华夏债券优化一年持有债券C基金净值查询(024785)

今天最新净值 1.1306 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1294 0.0072 0.6457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1306
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：靖博灵

近一季华夏债券优化一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏债券优化一年持有债券C(024785)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1329	1.1329	1.1306	1.1306	0.0023	0.20%
2026-09-15	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1306	1.1306	1.1308	1.1308	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1308	1.1308	1.1312	1.1312	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1312	1.1312	1.1324	1.1324	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1333	1.1333	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1333	1.1333	1.1329	1.1329	0.0004	0.04%
2026-09-08	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1329	1.1329	1.1327	1.1327	0.0002	0.02%
2026-09-07	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1327	1.1327	1.1308	1.1308	0.0019	0.17%
2026-09-04	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1308	1.1308	1.1319	1.1319	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%

2026-09-02	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1317	1.1317	1.1331	1.1331	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1331	1.1331	1.1339	1.1339	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1339	1.1339	1.1325	1.1325	0.0014	0.12%
2026-08-28	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1325	1.1325	1.1330	1.1330	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1330	1.1330	1.1312	1.1312	0.0018	0.16%
2026-08-26	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1312	1.1312	1.1308	1.1308	0.0004	0.04%
2026-08-25	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	0.0000	0.00%
2026-08-24	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1308	1.1308	1.1324	1.1324	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1319	1.1319	0.0005	0.04%
2026-08-20	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1319	1.1319	1.1312	1.1312	0.0007	0.06%
2026-08-19	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1312	1.1312	1.1352	1.1352	-0.0040	-0.35%
2026-08-18	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1352	1.1352	1.1353	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1353	1.1353	1.1332	1.1332	0.0021	0.19%
2026-08-14	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1332	1.1332	1.1323	1.1323	0.0009	0.08%
2026-08-13	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1323	1.1323	1.1328	1.1328	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1328	1.1328	1.1320	1.1320	0.0008	0.07%
2026-08-11	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1320	1.1320	1.1324	1.1324	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2026-08-07	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1307	1.1307	0.0017	0.15%
2026-08-06	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1307	1.1307	1.1297	1.1297	0.0010	0.09%
2026-08-05	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1297	1.1297	1.1278	1.1278	0.0019	0.17%
2026-08-04	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1278	1.1278	1.1250	1.1250	0.0028	0.25%
2026-08-03	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1250	1.1250	1.1258	1.1258	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1258	1.1258	1.1241	1.1241	0.0017	0.15%
2026-07-30	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1241	1.1241	1.1267	1.1267	-0.0026	-0.23%
2026-07-29	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1268	1.1268	1.1311	1.1311	-0.0043	-0.38%
2026-07-27	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1311	1.1311	1.1287	1.1287	0.0024	0.21%
2026-07-24	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1287	1.1287	1.1306	1.1306	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1306	1.1306	1.1297	1.1297	0.0009	0.08%
2026-07-22	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1297	1.1297	1.1306	1.1306	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1306	1.1306	1.1264	1.1264	0.0042	0.37%
2026-07-20	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1264	1.1264	1.1275	1.1275	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1275	1.1275	1.1343	1.1343	-0.0068	-0.60%
2026-07-16	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1343	1.1343	1.1365	1.1365	-0.0022	-0.19%
2026-07-15	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1365	1.1365	1.1378	1.1378	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1378	1.1378	1.1333	1.1333	0.0045	0.40%
2026-07-13	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1333	1.1333	1.1377	1.1377	-0.0044	-0.39%
2026-07-10	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1377	1.1377	1.1395	1.1395	-0.0018	-0.16%
2026-07-09	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1395	1.1395	1.1356	1.1356	0.0039	0.34%
2026-07-08	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1356	1.1356	1.1366	1.1366	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1366	1.1366	1.1376	1.1376	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1376	1.1376	1.1380	1.1380	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1380	1.1380	1.1364	1.1364	0.0016	0.14%
2026-07-02	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1364	1.1364	1.1394	1.1394	-0.0030	-0.26%
2026-07-01	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%
2026-06-30	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1394	1.1394	1.1382	1.1382	0.0012	0.11%
2026-06-29	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1382	1.1382	1.1382	1.1382	0.0000	0.00%
2026-06-26	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1382	1.1382	1.1410	1.1410	-0.0028	-0.25%
2026-06-25	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1410	1.1410	1.1401	1.1401	0.0009	0.08%
2026-06-24	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1401	1.1401	1.1391	1.1391	0.0010	0.09%
2026-06-23	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1391	1.1391	1.1410	1.1410	-0.0019	-0.17%
2026-06-22	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1410	1.1410	1.1396	1.1396	0.0014	0.12%
2026-06-18	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1396	1.1396	1.1387	1.1387	0.0009	0.08%
2026-06-17	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1387	1.1387	1.1372	1.1372	0.0015	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%