工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

今天最新净值 1.0757 0.0020 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0757
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5491亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：庄园景晓达

近一月工银聚瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚瑞混合A(011727)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011727	工银聚瑞混合A	1.0717	1.0717	1.0757	1.0757	-0.0040	-0.37%
2026-09-16	011727	工银聚瑞混合A	1.0757	1.0757	1.0737	1.0737	0.0020	0.19%
2026-09-15	011727	工银聚瑞混合A	1.0737	1.0737	1.0755	1.0755	-0.0018	-0.17%
2026-09-14	011727	工银聚瑞混合A	1.0755	1.0755	1.0770	1.0770	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	011727	工银聚瑞混合A	1.0770	1.0770	1.0817	1.0817	-0.0047	-0.43%
2026-09-10	011727	工银聚瑞混合A	1.0817	1.0817	1.0830	1.0830	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	011727	工银聚瑞混合A	1.0830	1.0830	1.0791	1.0791	0.0039	0.36%
2026-09-08	011727	工银聚瑞混合A	1.0791	1.0791	1.0794	1.0794	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	011727	工银聚瑞混合A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2026-09-04	011727	工银聚瑞混合A	1.0793	1.0793	1.0822	1.0822	-0.0029	-0.27%

2026-09-03	011727	工银聚瑞混合A	1.0822	1.0822	1.0805	1.0805	0.0017	0.16%
2026-09-02	011727	工银聚瑞混合A	1.0805	1.0805	1.0837	1.0837	-0.0032	-0.30%
2026-09-01	011727	工银聚瑞混合A	1.0837	1.0837	1.0851	1.0851	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	011727	工银聚瑞混合A	1.0851	1.0851	1.0869	1.0869	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	011727	工银聚瑞混合A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%
2026-08-27	011727	工银聚瑞混合A	1.0866	1.0866	1.0833	1.0833	0.0033	0.30%
2026-08-26	011727	工银聚瑞混合A	1.0833	1.0833	1.0810	1.0810	0.0023	0.21%
2026-08-25	011727	工银聚瑞混合A	1.0810	1.0810	1.0841	1.0841	-0.0031	-0.29%
2026-08-24	011727	工银聚瑞混合A	1.0841	1.0841	1.0865	1.0865	-0.0024	-0.22%
2026-08-21	011727	工银聚瑞混合A	1.0865	1.0865	1.0838	1.0838	0.0027	0.25%
2026-08-20	011727	工银聚瑞混合A	1.0838	1.0838	1.0822	1.0822	0.0016	0.15%
2026-08-19	011727	工银聚瑞混合A	1.0822	1.0822	1.0890	1.0890	-0.0068	-0.62%
2026-08-18	011727	工银聚瑞混合A	1.0890	1.0890	1.0899	1.0899	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%