国联安核心优势混合基金净值查询(011994)
今天最新净值
0.7698
0.0045 0.5900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7429
0.0002 0.0321%
- 累计净值：0.7698
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2126亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：刘斌 储乐延
近一季,国联安核心优势混合(011994)基金累计收益率-9.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7427 |
0.7427 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0064 |
0.87% |
| 2024-04-19 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7367 |
0.7367 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7354 |
0.7354 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0163 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7191 |
0.7191 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0253 |
-3.40% |
| 2024-04-12 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7609 |
0.7609 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7606 |
0.7606 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7694 |
0.7694 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0174 |
2.31% |
| 2024-04-08 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0129 |
-1.69% |
|
|
| 2024-04-03 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7649 |
0.7649 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7663 |
0.7663 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0048 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7711 |
0.7711 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0082 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0064 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7565 |
0.7565 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0125 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7474 |
0.7474 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7511 |
0.7511 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0148 |
-1.91% |
| 2024-03-21 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7749 |
0.7749 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-03-19 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7701 |
0.7701 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0063 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7653 |
0.7653 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0111 |
-1.43% |
|
|
| 2024-03-13 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7752 |
0.7752 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0066 |
0.86% |
| 2024-03-11 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7686 |
0.7686 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0186 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0078 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0152 |
-2.01% |
| 2024-03-06 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7574 |
0.7574 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0065 |
0.87% |
| 2024-03-05 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7509 |
0.7509 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0103 |
-1.35% |
| 2024-03-04 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0072 |
0.95% |
| 2024-03-01 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0068 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7472 |
0.7472 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0148 |
2.02% |
| 2024-02-28 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0272 |
-3.58% |
| 2024-02-27 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7596 |
0.7596 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0129 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0046 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7421 |
0.7421 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0058 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0168 |
2.35% |
| 2024-02-20 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7154 |
0.7154 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0080 |
1.13% |
| 2024-02-19 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7074 |
0.7074 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7054 |
0.7054 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0140 |
2.02% |
| 2024-02-07 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0161 |
2.38% |
| 2024-02-06 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0364 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0211 |
-3.20% |
| 2024-02-02 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0240 |
-3.51% |
| 2024-02-01 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.6840 |
0.6840 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.6836 |
0.6836 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0264 |
-3.72% |
| 2024-01-30 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0228 |
-3.11% |
| 2024-01-29 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7328 |
0.7328 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0180 |
-2.40% |
| 2024-01-26 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0098 |
-1.29% |
| 2024-01-25 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7606 |
0.7606 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0197 |
2.66% |
| 2024-01-24 |
011994 |
国联安核心优势混合 |
0.7409 |
0.7409 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0093 |
1.27% |
