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工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

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今天最新净值 1.0904 0.0030 0.28% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0895 -0.0009 -0.0814%

累计净值：1.0904
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5491亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：庄园景晓达

近一周工银聚瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银聚瑞混合A(011727)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011727	工银聚瑞混合A	1.0912	1.0912	1.0904	1.0904	0.0008	0.07%
2025-12-17	011727	工银聚瑞混合A	1.0904	1.0904	1.0874	1.0874	0.0030	0.28%
2025-12-16	011727	工银聚瑞混合A	1.0874	1.0874	1.0894	1.0894	-0.0020	-0.18%
2025-12-15	011727	工银聚瑞混合A	1.0894	1.0894	1.0899	1.0899	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011727	工银聚瑞混合A	1.0899	1.0899	1.0889	1.0889	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%