国联安鑫隆混合C基金净值查询(004084)
今天最新净值
1.5771
0.0044 0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5769
0.0042 0.2653%
- 累计净值：1.6011
- 成立日期：2017-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8984亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：杨子江 陈建华
近一周,国联安鑫隆混合C(004084)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.5771 |
1.6011 |
1.5727 |
1.5967 |
0.0044 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.5727 |
1.5967 |
1.5713 |
1.5953 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.5713 |
1.5953 |
1.5709 |
1.5949 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.5709 |
1.5949 |
1.5713 |
1.5953 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.5713 |
1.5953 |
1.5705 |
1.5945 |
0.0008 |
0.05% |
