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国联安核心优势混合A(国联安核心优势混合) - 基金主页(代码:011994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8490 -0.0020 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0583 0.0028 0.2625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8490
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8930亿
最近资产：0.77亿
基金公司：国联安基金
基金经理：刘斌储乐延

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.30%	-1.93%	-6.99%	-3.63%	-20.49%	35.04%	-5.85%	6.79%
同类排名	4587/4981	3874/5421	3422/5424	1700/5380	4226/4741	3017/4207	3224/3662	-

国联安核心优势混合A(011994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8602	1.32%
2026-09-17	0.8490	-0.24%
2026-09-16	0.8510	0.77%
2026-09-15	0.8445	-1.10%
2026-09-14	0.8538	0.46%
2026-09-11	0.8499	-1.83%

国联安核心优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03918	金界控股	0.0000	8.72%	6.11%
600499	科达制造	0.0000	7.34%	9.06%
02096	先声药业	0.0000	5.64%	0.81%
01818	招金矿业	0.0000	5.56%	6.83%
000680	山推股份	0.0000	5.49%	5.30%
002049	紫光国微	0.0000	5.46%	1.38%
00586	海螺创业	0.0000	5.01%	2.00%
600415	小商品城	0.0000	4.25%	2.11%
000803	山高环能	0.0000	4.02%	8.12%
01858	春立医疗	0.0000	3.80%	3.59%

国联安核心优势混合A(011994)基金档案

基金代码	011994	基金简称	国联安核心优势混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘斌储乐延	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.77亿	最近份额	0.8930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%