国联安核心优势混合A(国联安核心优势混合)基金净值查询(011994)

今天最新净值 1.0163 0.0114 1.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0054 -0.0104 -1.0275%

累计净值：1.0163
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8930亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：刘斌储乐延

近一季国联安核心优势混合A|国联安核心优势混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安核心优势混合A(011994)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011994	国联安核心优势混合A	1.0158	1.0158	1.0163	1.0163	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011994	国联安核心优势混合A	1.0163	1.0163	1.0049	1.0049	0.0114	1.13%
2025-12-11	011994	国联安核心优势混合A	1.0049	1.0049	1.0162	1.0162	-0.0113	-1.11%
2025-12-10	011994	国联安核心优势混合A	1.0162	1.0162	1.0116	1.0116	0.0046	0.45%
2025-12-09	011994	国联安核心优势混合A	1.0116	1.0116	1.0207	1.0207	-0.0091	-0.89%
2025-12-08	011994	国联安核心优势混合A	1.0207	1.0207	1.0196	1.0196	0.0011	0.11%
2025-12-05	011994	国联安核心优势混合A	1.0196	1.0196	1.0117	1.0117	0.0079	0.78%
2025-12-04	011994	国联安核心优势混合A	1.0117	1.0117	1.0131	1.0131	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	011994	国联安核心优势混合A	1.0131	1.0131	1.0104	1.0104	0.0027	0.27%
2025-12-02	011994	国联安核心优势混合A	1.0104	1.0104	1.0136	1.0136	-0.0032	-0.32%

2025-12-01	011994	国联安核心优势混合A	1.0136	1.0136	1.0114	1.0114	0.0022	0.22%
2025-11-28	011994	国联安核心优势混合A	1.0114	1.0114	0.9982	0.9982	0.0132	1.32%
2025-11-27	011994	国联安核心优势混合A	0.9982	0.9982	0.9963	0.9963	0.0019	0.19%
2025-11-26	011994	国联安核心优势混合A	0.9963	0.9963	0.9977	0.9977	-0.0014	-0.14%
2025-11-25	011994	国联安核心优势混合A	0.9977	0.9977	0.9896	0.9896	0.0081	0.82%
2025-11-24	011994	国联安核心优势混合A	0.9896	0.9896	0.9747	0.9747	0.0149	1.53%
2025-11-21	011994	国联安核心优势混合A	0.9747	0.9747	1.0005	1.0005	-0.0258	-2.58%
2025-11-20	011994	国联安核心优势混合A	1.0005	1.0005	1.0079	1.0079	-0.0074	-0.73%
2025-11-19	011994	国联安核心优势混合A	1.0079	1.0079	1.0173	1.0173	-0.0094	-0.92%
2025-11-18	011994	国联安核心优势混合A	1.0173	1.0173	1.0323	1.0323	-0.0150	-1.45%
2025-11-17	011994	国联安核心优势混合A	1.0323	1.0323	1.0420	1.0420	-0.0097	-0.93%
2025-11-14	011994	国联安核心优势混合A	1.0420	1.0420	1.0629	1.0629	-0.0209	-1.97%
2025-11-13	011994	国联安核心优势混合A	1.0629	1.0629	1.0561	1.0561	0.0068	0.64%
2025-11-12	011994	国联安核心优势混合A	1.0561	1.0561	1.0480	1.0480	0.0081	0.77%
2025-11-11	011994	国联安核心优势混合A	1.0480	1.0480	1.0494	1.0494	-0.0014	-0.13%

2025-11-10	011994	国联安核心优势混合A	1.0494	1.0494	1.0379	1.0379	0.0115	1.11%
2025-11-07	011994	国联安核心优势混合A	1.0379	1.0379	1.0421	1.0421	-0.0042	-0.40%
2025-11-06	011994	国联安核心优势混合A	1.0421	1.0421	1.0314	1.0314	0.0107	1.04%
2025-11-05	011994	国联安核心优势混合A	1.0314	1.0314	1.0335	1.0335	-0.0021	-0.20%
2025-11-04	011994	国联安核心优势混合A	1.0335	1.0335	1.0500	1.0500	-0.0165	-1.57%
2025-11-03	011994	国联安核心优势混合A	1.0500	1.0500	1.0394	1.0394	0.0106	1.02%
2025-10-31	011994	国联安核心优势混合A	1.0394	1.0394	1.0325	1.0325	0.0069	0.67%
2025-10-30	011994	国联安核心优势混合A	1.0325	1.0325	1.0512	1.0512	-0.0187	-1.78%
2025-10-29	011994	国联安核心优势混合A	1.0512	1.0512	1.0420	1.0420	0.0092	0.88%
2025-10-28	011994	国联安核心优势混合A	1.0420	1.0420	1.0453	1.0453	-0.0033	-0.32%
2025-10-27	011994	国联安核心优势混合A	1.0453	1.0453	1.0309	1.0309	0.0144	1.40%
2025-10-24	011994	国联安核心优势混合A	1.0309	1.0309	1.0292	1.0292	0.0017	0.17%
2025-10-23	011994	国联安核心优势混合A	1.0292	1.0292	1.0308	1.0308	-0.0016	-0.16%
2025-10-22	011994	国联安核心优势混合A	1.0308	1.0308	1.0348	1.0348	-0.0040	-0.39%
2025-10-21	011994	国联安核心优势混合A	1.0348	1.0348	1.0230	1.0230	0.0118	1.15%
2025-10-20	011994	国联安核心优势混合A	1.0230	1.0230	1.0040	1.0040	0.0190	1.89%
2025-10-17	011994	国联安核心优势混合A	1.0040	1.0040	1.0340	1.0340	-0.0300	-2.90%
2025-10-16	011994	国联安核心优势混合A	1.0340	1.0340	1.0483	1.0483	-0.0143	-1.36%
2025-10-15	011994	国联安核心优势混合A	1.0483	1.0483	1.0234	1.0234	0.0249	2.43%
2025-10-14	011994	国联安核心优势混合A	1.0234	1.0234	1.0546	1.0546	-0.0312	-2.96%
2025-10-13	011994	国联安核心优势混合A	1.0546	1.0546	1.0557	1.0557	-0.0011	-0.10%
2025-10-10	011994	国联安核心优势混合A	1.0557	1.0557	1.0716	1.0716	-0.0159	-1.48%
2025-10-09	011994	国联安核心优势混合A	1.0716	1.0716	1.0671	1.0671	0.0045	0.42%
2025-09-30	011994	国联安核心优势混合A	1.0671	1.0671	1.0576	1.0576	0.0095	0.90%
2025-09-29	011994	国联安核心优势混合A	1.0576	1.0576	1.0435	1.0435	0.0141	1.35%
2025-09-26	011994	国联安核心优势混合A	1.0435	1.0435	1.0495	1.0495	-0.0060	-0.57%
2025-09-25	011994	国联安核心优势混合A	1.0495	1.0495	1.0494	1.0494	0.0001	0.01%
2025-09-24	011994	国联安核心优势混合A	1.0494	1.0494	1.0369	1.0369	0.0125	1.21%
2025-09-23	011994	国联安核心优势混合A	1.0369	1.0369	1.0486	1.0486	-0.0117	-1.12%
2025-09-22	011994	国联安核心优势混合A	1.0486	1.0486	1.0496	1.0496	-0.0010	-0.10%
2025-09-19	011994	国联安核心优势混合A	1.0496	1.0496	1.0546	1.0546	-0.0050	-0.47%
2025-09-18	011994	国联安核心优势混合A	1.0546	1.0546	1.0678	1.0678	-0.0132	-1.24%
2025-09-17	011994	国联安核心优势混合A	1.0678	1.0678	1.0567	1.0567	0.0111	1.05%
2025-09-16	011994	国联安核心优势混合A	1.0567	1.0567	1.0436	1.0436	0.0131	1.26%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%