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华夏债券优化一年持有债券C - 基金主页(代码:024785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1329 0.0023 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1294 0.0072 0.6457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1329
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.04%	-0.03%	-0.38%	2.25%	-	-	3.75%
同类排名	537/1519	440/1762	360/1768	743/1726	654/1391			-

华夏债券优化一年持有债券C(024785)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1329	0.00%
2026-09-16	1.1329	0.20%
2026-09-15	1.1306	-0.02%
2026-09-14	1.1308	-0.04%
2026-09-11	1.1312	-0.11%
2026-09-10	1.1324	-0.08%

华夏债券优化一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.32%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.22%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.19%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.18%	6.71%
002463	沪电股份	0.0000	0.15%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	0.15%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%
601138	工业富联	0.0000	0.14%	2.61%
002415	海康威视	0.0000	0.13%	0.90%
002841	视源股份	0.0000	0.13%	3.48%

华夏债券优化一年持有债券C(024785)基金档案

基金代码	024785	基金简称	华夏债券优化一年持有债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	靖博灵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%