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华夏债券优化一年持有债券C基金净值查询(024785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1306 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1294 0.0072 0.6457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1306
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：靖博灵

近一周华夏债券优化一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏债券优化一年持有债券C(024785)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1329	1.1329	1.1306	1.1306	0.0023	0.20%
2026-09-15	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1306	1.1306	1.1308	1.1308	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1308	1.1308	1.1312	1.1312	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1312	1.1312	1.1324	1.1324	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1333	1.1333	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%