-0.54%
2026-06-25	011727	工银聚瑞混合A	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	011727	工银聚瑞混合A	1.0823	1.0823	1.0819	1.0819	0.0004	0.04%
2026-06-23	011727	工银聚瑞混合A	1.0819	1.0819	1.0917	1.0917	-0.0098	-0.90%
2026-06-22	011727	工银聚瑞混合A	1.0917	1.0917	1.0880	1.0880	0.0037	0.34%
2026-06-18	011727	工银聚瑞混合A	1.0880	1.0880	1.0893	1.0893	-0.0013	-0.12%
2026-06-17	011727	工银聚瑞混合A	1.0893	1.0893	1.0877	1.0877	0.0016	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%