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国联安德盛小盘精选 - 基金主页(代码:257010)

今天最新净值 0.9160 0.0090 0.9900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9105 0.0075 0.8347%
  • 累计净值:4.1660
  • 成立日期:2004-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:83.250亿份
  • 最近份额:9.6045亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.55% 1.44% 3.85% 0.22% -7.47% 4.33% -1.92% 640.91%
同类排名 1006/2318 1058/2327 1622/2327 1190/2310 803/2209 282/2082 593/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.1130元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分红 每份派现金0.3580元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分红 每份派现金0.0780元
2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 分红 每份派现金0.0400元
2016-08-31 2016-08-31 2016-09-01 分红 每份派现金0.5000元
国联安德盛小盘精选基金动态
国联安德盛小盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 229.8400 6.85% 2.95%
002706 良信股份 834.1500 6.19% 0.54%
600546 山煤国际 338.5200 5.64% 1.12%
600380 健康元 504.5800 5.33% 1.52%
600486 扬农化工 99.3000 4.94% 3.16%
000581 威孚高科 291.9400 4.82% 3.11%
000923 河钢资源 260.4200 4.30% -1.32%
002159 三特索道 239.1100 3.75% -0.32%
600383 金地集团 983.1800 3.60% 0.31%
000002 万科A 398.7400 3.48% 0.15%
国联安德盛小盘精选(257010)基金档案
基金代码 257010 基金简称 国联安小盘 基金全称 国联安德盛小盘精选证券投资基金
发行日期 2004-03-15 成立日期 2004-04-12 基金类型
基金经理 邹新进 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 9.6045亿 成立份额 83.250亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安核心优势混合A 0.7607 0.92%
国联安智能制造混合A 1.2305 0.90%
国联安价值优选股票 1.7546 0.83%
国联安医药100A 0.9374 0.78%
国联安小盘 0.9090 0.66%
国联安上证商品ETF联接A 1.1067 0.64%
国联安稳健 0.8950 0.56%
国联安红利 1.1540 0.52%
中证100LOF 0.7340 0.41%
国联安优势 0.7400 0.41%