国联安鑫隆混合C基金净值查询(004084)
今天最新净值
1.7264
-0.0006 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7286
0.0052 0.2998%
- 累计净值：1.7504
- 成立日期：2017-03-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9111亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：杨子江 陈建华
近一月,国联安鑫隆混合C(004084)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7234 |
1.7474 |
1.7264 |
1.7504 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7264 |
1.7504 |
1.7270 |
1.7510 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7270 |
1.7510 |
1.7258 |
1.7498 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7258 |
1.7498 |
1.7247 |
1.7487 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7247 |
1.7487 |
1.7256 |
1.7496 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7256 |
1.7496 |
1.7271 |
1.7511 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7271 |
1.7511 |
1.7258 |
1.7498 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7258 |
1.7498 |
1.7192 |
1.7432 |
0.0066 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7192 |
1.7432 |
1.7198 |
1.7438 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7198 |
1.7438 |
1.7230 |
1.7470 |
-0.0032 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-02 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7230 |
1.7470 |
1.7249 |
1.7489 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7249 |
1.7489 |
1.7232 |
1.7472 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7232 |
1.7472 |
1.7237 |
1.7477 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7237 |
1.7477 |
1.7241 |
1.7481 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7241 |
1.7481 |
1.7250 |
1.7490 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7250 |
1.7490 |
1.7225 |
1.7465 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7225 |
1.7465 |
1.7248 |
1.7488 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7248 |
1.7488 |
1.7317 |
1.7557 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7317 |
1.7557 |
1.7328 |
1.7568 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7328 |
1.7568 |
1.7312 |
1.7552 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7312 |
1.7552 |
1.7310 |
1.7550 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7310 |
1.7550 |
1.7343 |
1.7583 |
-0.0033 |
-0.19% |
