华安聚恒精选混合C基金净值查询(011239)

今天最新净值 0.6125 -0.0044 -0.7100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.6283 0.0015 0.2367%

累计净值：0.6125
成立日期：2021-03-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.8455亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：杨明

近一季华安聚恒精选混合C基金净值查询

近一季,华安聚恒精选混合C(011239)基金累计收益率4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	011239	华安聚恒精选混合C	0.6268	0.6268	0.6307	0.6307	-0.0039	-0.62%
2024-04-24	011239	华安聚恒精选混合C	0.6307	0.6307	0.6235	0.6235	0.0072	1.15%
2024-04-23	011239	华安聚恒精选混合C	0.6235	0.6235	0.6343	0.6343	-0.0108	-1.70%
2024-04-22	011239	华安聚恒精选混合C	0.6343	0.6343	0.6449	0.6449	-0.0106	-1.64%
2024-04-19	011239	华安聚恒精选混合C	0.6449	0.6449	0.6432	0.6432	0.0017	0.26%
2024-04-18	011239	华安聚恒精选混合C	0.6432	0.6432	0.6442	0.6442	-0.0010	-0.16%
2024-04-17	011239	华安聚恒精选混合C	0.6442	0.6442	0.6330	0.6330	0.0112	1.77%
2024-04-16	011239	华安聚恒精选混合C	0.6330	0.6330	0.6418	0.6418	-0.0088	-1.37%
2024-04-15	011239	华安聚恒精选混合C	0.6418	0.6418	0.6266	0.6266	0.0152	2.43%
2024-04-12	011239	华安聚恒精选混合C	0.6266	0.6266	0.6288	0.6288	-0.0022	-0.35%

2024-04-11	011239	华安聚恒精选混合C	0.6288	0.6288	0.6231	0.6231	0.0057	0.91%
2024-04-10	011239	华安聚恒精选混合C	0.6231	0.6231	0.6197	0.6197	0.0034	0.55%
2024-04-09	011239	华安聚恒精选混合C	0.6197	0.6197	0.6206	0.6206	-0.0009	-0.15%
2024-04-08	011239	华安聚恒精选混合C	0.6206	0.6206	0.6264	0.6264	-0.0058	-0.93%
2024-04-03	011239	华安聚恒精选混合C	0.6264	0.6264	0.6228	0.6228	0.0036	0.58%
2024-04-02	011239	华安聚恒精选混合C	0.6228	0.6228	0.6180	0.6180	0.0048	0.78%
2024-04-01	011239	华安聚恒精选混合C	0.6180	0.6180	0.6106	0.6106	0.0074	1.21%
2024-03-29	011239	华安聚恒精选混合C	0.6106	0.6106	0.6019	0.6019	0.0087	1.45%
2024-03-28	011239	华安聚恒精选混合C	0.6019	0.6019	0.5979	0.5979	0.0040	0.67%
2024-03-27	011239	华安聚恒精选混合C	0.5979	0.5979	0.6045	0.6045	-0.0066	-1.09%
2024-03-26	011239	华安聚恒精选混合C	0.6045	0.6045	0.6101	0.6101	-0.0056	-0.92%
2024-03-25	011239	华安聚恒精选混合C	0.6101	0.6101	0.6133	0.6133	-0.0032	-0.52%
2024-03-22	011239	华安聚恒精选混合C	0.6133	0.6133	0.6122	0.6122	0.0011	0.18%
2024-03-21	011239	华安聚恒精选混合C	0.6122	0.6122	0.6149	0.6149	-0.0027	-0.44%
2024-03-20	011239	华安聚恒精选混合C	0.6149	0.6149	0.6116	0.6116	0.0033	0.54%

2024-03-19	011239	华安聚恒精选混合C	0.6116	0.6116	0.6131	0.6131	-0.0015	-0.24%
2024-03-18	011239	华安聚恒精选混合C	0.6131	0.6131	0.6125	0.6125	0.0006	0.10%
2024-03-15	011239	华安聚恒精选混合C	0.6125	0.6125	0.6169	0.6169	-0.0044	-0.71%
2024-03-14	011239	华安聚恒精选混合C	0.6169	0.6169	0.6174	0.6174	-0.0005	-0.08%
2024-03-13	011239	华安聚恒精选混合C	0.6174	0.6174	0.6187	0.6187	-0.0013	-0.21%
2024-03-12	011239	华安聚恒精选混合C	0.6187	0.6187	0.6241	0.6241	-0.0054	-0.87%
2024-03-11	011239	华安聚恒精选混合C	0.6241	0.6241	0.6257	0.6257	-0.0016	-0.26%
2024-03-08	011239	华安聚恒精选混合C	0.6257	0.6257	0.6204	0.6204	0.0053	0.85%
2024-03-07	011239	华安聚恒精选混合C	0.6204	0.6204	0.6229	0.6229	-0.0025	-0.40%
2024-03-06	011239	华安聚恒精选混合C	0.6229	0.6229	0.6217	0.6217	0.0012	0.19%
2024-03-05	011239	华安聚恒精选混合C	0.6217	0.6217	0.6213	0.6213	0.0004	0.06%
2024-03-04	011239	华安聚恒精选混合C	0.6213	0.6213	0.6159	0.6159	0.0054	0.88%
2024-03-01	011239	华安聚恒精选混合C	0.6159	0.6159	0.6123	0.6123	0.0036	0.59%
2024-02-29	011239	华安聚恒精选混合C	0.6123	0.6123	0.6010	0.6010	0.0113	1.88%
2024-02-28	011239	华安聚恒精选混合C	0.6010	0.6010	0.6115	0.6115	-0.0105	-1.72%
2024-02-27	011239	华安聚恒精选混合C	0.6115	0.6115	0.6039	0.6039	0.0076	1.26%
2024-02-26	011239	华安聚恒精选混合C	0.6039	0.6039	0.6066	0.6066	-0.0027	-0.45%
2024-02-23	011239	华安聚恒精选混合C	0.6066	0.6066	0.6101	0.6101	-0.0035	-0.57%
2024-02-22	011239	华安聚恒精选混合C	0.6101	0.6101	0.6009	0.6009	0.0092	1.53%
2024-02-21	011239	华安聚恒精选混合C	0.6009	0.6009	0.5993	0.5993	0.0016	0.27%
2024-02-20	011239	华安聚恒精选混合C	0.5993	0.5993	0.5973	0.5973	0.0020	0.33%
2024-02-19	011239	华安聚恒精选混合C	0.5973	0.5973	0.5884	0.5884	0.0089	1.51%
2024-02-08	011239	华安聚恒精选混合C	0.5884	0.5884	0.5882	0.5882	0.0002	0.03%
2024-02-07	011239	华安聚恒精选混合C	0.5882	0.5882	0.5744	0.5744	0.0138	2.40%
2024-02-06	011239	华安聚恒精选混合C	0.5744	0.5744	0.5526	0.5526	0.0218	3.94%
2024-02-05	011239	华安聚恒精选混合C	0.5526	0.5526	0.5461	0.5461	0.0065	1.19%
2024-02-02	011239	华安聚恒精选混合C	0.5461	0.5461	0.5521	0.5521	-0.0060	-1.09%
2024-02-01	011239	华安聚恒精选混合C	0.5521	0.5521	0.5513	0.5513	0.0008	0.15%
2024-01-31	011239	华安聚恒精选混合C	0.5513	0.5513	0.5565	0.5565	-0.0052	-0.93%
2024-01-30	011239	华安聚恒精选混合C	0.5565	0.5565	0.5656	0.5656	-0.0091	-1.61%
2024-01-29	011239	华安聚恒精选混合C	0.5656	0.5656	0.5730	0.5730	-0.0074	-1.29%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%