宝盈先进制造混合C(宝盈先进C)基金净值查询(007579)
今天最新净值
2.2490
-0.0300 -1.32%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2353
0.0333 1.5103%
- 累计净值：2.4540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5451亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张仲维 李进 侯嘉敏 朱凯
近一月,宝盈先进制造混合C(007579)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2020 |
2.4070 |
2.2490 |
2.4540 |
-0.0470 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2490 |
2.4540 |
2.2790 |
2.4840 |
-0.0300 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2790 |
2.4840 |
2.2680 |
2.4730 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2680 |
2.4730 |
2.2960 |
2.5010 |
-0.0280 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2960 |
2.5010 |
2.2870 |
2.4920 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2870 |
2.4920 |
2.3110 |
2.5160 |
-0.0240 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.3110 |
2.5160 |
2.2800 |
2.4850 |
0.0310 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2800 |
2.4850 |
2.2420 |
2.4470 |
0.0380 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2420 |
2.4470 |
2.2170 |
2.4220 |
0.0250 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2170 |
2.4220 |
2.2460 |
2.4510 |
-0.0290 |
-1.29% |
|
|
| 2025-12-02 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2460 |
2.4510 |
2.2870 |
2.4920 |
-0.0410 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2870 |
2.4920 |
2.2760 |
2.4810 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2760 |
2.4810 |
2.2200 |
2.4250 |
0.0560 |
2.52% |
| 2025-11-27 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2200 |
2.4250 |
2.2070 |
2.4120 |
0.0130 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2070 |
2.4120 |
2.1950 |
2.4000 |
0.0120 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1950 |
2.4000 |
2.1600 |
2.3650 |
0.0350 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1600 |
2.3650 |
2.1880 |
2.3930 |
-0.0280 |
-1.30% |
| 2025-11-21 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1880 |
2.3930 |
2.2830 |
2.4880 |
-0.0950 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2830 |
2.4880 |
2.3160 |
2.5210 |
-0.0330 |
-1.42% |
| 2025-11-19 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.3160 |
2.5210 |
2.3050 |
2.5100 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.3050 |
2.5100 |
2.4020 |
2.6070 |
-0.0970 |
-4.21% |
| 2025-11-17 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.4020 |
2.6070 |
2.3610 |
2.5660 |
0.0410 |
1.74% |
