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宝盈先进制造混合C(宝盈先进C) - 基金主页(代码:007579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0270 0.0100 0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3710 0.0050 0.2105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2320
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5451亿
最近资产：4.37亿
基金公司：
基金经理：朱凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.69%	-1.79%	-12.33%	-25.75%	-13.93%	48.50%	4.92%	140.33%
同类排名	2119/2282	1721/2314	2262/2307	2215/2292	1993/2265	1007/2173	1645/2101	-

宝盈先进制造混合C(007579)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0500	1.13%
2026-09-17	2.0270	0.50%
2026-09-16	2.0170	0.20%
2026-09-15	2.0130	-1.44%
2026-09-14	2.0420	0.49%
2026-09-11	2.0320	-1.55%

宝盈先进制造混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0740元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0740元
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	分红	每份派现金0.0570元

宝盈先进制造混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601100	恒立液压	0.0000	8.53%	1.17%
002080	中材科技	0.0000	7.98%	3.23%
300750	宁德时代	0.0000	7.18%	-1.24%
000962	东方钽业	0.0000	5.83%	2.20%
601689	拓普集团	0.0000	4.00%	0.04%
300274	阳光电源	0.0000	3.53%	-2.29%
300502	新易盛	0.0000	3.43%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	3.35%	2.18%
688676	金盘科技	0.0000	3.29%	0.80%
002709	天赐材料	0.0000	3.10%	0.39%

宝盈先进制造混合C(007579)基金档案

基金代码	007579	基金简称	宝盈先进制造混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱凯	基金托管人		基金公司
最近资产	4.37亿	最近份额	2.5451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%