华安聚恒精选混合C基金净值查询(011239)

今天最新净值 0.7265 -0.0058 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9589 0.0090 0.9525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7265
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2017亿
最近资产：2.50亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨明陈泉宏

近一季华安聚恒精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安聚恒精选混合C(011239)基金累计收益率-27.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011239	华安聚恒精选混合C	0.7411	0.7411	0.7265	0.7265	0.0146	2.01%
2026-09-17	011239	华安聚恒精选混合C	0.7265	0.7265	0.7323	0.7323	-0.0058	-0.79%
2026-09-16	011239	华安聚恒精选混合C	0.7323	0.7323	0.7309	0.7309	0.0014	0.19%
2026-09-15	011239	华安聚恒精选混合C	0.7309	0.7309	0.7356	0.7356	-0.0047	-0.64%
2026-09-14	011239	华安聚恒精选混合C	0.7356	0.7356	0.7338	0.7338	0.0018	0.25%
2026-09-11	011239	华安聚恒精选混合C	0.7338	0.7338	0.7430	0.7430	-0.0092	-1.24%
2026-09-10	011239	华安聚恒精选混合C	0.7430	0.7430	0.7482	0.7482	-0.0052	-0.70%
2026-09-09	011239	华安聚恒精选混合C	0.7482	0.7482	0.7497	0.7497	-0.0015	-0.20%
2026-09-08	011239	华安聚恒精选混合C	0.7497	0.7497	0.7581	0.7581	-0.0084	-1.12%
2026-09-07	011239	华安聚恒精选混合C	0.7581	0.7581	0.7529	0.7529	0.0052	0.69%

2026-09-04	011239	华安聚恒精选混合C	0.7529	0.7529	0.7555	0.7555	-0.0026	-0.34%
2026-09-03	011239	华安聚恒精选混合C	0.7555	0.7555	0.7491	0.7491	0.0064	0.85%
2026-09-02	011239	华安聚恒精选混合C	0.7491	0.7491	0.7616	0.7616	-0.0125	-1.64%
2026-09-01	011239	华安聚恒精选混合C	0.7616	0.7616	0.7733	0.7733	-0.0117	-1.51%
2026-08-31	011239	华安聚恒精选混合C	0.7733	0.7733	0.7826	0.7826	-0.0093	-1.20%
2026-08-28	011239	华安聚恒精选混合C	0.7826	0.7826	0.7901	0.7901	-0.0075	-0.95%
2026-08-27	011239	华安聚恒精选混合C	0.7901	0.7901	0.7893	0.7893	0.0008	0.10%
2026-08-26	011239	华安聚恒精选混合C	0.7893	0.7893	0.7799	0.7799	0.0094	1.21%
2026-08-25	011239	华安聚恒精选混合C	0.7799	0.7799	0.7886	0.7886	-0.0087	-1.12%
2026-08-24	011239	华安聚恒精选混合C	0.7886	0.7886	0.8041	0.8041	-0.0155	-1.93%
2026-08-21	011239	华安聚恒精选混合C	0.8041	0.8041	0.7925	0.7925	0.0116	1.46%
2026-08-20	011239	华安聚恒精选混合C	0.7925	0.7925	0.7918	0.7918	0.0007	0.09%
2026-08-19	011239	华安聚恒精选混合C	0.7918	0.7918	0.8270	0.8270	-0.0352	-4.26%
2026-08-18	011239	华安聚恒精选混合C	0.8270	0.8270	0.8293	0.8293	-0.0023	-0.28%
2026-08-17	011239	华安聚恒精选混合C	0.8293	0.8293	0.8051	0.8051	0.0242	3.01%

2026-08-14	011239	华安聚恒精选混合C	0.8051	0.8051	0.8045	0.8045	0.0006	0.07%
2026-08-13	011239	华安聚恒精选混合C	0.8045	0.8045	0.8107	0.8107	-0.0062	-0.76%
2026-08-12	011239	华安聚恒精选混合C	0.8107	0.8107	0.8026	0.8026	0.0081	1.01%
2026-08-11	011239	华安聚恒精选混合C	0.8026	0.8026	0.7973	0.7973	0.0053	0.66%
2026-08-10	011239	华安聚恒精选混合C	0.7973	0.7973	0.7963	0.7963	0.0010	0.13%
2026-08-07	011239	华安聚恒精选混合C	0.7963	0.7963	0.7820	0.7820	0.0143	1.83%
2026-08-06	011239	华安聚恒精选混合C	0.7820	0.7820	0.7901	0.7901	-0.0081	-1.03%
2026-08-05	011239	华安聚恒精选混合C	0.7901	0.7901	0.7740	0.7740	0.0161	2.08%
2026-08-04	011239	华安聚恒精选混合C	0.7740	0.7740	0.7627	0.7627	0.0113	1.48%
2026-08-03	011239	华安聚恒精选混合C	0.7627	0.7627	0.7620	0.7620	0.0007	0.09%
2026-07-31	011239	华安聚恒精选混合C	0.7620	0.7620	0.7542	0.7542	0.0078	1.03%
2026-07-30	011239	华安聚恒精选混合C	0.7542	0.7542	0.7638	0.7638	-0.0096	-1.26%
2026-07-29	011239	华安聚恒精选混合C	0.7638	0.7638	0.7517	0.7517	0.0121	1.61%
2026-07-28	011239	华安聚恒精选混合C	0.7517	0.7517	0.7730	0.7730	-0.0213	-2.76%
2026-07-27	011239	华安聚恒精选混合C	0.7730	0.7730	0.7519	0.7519	0.0211	2.81%
2026-07-24	011239	华安聚恒精选混合C	0.7519	0.7519	0.7681	0.7681	-0.0162	-2.11%
2026-07-23	011239	华安聚恒精选混合C	0.7681	0.7681	0.7501	0.7501	0.0180	2.40%
2026-07-22	011239	华安聚恒精选混合C	0.7501	0.7501	0.7569	0.7569	-0.0068	-0.90%
2026-07-21	011239	华安聚恒精选混合C	0.7569	0.7569	0.7294	0.7294	0.0275	3.77%
2026-07-20	011239	华安聚恒精选混合C	0.7294	0.7294	0.7488	0.7488	-0.0194	-2.59%
2026-07-17	011239	华安聚恒精选混合C	0.7488	0.7488	0.7881	0.7881	-0.0393	-4.99%
2026-07-16	011239	华安聚恒精选混合C	0.7881	0.7881	0.8195	0.8195	-0.0314	-3.98%
2026-07-15	011239	华安聚恒精选混合C	0.8195	0.8195	0.8356	0.8356	-0.0161	-1.93%
2026-07-14	011239	华安聚恒精选混合C	0.8356	0.8356	0.8029	0.8029	0.0327	4.07%
2026-07-13	011239	华安聚恒精选混合C	0.8029	0.8029	0.8424	0.8424	-0.0395	-4.69%
2026-07-10	011239	华安聚恒精选混合C	0.8424	0.8424	0.8779	0.8779	-0.0355	-4.04%
2026-07-09	011239	华安聚恒精选混合C	0.8779	0.8779	0.8595	0.8595	0.0184	2.14%
2026-07-08	011239	华安聚恒精选混合C	0.8595	0.8595	0.9001	0.9001	-0.0406	-4.72%
2026-07-07	011239	华安聚恒精选混合C	0.9001	0.9001	0.9148	0.9148	-0.0147	-1.61%
2026-07-06	011239	华安聚恒精选混合C	0.9148	0.9148	0.9335	0.9335	-0.0187	-2.00%
2026-07-03	011239	华安聚恒精选混合C	0.9335	0.9335	0.9412	0.9412	-0.0077	-0.82%
2026-07-02	011239	华安聚恒精选混合C	0.9412	0.9412	0.9871	0.9871	-0.0459	-4.65%
2026-07-01	011239	华安聚恒精选混合C	0.9871	0.9871	1.0067	1.0067	-0.0196	-1.95%
2026-06-30	011239	华安聚恒精选混合C	1.0067	1.0067	0.9978	0.9978	0.0089	0.89%
2026-06-29	011239	华安聚恒精选混合C	0.9978	0.9978	1.0077	1.0077	-0.0099	-0.99%
2026-06-26	011239	华安聚恒精选混合C	1.0077	1.0077	1.0296	1.0296	-0.0219	-2.13%
2026-06-25	011239	华安聚恒精选混合C	1.0296	1.0296	1.0072	1.0072	0.0224	2.22%
2026-06-24	011239	华安聚恒精选混合C	1.0072	1.0072	0.9914	0.9914	0.0158	1.59%
2026-06-23	011239	华安聚恒精选混合C	0.9914	0.9914	1.0380	1.0380	-0.0466	-4.70%
2026-06-22	011239	华安聚恒精选混合C	1.0380	1.0380	1.0178	1.0178	0.0202	1.98%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%