基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国联安鑫隆混合C - 基金主页(代码:004084)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5633 0.0003 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5759 0.0032 0.2012%

累计净值：1.5873
成立日期：2017-03-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8984亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：杨子江陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.09%	0.83%	2.81%	1.64%	2.72%	-0.38%	60.01%
同类排名	306/1338	992/1342	1079/1345	213/1333	247/1239	286/1083	373/602	-

国联安鑫隆混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0140元
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-24	分红	每份派现金0.0100元

国联安鑫隆混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.7300	4.17%	0.65%
600036	招商银行	15.5000	1.67%	0.20%
601318	中国平安	10.4700	1.43%	0.29%
601398	工商银行	68.8800	1.22%	-1.28%
600900	长江电力	10.0000	0.84%	0.00%
600938	中国海油	8.4000	0.82%	4.02%
000858	五粮液	1.4500	0.75%	1.77%
601166	兴业银行	14.1600	0.75%	1.55%
600276	恒瑞医药	4.7900	0.74%	2.62%
601328	交通银行	31.8200	0.68%	-1.01%

国联安鑫隆混合C(004084)基金档案

基金代码	004084	基金简称	国联安鑫隆混合C	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-27	成立日期	2017-03-03	基金类型
基金经理	杨子江陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	1.8984亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安核心优势混合A	0.7607	0.92%
国联安智能制造混合A	1.2305	0.90%
国联安价值优选股票	1.7546	0.83%
国联安医药100A	0.9374	0.78%
商品ETF	0.8990	0.67%
国联安小盘	0.9090	0.66%
国联安上证商品ETF联接A	1.1067	0.64%
国联安稳健	0.8950	0.56%
国联安红利	1.1540	0.52%
中证100LOF	0.7340	0.41%