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国联安鑫隆混合C基金净值查询(004084)

今天最新净值 1.5633 0.0003 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5607 -0.0005 -0.0309%
  • 累计净值:1.5873
  • 成立日期:2017-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8984亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:杨子江 陈建华
近一季国联安鑫隆混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安鑫隆混合C(004084)基金累计收益率2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004084 国联安鑫隆混合C 1.5612 1.5852 1.5627 1.5867 -0.0015 -0.10%
2024-03-26 004084 国联安鑫隆混合C 1.5627 1.5867 1.5592 1.5832 0.0035 0.22%
2024-03-25 004084 国联安鑫隆混合C 1.5592 1.5832 1.5595 1.5835 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 004084 国联安鑫隆混合C 1.5595 1.5835 1.5633 1.5873 -0.0038 -0.24%
2024-03-21 004084 国联安鑫隆混合C 1.5633 1.5873 1.5636 1.5876 -0.0003 -0.02%
2024-03-20 004084 国联安鑫隆混合C 1.5636 1.5876 1.5622 1.5862 0.0014 0.09%
2024-03-19 004084 国联安鑫隆混合C 1.5622 1.5862 1.5649 1.5889 -0.0027 -0.17%
2024-03-18 004084 国联安鑫隆混合C 1.5649 1.5889 1.5633 1.5873 0.0016 0.10%
2024-03-15 004084 国联安鑫隆混合C 1.5633 1.5873 1.5630 1.5870 0.0003 0.02%
2024-03-14 004084 国联安鑫隆混合C 1.5630 1.5870 1.5639 1.5879 -0.0009 -0.06%
2024-03-13 004084 国联安鑫隆混合C 1.5639 1.5879 1.5685 1.5925 -0.0046 -0.29%
2024-03-12 004084 国联安鑫隆混合C 1.5685 1.5925 1.5671 1.5911 0.0014 0.09%
2024-03-11 004084 国联安鑫隆混合C 1.5671 1.5911 1.5643 1.5883 0.0028 0.18%
2024-03-08 004084 国联安鑫隆混合C 1.5643 1.5883 1.5644 1.5884 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 004084 国联安鑫隆混合C 1.5644 1.5884 1.5647 1.5887 -0.0003 -0.02%
2024-03-06 004084 国联安鑫隆混合C 1.5647 1.5887 1.5676 1.5916 -0.0029 -0.18%
2024-03-05 004084 国联安鑫隆混合C 1.5676 1.5916 1.5633 1.5873 0.0043 0.28%
2024-03-04 004084 国联安鑫隆混合C 1.5633 1.5873 1.5640 1.5880 -0.0007 -0.04%
2024-03-01 004084 国联安鑫隆混合C 1.5640 1.5880 1.5641 1.5881 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 004084 国联安鑫隆混合C 1.5641 1.5881 1.5596 1.5836 0.0045 0.29%
2024-02-28 004084 国联安鑫隆混合C 1.5596 1.5836 1.5625 1.5865 -0.0029 -0.19%
2024-02-27 004084 国联安鑫隆混合C 1.5625 1.5865 1.5605 1.5845 0.0020 0.13%
2024-02-26 004084 国联安鑫隆混合C 1.5605 1.5845 1.5664 1.5904 -0.0059 -0.38%
2024-02-23 004084 国联安鑫隆混合C 1.5664 1.5904 1.5657 1.5897 0.0007 0.04%
2024-02-22 004084 国联安鑫隆混合C 1.5657 1.5897 1.5631 1.5871 0.0026 0.17%
2024-02-21 004084 国联安鑫隆混合C 1.5631 1.5871 1.5546 1.5786 0.0085 0.55%
2024-02-20 004084 国联安鑫隆混合C 1.5546 1.5786 1.5538 1.5778 0.0008 0.05%
2024-02-19 004084 国联安鑫隆混合C 1.5538 1.5778 1.5502 1.5742 0.0036 0.23%
2024-02-08 004084 国联安鑫隆混合C 1.5502 1.5742 1.5497 1.5737 0.0005 0.03%
2024-02-07 004084 国联安鑫隆混合C 1.5497 1.5737 1.5456 1.5696 0.0041 0.27%
2024-02-06 004084 国联安鑫隆混合C 1.5456 1.5696 1.5359 1.5599 0.0097 0.63%
2024-02-05 004084 国联安鑫隆混合C 1.5359 1.5599 1.5300 1.5540 0.0059 0.39%
2024-02-02 004084 国联安鑫隆混合C 1.5300 1.5540 1.5325 1.5565 -0.0025 -0.16%
2024-02-01 004084 国联安鑫隆混合C 1.5325 1.5565 1.5334 1.5574 -0.0009 -0.06%
2024-01-31 004084 国联安鑫隆混合C 1.5334 1.5574 1.5352 1.5592 -0.0018 -0.12%
2024-01-30 004084 国联安鑫隆混合C 1.5352 1.5592 1.5403 1.5643 -0.0051 -0.33%
2024-01-29 004084 国联安鑫隆混合C 1.5403 1.5643 1.5405 1.5645 -0.0002 -0.01%
2024-01-26 004084 国联安鑫隆混合C 1.5405 1.5645 1.5393 1.5633 0.0012 0.08%
2024-01-25 004084 国联安鑫隆混合C 1.5393 1.5633 1.5315 1.5555 0.0078 0.51%
2024-01-24 004084 国联安鑫隆混合C 1.5315 1.5555 1.5254 1.5494 0.0061 0.40%
2024-01-23 004084 国联安鑫隆混合C 1.5254 1.5494 1.5256 1.5496 -0.0002 -0.01%
2024-01-22 004084 国联安鑫隆混合C 1.5256 1.5496 1.5281 1.5521 -0.0025 -0.16%
2024-01-19 004084 国联安鑫隆混合C 1.5281 1.5521 1.5265 1.5505 0.0016 0.10%
2024-01-18 004084 国联安鑫隆混合C 1.5265 1.5505 1.5210 1.5450 0.0055 0.36%
2024-01-17 004084 国联安鑫隆混合C 1.5210 1.5450 1.5291 1.5531 -0.0081 -0.53%
2024-01-16 004084 国联安鑫隆混合C 1.5291 1.5531 1.5271 1.5511 0.0020 0.13%
2024-01-15 004084 国联安鑫隆混合C 1.5271 1.5511 1.5266 1.5506 0.0005 0.03%
2024-01-12 004084 国联安鑫隆混合C 1.5266 1.5506 1.5269 1.5509 -0.0003 -0.02%
2024-01-11 004084 国联安鑫隆混合C 1.5269 1.5509 1.5261 1.5501 0.0008 0.05%
2024-01-10 004084 国联安鑫隆混合C 1.5261 1.5501 1.5270 1.5510 -0.0009 -0.06%
2024-01-09 004084 国联安鑫隆混合C 1.5270 1.5510 1.5261 1.5501 0.0009 0.06%
2024-01-08 004084 国联安鑫隆混合C 1.5261 1.5501 1.5298 1.5538 -0.0037 -0.24%
2024-01-05 004084 国联安鑫隆混合C 1.5298 1.5538 1.5302 1.5542 -0.0004 -0.03%
2024-01-04 004084 国联安鑫隆混合C 1.5302 1.5542 1.5327 1.5567 -0.0025 -0.16%
2024-01-03 004084 国联安鑫隆混合C 1.5327 1.5567 1.5319 1.5559 0.0008 0.05%
2024-01-02 004084 国联安鑫隆混合C 1.5319 1.5559 1.5378 1.5618 -0.0059 -0.38%
2023-12-29 004084 国联安鑫隆混合C 1.5378 1.5618 1.5360 1.5600 0.0018 0.12%
2023-12-28 004084 国联安鑫隆混合C 1.5360 1.5600 1.5269 1.5509 0.0091 0.60%