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国联安小盘精选混合(国联安小盘)(257010)基金分红送配

今天最新净值 0.9850 -0.0020 -0.20%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.3260
  • 成立日期:2004-04-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:83.250亿份
  • 最近份额:9.3145亿
  • 最近资产:8.91亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0909元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派现金0.1130元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 每份派现金0.3580元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0780元
2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0400元
2016-08-31 2016-08-31 2016-09-01 每份派现金0.5000元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0310元
2007-07-30 2007-07-30 2007-07-31 每份派现金1.9800元
2006-12-04 2006-12-04 2006-12-05 每份派现金0.1500元
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