国联安核心优势混合A(国联安核心优势混合)基金净值查询(011994)

今天最新净值 0.8538 0.0039 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0583 0.0028 0.2625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8538
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8930亿
最近资产：0.77亿
基金公司：国联安基金
基金经理：刘斌储乐延

近一季国联安核心优势混合A|国联安核心优势混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安核心优势混合A(011994)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011994	国联安核心优势混合A	0.8445	0.8445	0.8538	0.8538	-0.0093	-1.10%
2026-09-14	011994	国联安核心优势混合A	0.8538	0.8538	0.8499	0.8499	0.0039	0.46%
2026-09-11	011994	国联安核心优势混合A	0.8499	0.8499	0.8657	0.8657	-0.0158	-1.83%
2026-09-10	011994	国联安核心优势混合A	0.8657	0.8657	0.8836	0.8836	-0.0179	-2.07%
2026-09-09	011994	国联安核心优势混合A	0.8836	0.8836	0.8797	0.8797	0.0039	0.44%
2026-09-08	011994	国联安核心优势混合A	0.8797	0.8797	0.8781	0.8781	0.0016	0.18%
2026-09-07	011994	国联安核心优势混合A	0.8781	0.8781	0.8802	0.8802	-0.0021	-0.24%
2026-09-04	011994	国联安核心优势混合A	0.8802	0.8802	0.8836	0.8836	-0.0034	-0.38%
2026-09-03	011994	国联安核心优势混合A	0.8836	0.8836	0.8816	0.8816	0.0020	0.23%
2026-09-02	011994	国联安核心优势混合A	0.8816	0.8816	0.8861	0.8861	-0.0045	-0.51%

2026-09-01	011994	国联安核心优势混合A	0.8861	0.8861	0.8881	0.8881	-0.0020	-0.23%
2026-08-31	011994	国联安核心优势混合A	0.8881	0.8881	0.8962	0.8962	-0.0081	-0.91%
2026-08-28	011994	国联安核心优势混合A	0.8962	0.8962	0.9006	0.9006	-0.0044	-0.49%
2026-08-27	011994	国联安核心优势混合A	0.9006	0.9006	0.8978	0.8978	0.0028	0.31%
2026-08-26	011994	国联安核心优势混合A	0.8978	0.8978	0.8980	0.8980	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011994	国联安核心优势混合A	0.8980	0.8980	0.8927	0.8927	0.0053	0.59%
2026-08-24	011994	国联安核心优势混合A	0.8927	0.8927	0.9115	0.9115	-0.0188	-2.06%
2026-08-21	011994	国联安核心优势混合A	0.9115	0.9115	0.9077	0.9077	0.0038	0.42%
2026-08-20	011994	国联安核心优势混合A	0.9077	0.9077	0.8949	0.8949	0.0128	1.43%
2026-08-19	011994	国联安核心优势混合A	0.8949	0.8949	0.9127	0.9127	-0.0178	-1.95%
2026-08-18	011994	国联安核心优势混合A	0.9127	0.9127	0.9128	0.9128	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011994	国联安核心优势混合A	0.9128	0.9128	0.9049	0.9049	0.0079	0.87%
2026-08-14	011994	国联安核心优势混合A	0.9049	0.9049	0.9082	0.9082	-0.0033	-0.36%
2026-08-13	011994	国联安核心优势混合A	0.9082	0.9082	0.9229	0.9229	-0.0147	-1.62%
2026-08-12	011994	国联安核心优势混合A	0.9229	0.9229	0.9236	0.9236	-0.0007	-0.08%

2026-08-11	011994	国联安核心优势混合A	0.9236	0.9236	0.9339	0.9339	-0.0103	-1.10%
2026-08-10	011994	国联安核心优势混合A	0.9339	0.9339	0.9218	0.9218	0.0121	1.31%
2026-08-07	011994	国联安核心优势混合A	0.9218	0.9218	0.9087	0.9087	0.0131	1.44%
2026-08-06	011994	国联安核心优势混合A	0.9087	0.9087	0.9131	0.9131	-0.0044	-0.48%
2026-08-05	011994	国联安核心优势混合A	0.9131	0.9131	0.9109	0.9109	0.0022	0.24%
2026-08-04	011994	国联安核心优势混合A	0.9109	0.9109	0.9094	0.9094	0.0015	0.16%
2026-08-03	011994	国联安核心优势混合A	0.9094	0.9094	0.9130	0.9130	-0.0036	-0.39%
2026-07-31	011994	国联安核心优势混合A	0.9130	0.9130	0.9047	0.9047	0.0083	0.92%
2026-07-30	011994	国联安核心优势混合A	0.9047	0.9047	0.9066	0.9066	-0.0019	-0.21%
2026-07-29	011994	国联安核心优势混合A	0.9066	0.9066	0.8798	0.8798	0.0268	3.05%
2026-07-28	011994	国联安核心优势混合A	0.8798	0.8798	0.8839	0.8839	-0.0041	-0.46%
2026-07-27	011994	国联安核心优势混合A	0.8839	0.8839	0.8665	0.8665	0.0174	2.01%
2026-07-24	011994	国联安核心优势混合A	0.8665	0.8665	0.8898	0.8898	-0.0233	-2.62%
2026-07-23	011994	国联安核心优势混合A	0.8898	0.8898	0.8816	0.8816	0.0082	0.93%
2026-07-22	011994	国联安核心优势混合A	0.8816	0.8816	0.8733	0.8733	0.0083	0.95%
2026-07-21	011994	国联安核心优势混合A	0.8733	0.8733	0.8554	0.8554	0.0179	2.09%
2026-07-20	011994	国联安核心优势混合A	0.8554	0.8554	0.8430	0.8430	0.0124	1.47%
2026-07-17	011994	国联安核心优势混合A	0.8430	0.8430	0.8707	0.8707	-0.0277	-3.18%
2026-07-16	011994	国联安核心优势混合A	0.8707	0.8707	0.8634	0.8634	0.0073	0.85%
2026-07-15	011994	国联安核心优势混合A	0.8634	0.8634	0.8573	0.8573	0.0061	0.71%
2026-07-14	011994	国联安核心优势混合A	0.8573	0.8573	0.8476	0.8476	0.0097	1.14%
2026-07-13	011994	国联安核心优势混合A	0.8476	0.8476	0.8639	0.8639	-0.0163	-1.89%
2026-07-10	011994	国联安核心优势混合A	0.8639	0.8639	0.8603	0.8603	0.0036	0.42%
2026-07-09	011994	国联安核心优势混合A	0.8603	0.8603	0.8683	0.8683	-0.0080	-0.92%
2026-07-08	011994	国联安核心优势混合A	0.8683	0.8683	0.8726	0.8726	-0.0043	-0.49%
2026-07-07	011994	国联安核心优势混合A	0.8726	0.8726	0.8942	0.8942	-0.0216	-2.42%
2026-07-06	011994	国联安核心优势混合A	0.8942	0.8942	0.8798	0.8798	0.0144	1.64%
2026-07-03	011994	国联安核心优势混合A	0.8798	0.8798	0.8594	0.8594	0.0204	2.37%
2026-07-02	011994	国联安核心优势混合A	0.8594	0.8594	0.8477	0.8477	0.0117	1.38%
2026-07-01	011994	国联安核心优势混合A	0.8477	0.8477	0.8384	0.8384	0.0093	1.11%
2026-06-30	011994	国联安核心优势混合A	0.8384	0.8384	0.8392	0.8392	-0.0008	-0.10%
2026-06-29	011994	国联安核心优势混合A	0.8392	0.8392	0.8220	0.8220	0.0172	2.09%
2026-06-26	011994	国联安核心优势混合A	0.8220	0.8220	0.8407	0.8407	-0.0187	-2.22%
2026-06-25	011994	国联安核心优势混合A	0.8407	0.8407	0.8494	0.8494	-0.0087	-1.02%
2026-06-24	011994	国联安核心优势混合A	0.8494	0.8494	0.8489	0.8489	0.0005	0.06%
2026-06-23	011994	国联安核心优势混合A	0.8489	0.8489	0.8647	0.8647	-0.0158	-1.83%
2026-06-22	011994	国联安核心优势混合A	0.8647	0.8647	0.8650	0.8650	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	011994	国联安核心优势混合A	0.8650	0.8650	0.8810	0.8810	-0.0160	-1.85%
2026-06-17	011994	国联安核心优势混合A	0.8810	0.8810	0.8819	0.8819	-0.0009	-0.10%
2026-06-16	011994	国联安核心优势混合A	0.8819	0.8819	0.8906	0.8906	-0.0087	-0.98%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%
国联安精选	1.1170	3.14%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4453	3.08%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.3918	3.08%
国联安新科技混合A	3.3711	3.02%
国联安中证1000指数增强A	1.4561	2.31%
国联安中证1000指数增强C	1.4449	2.31%
创科技ETF国联安	1.1786	1.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%