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国联安核心优势混合基金盘中实时估值(011994)

今天最新净值 0.7698 0.0045 0.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7698
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2126亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:刘斌 储乐延
国联安核心优势混合基金011994重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300145 中金环境 0.0000 6.79% 1.61% 0.1093%
600223 福瑞达 0.0000 6.19% -3.98% -0.2464%
600587 新华医疗 0.0000 6.18% 0.40% 0.0247%
02273 固生堂 0.0000 6.03% -5.63% -0.3395%
06078 海吉亚医疗 0.0000 6.02% 4.59% 0.2763%
01818 招金矿业 0.0000 5.55% 8.26% 0.4584%
688772 珠海冠宇 0.0000 4.85% 5.95% 0.2886%
02202 万科企业 0.0000 4.42% 1.31% 0.0579%
688122 西部超导 0.0000 3.97% -1.02% -0.0405%
603801 志邦家居 0.0000 3.61% -2.66% -0.0960%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.61% 0.4928% 88.93%
国联安核心优势混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.68% 1.49%
2024-03-27 -0.45% 0.05%
2024-03-26 -0.49% -0.01%
2024-03-25 -1.18% -0.57%
2024-03-22 -1.91% -1.88%
2024-03-21 -0.15% 0.52%
2024-03-20 0.78% 0.70%
2024-03-19 -0.77% -1.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安核心优势混合基金011994实时估值图
国联安核心优势混合基金011994实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安行业领先混合 1.7996 1.1873%
国联安远见混合 2.2839 1.1067%
国联安稳健 0.8909 0.8960%
国联安智能制造混合 1.2399 0.8885%
0.8612 0.8406%
0.8588 0.8406%
国联安核心优势混合 0.7621 0.7383%
国联安价值优选股票 1.7199 0.7359%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%